Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.392% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.109%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.086%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.075% výnosem, je důkazem toho, že Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.126%. Dále je zdatnost Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.109% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $72.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $70.17. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity OLLI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 276.16% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (112.65%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (84.38%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
276.16%
Ukazatel rychlosti
112.65%
Ukazatel hotovosti
84.38%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti OLLI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.53% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.82%, a EBT na EBIT, 105.69%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.91%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.53%
Efektivní daňová sazba
25.18%
Čistý zisk na EBT
74.82%
EBT na EBIT
105.69%
EBIT na tržby
10.91%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.76 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 94586.68% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
113
Dny nesplacených zásob
144
Provozní cyklus
144.85
Dny nesplacených závazků
37
Cyklus konverze hotovosti
108
Obrat pohledávek
945.87
Obrat závazků
9.98
Obrat zásob
2.53
Obrat dlouhodobého majetku
2.82
Obrat aktiv
0.87
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.13, a volný peněžní tok na akcii, 2.11, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.74, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.13
Volný peněžní tok na akcii
2.11
Peněžní prostředky na akcii
5.74
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.51
Ukazatel krytí cash flow
2.80
Ukazatel krátkodobého krytí
2.83
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.04
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.74%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.06 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.07%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 5.68%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -31.40 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.74%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.06
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.07%
Celkový dluh ke kapitalizaci
5.68%
Úrokové krytí
-31.40
Poměr peněžních toků k dluhu
2.80
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.61
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 34.06, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.94, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 24.43, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.49, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
34.06
Čistý zisk na akcii
2.94
Účetní hodnota na akcii
24.43
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.49
Vlastní kapitál na akcii
24.43
Úrokový dluh na akcii
1.23
Kapitálové výdaje na akcii
-2.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.09%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 26.87%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 74.00%, a růst provozních příjmů, 74.00%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 76.51%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 79.27%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.09%
Růst hrubého zisku
26.87%
Růst EBIT
74.00%
Růst provozního zisku
74.00%
Růst čistého zisku
76.51%
Růst zisku na akcii
79.27%
Růst zředěného zisku na akcii
78.05%
Růst váženého průměru akcií
-1.21%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.01%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
100.09%
Růst volných peněžních toků
265.03%
Desetiletý růst výnosů na akcii
235.18%
Pětiletý růst výnosů na akcii
80.68%
3letý růst výnosů na akcii
21.91%
10letý růst provozních CF na akcii
900.41%
5letý růst provozního CF na akcii
93.58%
3letý růst provozního CF na akcii
-33.58%
10letý růst čistého zisku na akcii
700.33%
5letý růst čistého zisku na akcii
43.35%
3letý růst čistého zisku na akcii
-21.60%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst výdajů SGA
14.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,857,383,870, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 27.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -48.92%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,857,383,870
Kvalita příjmů
1.40
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
27.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-48.92%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-356.09%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.58%
Grahamovo číslo
40.19
Rentabilita hmotných aktiv
10.35%
Graham Čistý čistý
-5.07
Pracovní kapitál
555,877,000
Hodnota hmotných aktiv
832,823,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-49,107,000
Průměrné pohledávky
2,298,500
Průměrné závazky
109,150,500
Průměrné zásoby
488,162,000
Dny nesplacených závazků
36
Dny zásob na skladě
142
ROIC
11.32%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.29, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.15, a cena k provozním peněžním tokům, 19.06, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.21
Poměr ceny k tržbám
2.29
Poměr ceny a peněžních toků
19.06
Poměr ceny a zisku k růstu
3.04
Násobek hodnoty podniku
17.75
Cena Reálná hodnota
3.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.06
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.15
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.07
Podniková hodnota k tržbám
2.31
Hodnota podniku nad EBITDA
17.55
Poměr EV k provoznímu cash flow
19.10
Výnos ze zisku
3.91%
Výnos z volných peněžních toků
2.80%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
