Patterson Companies, Inc.

Symbol: PDCO

NASDAQ

26.3

USD

Tržní cena dnes

12.4824
Poměr P/E
5.2176
Poměr PEG
2.36B
MRK Cap
0.04%
Výnos DIV

Patterson Companies, Inc. (PDCO) Cena akcií a analýza

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 12.482 v .

Q: Jaké je datum vstupu na burzu?

Datum IPO Patterson Companies, Inc. je .

Akcie v oběhu

Marže hrubého zisku

0.21%

Marže provozního zisku

0.04%

Čistá zisková marže

0.03%

Rentabilita aktiv

0.07%

Rentabilita vlastního kapitálu

0.18%

Rentabilita použitého kapitálu

0.17%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Healthcare

Odvětví: Medical - Distribution

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Donald J. Zurbay

Zaměstnanci na plný úvazek:7600

Město:Saint Paul

Adresa:1031 Mendota Heights Road

IPO:1992-10-28

CIK:0000891024

Webové stránky:https://www.pattersoncompanies.com

Obecný výhled

Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.213% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.042%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.030%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.066% výnosem, je důkazem toho, že Patterson Companies, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Patterson Companies, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.182%. Dále je zdatnost Patterson Companies, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.165% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Patterson Companies, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.79, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $25.36. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Patterson Companies, Inc..

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity PDCO odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 142.75% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (62.21%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (9.66%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	142.75%
Ukazatel rychlosti	62.21%
Ukazatel hotovosti	9.66%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti PDCO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 3.88% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 24.14%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 76.03%, a EBT na EBIT, 93.27%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.16%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	3.88%
Efektivní daňová sazba	24.14%
Čistý zisk na EBT	76.03%
EBT na EBIT	93.27%
EBIT na tržby	4.16%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.43 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	62
Dny nesplacených zásob	64
Provozní cyklus	100.98
Dny nesplacených závazků	48
Cyklus konverze hotovosti	53
Obrat pohledávek	9.81
Obrat závazků	7.56
Obrat zásob	5.72
Obrat dlouhodobého majetku	19.63
Obrat aktiv	2.23

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -8.11, a volný peněžní tok na akcii, -8.91, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 1.40, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 0.52 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	-8.11
Volný peněžní tok na akcii	-8.91
Peněžní prostředky na akcii	1.40
Výplatní poměr	0.52
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	-0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	1.10
Ukazatel krytí cash flow	-0.92
Ukazatel krátkodobého krytí	-2.04
Poměr krytí kapitálových výdajů	-10.23
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	-4.31
Poměr vyplacených dividend	0.04

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.70%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.84 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 31.57%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.60%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí 6.46 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	27.70%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	0.84
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	31.57%
Celkový dluh ke kapitalizaci	45.60%
Úrokové krytí	6.46
Poměr peněžních toků k dluhu	-0.92
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	3.03

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 66.70, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 2.14, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 11.53, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	66.70
Čistý zisk na akcii	2.14
Účetní hodnota na akcii	11.53
Hmotná účetní hodnota na akcii	7.53
Vlastní kapitál na akcii	11.53
Úrokový dluh na akcii	6.82
Kapitálové výdaje na akcii	-0.66

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -0.43%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.51%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, 75.78%, a růst provozních příjmů, 75.78%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, 2.14%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 2.39%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	-0.43%
Růst hrubého zisku	6.51%
Růst EBIT	75.78%
Růst provozního zisku	75.78%
Růst čistého zisku	2.14%
Růst zisku na akcii	2.39%
Růst zředěného zisku na akcii	2.91%
Růst váženého průměru akcií	-0.26%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií	-0.71%
Růst dividend na akcii	0.49%
Růst provozních peněžních toků	23.05%
Růst volných peněžních toků	19.64%
Desetiletý růst výnosů na akcii	88.93%
Pětiletý růst výnosů na akcii	12.84%
3letý růst výnosů na akcii	14.39%
10letý růst provozních CF na akcii	-367.90%
5letý růst provozního CF na akcii	-502.12%
3letý růst provozního CF na akcii	-200.77%
10letý růst čistého zisku na akcii	4.82%
5letý růst čistého zisku na akcii	-1.58%
3letý růst čistého zisku na akcii	134.17%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	-14.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	-27.08%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	29.77%
10letý růst dividendy na akcii na akcii	145.88%
5letý růst dividendy na akcii na akcii	-2.64%
3letý růst dividendy na akcii na akcii	-2.09%
Růst pohledávek	6.76%
Růst zásob	1.21%
Růst aktiv	5.02%
Růst účetní hodnoty na akcii	7.56%
Růst zadlužení	6.40%
Růst výdajů SGA	-1.06%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,098,729,970, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, -3.65, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 13.49%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 8.51%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	3,098,729,970
Kvalita příjmů	-3.65
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	13.49%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	8.51%
Kapitálové výdaje k příjmům	-0.99%
Kapitálové výdaje k odpisům	-76.72%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům	0.24%
Grahamovo číslo	23.56
Rentabilita hmotných aktiv	8.33%
Graham Čistý čistý	-8.65
Pracovní kapitál	697,804,000
Hodnota hmotných aktiv	730,242,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	22,525,000
Investovaný kapitál	1
Průměrné pohledávky	462,273,000
Průměrné závazky	703,157,000
Průměrné zásoby	790,338,000
Dny nesplacených tržeb	27
Dny nesplacených závazků	52
Dny zásob na skladě	57
ROIC	12.08%
ROE	0.19%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.49, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.49, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 0.36, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -2.88, a cena k provozním peněžním tokům, -3.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	2.49
Poměr ceny k účetní hodnotě	2.49
Poměr ceny k tržbám	0.36
Poměr ceny a peněžních toků	-3.24
Poměr ceny a zisku k růstu	5.22
Násobek hodnoty podniku	4.13
Cena Reálná hodnota	2.49
Poměr ceny a provozních peněžních toků	-3.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům	-2.88
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	2.35
Podniková hodnota k tržbám	0.48
Hodnota podniku nad EBITDA	8.00
Poměr EV k provoznímu cash flow	-4.11
Výnos ze zisku	7.89%
Výnos z volných peněžních toků	-31.14%