Zjednodušeně řečeno, One Software Technologies Ltd má 71.524 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.150% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.072%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.049%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.086% výnosem, je důkazem toho, že One Software Technologies Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv One Software Technologies Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.288%. Dále je zdatnost One Software Technologies Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.273% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií One Software Technologies Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $5194, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $5064. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh One Software Technologies Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ONE.TA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 110.63% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (28.96%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (28.96%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
110.63%
Ukazatel rychlosti
28.96%
Ukazatel hotovosti
28.96%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ONE.TA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.72% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.03%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.24%, a EBT na EBIT, 93.98%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.72%
Efektivní daňová sazba
23.03%
Čistý zisk na EBT
73.24%
EBT na EBIT
93.98%
EBIT na tržby
7.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.11 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
29
Dny nesplacených zásob
9
Provozní cyklus
9.13
Dny nesplacených závazků
48
Cyklus konverze hotovosti
-39
Obrat závazků
7.64
Obrat zásob
39.97
Obrat dlouhodobého majetku
15.06
Obrat aktiv
1.74
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.29, a volný peněžní tok na akcii, 4.97, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.72, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.64 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.29
Volný peněžní tok na akcii
4.97
Peněžní prostředky na akcii
4.72
Výplatní poměr
0.64
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
0.88
Ukazatel krátkodobého krytí
1.86
Poměr krytí kapitálových výdajů
16.39
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.71
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 20.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.65 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.35%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.24%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.65 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
20.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.65
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.35%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.24%
Úrokové krytí
13.65
Poměr peněžních toků k dluhu
0.88
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.22
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 51.51, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.54, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.20, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
51.51
Čistý zisk na akcii
2.54
Účetní hodnota na akcii
9.20
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.02
Vlastní kapitál na akcii
9.20
Úrokový dluh na akcii
6.21
Kapitálové výdaje na akcii
-0.24
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.11%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.34%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.99%, a růst provozních příjmů, 11.99%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 11.30%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 10.92%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.11%
Růst hrubého zisku
9.34%
Růst EBIT
11.99%
Růst provozního zisku
11.99%
Růst čistého zisku
11.30%
Růst zisku na akcii
10.92%
Růst zředěného zisku na akcii
11.40%
Růst váženého průměru akcií
0.30%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.21%
Růst dividend na akcii
11.90%
Růst provozních peněžních toků
13.19%
Růst volných peněžních toků
14.54%
Desetiletý růst výnosů na akcii
223.23%
Pětiletý růst výnosů na akcii
144.28%
3letý růst výnosů na akcii
86.51%
10letý růst provozních CF na akcii
378.49%
5letý růst provozního CF na akcii
427.38%
3letý růst provozního CF na akcii
30.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
231.44%
5letý růst čistého zisku na akcii
162.20%
3letý růst čistého zisku na akcii
85.11%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
254.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
112.59%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
27.69%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
332.08%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
150.77%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
166.76%
Růst pohledávek
-100.00%
Růst zásob
1.48%
Růst aktiv
7.79%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.18%
Růst zadlužení
-7.70%
Růst výdajů SGA
8.45%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,426,975,340.21, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.80, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 25.54%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -5.03%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,426,975,340.21
Kvalita příjmů
1.80
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
25.54%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.47%
Kapitálové výdaje k odpisům
-15.91%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.04%
Grahamovo číslo
22.91
Rentabilita hmotných aktiv
11.49%
Graham Čistý čistý
-14.83
Pracovní kapitál
123,208,000
Hodnota hmotných aktiv
144,750,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-156,974,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
352,587,500
Průměrné závazky
370,878,500
Průměrné zásoby
77,977,500
Dny nesplacených závazků
48
Dny zásob na skladě
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.86, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.86, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.05, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 11.01, a cena k provozním peněžním tokům, 10.28, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.86
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.86
Poměr ceny k tržbám
1.05
Poměr ceny a peněžních toků
10.28
Násobek hodnoty podniku
9.38
Cena Reálná hodnota
5.86
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.28
Poměr ceny k volným peněžním tokům
11.01
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.06
Podniková hodnota k tržbám
0.93
Hodnota podniku nad EBITDA
9.16
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.96
Výnos ze zisku
5.45%
Výnos z volných peněžních toků
9.79%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
