Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.624% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.479%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.396%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.126% výnosem, je důkazem toho, že PDC Energy, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv PDC Energy, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.250%. Dále je zdatnost PDC Energy, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.177% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PDC Energy, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $75.7, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $74.43. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh PDC Energy, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PDCE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 49.49% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (43.28%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (0.87%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
49.49%
Ukazatel rychlosti
43.28%
Ukazatel hotovosti
0.87%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PDCE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 51.14% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.66%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.34%, a EBT na EBIT, 106.87%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 47.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
51.14%
Efektivní daňová sazba
22.66%
Čistý zisk na EBT
77.34%
EBT na EBIT
106.87%
EBIT na tržby
47.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
43
Dny nesplacených zásob
22
Provozní cyklus
90.87
Dny nesplacených závazků
84
Cyklus konverze hotovosti
7
Obrat pohledávek
5.34
Obrat závazků
4.33
Obrat zásob
16.25
Obrat dlouhodobého majetku
0.35
Obrat aktiv
0.32
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 17.71, a volný peněžní tok na akcii, 5.40, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.12, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.58, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
17.71
Volný peněžní tok na akcii
5.40
Peněžní prostředky na akcii
0.12
Výplatní poměr
0.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.58
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.31
Ukazatel krytí cash flow
0.97
Ukazatel krátkodobého krytí
58.64
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.44
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.25
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.36 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.22%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 26.54%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 25.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.36
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.22%
Celkový dluh ke kapitalizaci
26.54%
Úrokové krytí
25.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.97
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.89
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 45.33, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 18.76, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 42.01, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 42.01, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
45.33
Čistý zisk na akcii
18.76
Účetní hodnota na akcii
42.01
Hmotná účetní hodnota na akcii
42.01
Vlastní kapitál na akcii
42.01
Úrokový dluh na akcii
14.61
Kapitálové výdaje na akcii
-22.85
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 68.33%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 88.32%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 65.62%, a růst provozních příjmů, 65.62%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 240.43%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 253.96%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
68.33%
Růst hrubého zisku
88.32%
Růst EBIT
65.62%
Růst provozního zisku
65.62%
Růst čistého zisku
240.43%
Růst zisku na akcii
253.96%
Růst zředěného zisku na akcii
254.21%
Růst váženého průměru akcií
-3.81%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.97%
Růst dividend na akcii
125.74%
Růst provozních peněžních toků
79.11%
Růst volných peněžních toků
-37.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
295.23%
Pětiletý růst výnosů na akcii
226.82%
3letý růst výnosů na akcii
122.01%
10letý růst provozních CF na akcii
363.26%
5letý růst provozního CF na akcii
227.14%
3letý růst provozního CF na akcii
118.20%
10letý růst čistého zisku na akcii
458.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
1068.54%
3letý růst čistého zisku na akcii
2219.34%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
65.37%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
10.31%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
15.19%
Růst pohledávek
37.06%
Růst aktiv
49.58%
Růst účetní hodnoty na akcii
42.27%
Růst zadlužení
39.48%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,325,166,080, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.56, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,325,166,080
Kvalita příjmů
1.56
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-78.13%
Kapitálové výdaje k příjmům
-50.41%
Kapitálové výdaje k odpisům
-288.93%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.62%
Grahamovo číslo
133.16
Rentabilita hmotných aktiv
22.27%
Graham Čistý čistý
-37.64
Pracovní kapitál
-826,437,000
Hodnota hmotných aktiv
3,982,745,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,406,265,000
Průměrné pohledávky
472,458,000
Průměrné závazky
186,148,500
Průměrné zásoby
24,936,000
Dny nesplacených tržeb
46
Dny nesplacených závazků
75
Dny zásob na skladě
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.46, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.46, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.41, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.65, a cena k provozním peněžním tokům, 4.17, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.46
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.46
Poměr ceny k tržbám
2.41
Poměr ceny a peněžních toků
4.17
Poměr ceny a zisku k růstu
0.01
Násobek hodnoty podniku
2.37
Cena Reálná hodnota
1.46
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.17
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.65
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.51
Podniková hodnota k tržbám
1.70
Hodnota podniku nad EBITDA
2.14
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.64
Výnos ze zisku
29.55%
Výnos z volných peněžních toků
10.08%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
