Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.295% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.216%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.166%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.166% výnosem, je důkazem toho, že PulteGroup, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv PulteGroup, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.268%. Dále je zdatnost PulteGroup, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.267% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PulteGroup, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $114.88, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $110.44. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh PulteGroup, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PHM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 428.55% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (53.02%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (54.46%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
428.55%
Ukazatel rychlosti
53.02%
Ukazatel hotovosti
54.46%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PHM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.41%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.59%, a EBT na EBIT, 102.07%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 21.55%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.00%
Efektivní daňová sazba
24.41%
Čistý zisk na EBT
75.59%
EBT na EBIT
102.07%
EBIT na tržby
21.55%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.29 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a -2662.13% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
53
Dny nesplacených zásob
382
Provozní cyklus
368.70
Dny nesplacených závazků
18
Cyklus konverze hotovosti
351
Obrat pohledávek
-26.62
Obrat závazků
20.14
Obrat zásob
0.95
Obrat dlouhodobého majetku
214.84
Obrat aktiv
1.00
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.14, a volný peněžní tok na akcii, 7.71, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.03, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.05 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.14
Volný peněžní tok na akcii
7.71
Peněžní prostředky na akcii
11.03
Výplatní poměr
0.05
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
0.69
Ukazatel krátkodobého krytí
881.61
Poměr krytí kapitálových výdajů
18.64
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.15
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.80%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.81%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7426.41 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.80%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.81%
Úrokové krytí
7426.41
Poměr peněžních toků k dluhu
0.69
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.53
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.07, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.02, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 47.21, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 46.64, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.07
Čistý zisk na akcii
0.02
Účetní hodnota na akcii
47.21
Hmotná účetní hodnota na akcii
46.64
Vlastní kapitál na akcii
47.21
Úrokový dluh na akcii
11.62
Kapitálové výdaje na akcii
-0.42
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -1.03%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 231.90%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -100.04%, a růst provozních příjmů, -100.04%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -0.57%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 6.50%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-1.03%
Růst hrubého zisku
231.90%
Růst EBIT
-100.04%
Růst provozního zisku
-100.04%
Růst čistého zisku
-0.57%
Růst zisku na akcii
6.50%
Růst zředěného zisku na akcii
6.45%
Růst váženého průměru akcií
-6.40%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-6.35%
Růst dividend na akcii
5.62%
Růst provozních peněžních toků
228.63%
Růst volných peněžních toků
278.65%
Desetiletý růst výnosů na akcii
392.51%
Pětiletý růst výnosů na akcii
103.24%
3letý růst výnosů na akcii
77.69%
10letý růst provozních CF na akcii
334.20%
5letý růst provozního CF na akcii
95.35%
3letý růst provozního CF na akcii
50.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
72.98%
5letý růst čistého zisku na akcii
228.28%
3letý růst čistého zisku na akcii
125.85%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
288.98%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
177.86%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.96%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
546.41%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
76.57%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
33.61%
Růst pohledávek
-65.13%
Růst zásob
4.14%
Růst aktiv
8.72%
Růst účetní hodnoty na akcii
24.45%
Růst zadlužení
-3.00%
Růst výdajů SGA
-99.90%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 23,450,880,760, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.84, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.78%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.20%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,450,880,760
Kvalita příjmů
0.84
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.78%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.20%
Kapitálové výdaje k příjmům
-585.74%
Kapitálové výdaje k odpisům
-114.08%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
306.21%
Grahamovo číslo
4.00
Rentabilita hmotných aktiv
0.02%
Graham Čistý čistý
12.25
Pracovní kapitál
13,812,439,000
Hodnota hmotných aktiv
10,257,989,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
9,666,020,000
Průměrné pohledávky
456,667,000
Průměrné závazky
592,493,500
Průměrné zásoby
11,560,693,500
Dny nesplacených tržeb
5475
Dny nesplacených závazků
14354
Dny zásob na skladě
273513
ROIC
2.58%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.30, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.30, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.07, a cena k provozním peněžním tokům, 14.37, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.30
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.30
Poměr ceny k tržbám
1.50
Poměr ceny a peněžních toků
14.37
Poměr ceny a zisku k růstu
1.05
Násobek hodnoty podniku
6.59
Cena Reálná hodnota
2.30
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.37
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.07
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.19
Podniková hodnota k tržbám
1489.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-17865.80
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.68
Výnos ze zisku
0.01%
Výnos z volných peněžních toků
9.27%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
