Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.522% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.388%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.243%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.115% výnosem, je důkazem toho, že Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.320%. Dále je zdatnost Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.218% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $17.08, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $16.67. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PBR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 95.82% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (67.51%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (14.74%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
95.82%
Ukazatel rychlosti
67.51%
Ukazatel hotovosti
14.74%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PBR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 34.66% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 29.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.13%, a EBT na EBIT, 89.28%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 38.82%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
34.66%
Efektivní daňová sazba
29.36%
Čistý zisk na EBT
70.13%
EBT na EBIT
89.28%
EBIT na tržby
38.82%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.96 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených zásob
57
Provozní cyklus
83.05
Dny nesplacených závazků
36
Cyklus konverze hotovosti
47
Obrat pohledávek
14.05
Obrat závazků
10.21
Obrat zásob
6.40
Obrat dlouhodobého majetku
0.67
Obrat aktiv
0.47
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.57, a volný peněžní tok na akcii, 4.71, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.39, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 3.84 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.42, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.57
Volný peněžní tok na akcii
4.71
Peněžní prostředky na akcii
2.39
Výplatní poměr
3.84
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.42
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.72
Ukazatel krytí cash flow
1.19
Ukazatel krátkodobého krytí
3.71
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.53
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.40
Poměr vyplacených dividend
0.92
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.58%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.46 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 23.75%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 31.42%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.92 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.58%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.46
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
23.75%
Celkový dluh ke kapitalizaci
31.42%
Úrokové krytí
5.92
Poměr peněžních toků k dluhu
1.19
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.76
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.74, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.83, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.03, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.84, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.74
Čistý zisk na akcii
3.83
Účetní hodnota na akcii
12.03
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.84
Vlastní kapitál na akcii
12.03
Úrokový dluh na akcii
8.21
Kapitálové výdaje na akcii
-1.85
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -17.65%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -20.80%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -29.29%, a růst provozních příjmů, -29.29%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -31.88%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -31.85%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-17.65%
Růst hrubého zisku
-20.80%
Růst EBIT
-29.29%
Růst provozního zisku
-29.29%
Růst čistého zisku
-31.88%
Růst zisku na akcii
-31.85%
Růst zředěného zisku na akcii
-31.85%
Růst váženého průměru akcií
-0.17%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.17%
Růst dividend na akcii
-52.03%
Růst provozních peněžních toků
-16.95%
Růst volných peněžních toků
-27.21%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-27.42%
Pětiletý růst výnosů na akcii
21.31%
3letý růst výnosů na akcii
91.26%
10letý růst provozních CF na akcii
57.33%
5letý růst provozního CF na akcii
56.94%
3letý růst provozního CF na akcii
43.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
125.25%
5letý růst čistého zisku na akcii
248.37%
3letý růst čistého zisku na akcii
2090.07%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-47.18%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
9.65%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.19%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
3500.35%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
15199.69%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
1245.47%
Růst pohledávek
15.38%
Růst zásob
-12.81%
Růst aktiv
15.57%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.89%
Růst zadlužení
15.97%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-8.52%
Růst výdajů SGA
-7.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 161,399,605,108.34, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.66, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.19, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.71%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.82%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -29.25%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
161,399,605,108.34
Kvalita příjmů
1.66
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.19
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.71%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.82%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-29.25%
Kapitálové výdaje k příjmům
-11.78%
Kapitálové výdaje k odpisům
-97.79%
Grahamovo číslo
32.20
Rentabilita hmotných aktiv
12.38%
Graham Čistý čistý
-17.33
Pracovní kapitál
-1,409,955,534
Hodnota hmotných aktiv
63,946,216,457
Čistá hodnota oběžných aktiv
-105,292,531,291
Průměrné pohledávky
6,802,789,361
Průměrné závazky
5,130,509,552
Průměrné zásoby
8,216,904,479.5
Dny nesplacených tržeb
26
Dny nesplacených závazků
34
Dny zásob na skladě
55
ROIC
25.02%
ROE
0.32%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.43, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.43, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.08, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.62, a cena k provozním peněžním tokům, 2.62, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.43
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.43
Poměr ceny k tržbám
1.08
Poměr ceny a peněžních toků
2.62
Poměr ceny a zisku k růstu
0.49
Násobek hodnoty podniku
1.00
Cena Reálná hodnota
1.43
Poměr ceny a provozních peněžních toků
2.62
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.62
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.33
Podniková hodnota k tržbám
1.57
Hodnota podniku nad EBITDA
3.06
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.91
Výnos ze zisku
23.99%
Výnos z volných peněžních toků
28.09%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
