Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.424% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.538%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.377%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.043% výnosem, je důkazem toho, že Paisalo Digital Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Paisalo Digital Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.144%. Dále je zdatnost Paisalo Digital Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.062% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Paisalo Digital Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $66, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $60.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Paisalo Digital Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PAISALO.NS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 94.50% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (173.92%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (94.50%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
94.50%
Ukazatel rychlosti
173.92%
Ukazatel hotovosti
94.50%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PAISALO.NS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 50.81% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.79%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.21%, a EBT na EBIT, 94.49%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 53.78%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
50.81%
Efektivní daňová sazba
25.79%
Čistý zisk na EBT
74.21%
EBT na EBIT
94.49%
EBIT na tržby
53.78%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.95 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 3875.03% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
174
Provozní cyklus
9.42
Dny nesplacených závazků
21
Cyklus konverze hotovosti
-11
Obrat pohledávek
38.75
Obrat závazků
17.73
Obrat dlouhodobého majetku
7.18
Obrat aktiv
0.12
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.05, a volný peněžní tok na akcii, 0.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.16, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.05
Volný peněžní tok na akcii
0.05
Peněžní prostředky na akcii
0.16
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 64.40%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.00 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 66.64%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 66.64%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.95 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
64.40%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.00
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
66.64%
Celkový dluh ke kapitalizaci
66.64%
Úrokové krytí
0.95
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.10
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 7.34, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.99, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 14.80, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 14.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
7.34
Čistý zisk na akcii
1.99
Účetní hodnota na akcii
14.80
Hmotná účetní hodnota na akcii
14.80
Vlastní kapitál na akcii
14.80
Úrokový dluh na akcii
32.58
Kapitálové výdaje na akcii
-0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 149.50%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 56.02%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 103.95%, a růst provozních příjmů, 103.95%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 91.17%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 268.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
149.50%
Růst hrubého zisku
56.02%
Růst EBIT
103.95%
Růst provozního zisku
103.95%
Růst čistého zisku
91.17%
Růst zisku na akcii
268.57%
Růst zředěného zisku na akcii
268.57%
Růst váženého průměru akcií
0.95%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.95%
Růst dividend na akcii
-1.03%
Růst provozních peněžních toků
150.85%
Růst volných peněžních toků
149.34%
Desetiletý růst výnosů na akcii
88.80%
Pětiletý růst výnosů na akcii
40.68%
3letý růst výnosů na akcii
237.07%
10letý růst provozních CF na akcii
866.39%
5letý růst provozního CF na akcii
3735.45%
3letý růst provozního CF na akcii
321.23%
10letý růst čistého zisku na akcii
44.39%
5letý růst čistého zisku na akcii
43.36%
3letý růst čistého zisku na akcii
190.73%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.32%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-9.59%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
44.75%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-58.51%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-58.57%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-0.28%
Růst pohledávek
25.61%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
22.94%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.28%
Růst zadlužení
25.42%
Růst výdajů SGA
33.17%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 85,140,282,292, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.28, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.01%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.63%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
85,140,282,292
Kvalita příjmů
1.28
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.01%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.63%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.57%
Kapitálové výdaje k odpisům
-110.01%
Grahamovo číslo
25.76
Rentabilita hmotných aktiv
4.34%
Graham Čistý čistý
-30.84
Pracovní kapitál
-8,477,000
Hodnota hmotných aktiv
13,290,828,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-27,791,916,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
109,998,500
Průměrné závazky
84,767,000
Průměrné zásoby
145,671,500
Dny nesplacených tržeb
7
Dny nesplacených závazků
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.30, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.30, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.66, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1117.16, a cena k provozním peněžním tokům, 1152.94, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.30
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.30
Poměr ceny k tržbám
11.66
Poměr ceny a peněžních toků
1152.94
Poměr ceny a zisku k růstu
0.88
Násobek hodnoty podniku
11.20
Cena Reálná hodnota
4.30
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1152.94
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1117.16
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.42
Podniková hodnota k tržbám
12.92
Hodnota podniku nad EBITDA
33.27
Poměr EV k provoznímu cash flow
37.03
Výnos ze zisku
3.05%
Výnos z volných peněžních toků
3.85%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
