Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.751% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.334%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.116%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.121% výnosem, je důkazem toho, že Prada S.p.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Prada S.p.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.256%. Dále je zdatnost Prada S.p.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.430% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Prada S.p.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $16.45, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $16.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Prada S.p.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PRDSY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 149.12% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (84.39%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (47.54%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
149.12%
Ukazatel rychlosti
84.39%
Ukazatel hotovosti
47.54%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PRDSY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.21% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 32.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 67.51%, a EBT na EBIT, 51.60%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 33.36%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.21%
Efektivní daňová sazba
32.12%
Čistý zisk na EBT
67.51%
EBT na EBIT
51.60%
EBIT na tržby
33.36%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
84
Dny nesplacených zásob
146
Provozní cyklus
170.18
Dny nesplacených závazků
84
Cyklus konverze hotovosti
87
Obrat pohledávek
14.87
Obrat závazků
4.36
Obrat zásob
2.51
Obrat dlouhodobého majetku
1.96
Obrat aktiv
1.04
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.71, a volný peněžní tok na akcii, 0.37, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.27, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.31 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.23, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.71
Volný peněžní tok na akcii
0.37
Peněžní prostředky na akcii
0.27
Výplatní poměr
0.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.51
Ukazatel krytí cash flow
2.03
Ukazatel krátkodobého krytí
3.25
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.06
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.56
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.79%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 8.07%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.90%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 43.50 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.79%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
8.07%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.90%
Úrokové krytí
43.50
Poměr peněžních toků k dluhu
2.03
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.98
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.81, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.26, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.51, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.19, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.81
Čistý zisk na akcii
0.26
Účetní hodnota na akcii
1.51
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.19
Vlastní kapitál na akcii
1.51
Úrokový dluh na akcii
0.39
Kapitálové výdaje na akcii
-0.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.23%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 41.96%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 24.90%, a růst provozních příjmů, 24.90%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 44.25%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 44.44%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.23%
Růst hrubého zisku
41.96%
Růst EBIT
24.90%
Růst provozního zisku
24.90%
Růst čistého zisku
44.25%
Růst zisku na akcii
44.44%
Růst zředěného zisku na akcii
44.44%
Růst dividend na akcii
57.14%
Růst provozních peněžních toků
2.56%
Růst volných peněžních toků
-55.23%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-35.32%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-26.16%
3letý růst výnosů na akcii
91.53%
10letý růst provozních CF na akcii
-26.25%
5letý růst provozního CF na akcii
55.41%
3letý růst provozního CF na akcii
91.56%
10letý růst čistého zisku na akcii
-46.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
63.31%
3letý růst čistého zisku na akcii
1339.45%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-28.26%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-33.01%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
36.15%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-38.89%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-26.67%
Růst pohledávek
19.68%
Růst zásob
3.70%
Růst aktiv
3.66%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.14%
Růst zadlužení
-2.08%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
9.28%
Růst výdajů SGA
53.20%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 28,299,820,038.92, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.72, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.19%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.10%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -65.72%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,299,820,038.92
Kvalita příjmů
1.72
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.19%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.10%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-65.72%
Kapitálové výdaje k příjmům
-16.07%
Kapitálové výdaje k odpisům
-112.31%
Grahamovo číslo
2.98
Rentabilita hmotných aktiv
9.91%
Graham Čistý čistý
-0.88
Pracovní kapitál
712,760,869
Hodnota hmotných aktiv
3,032,928,497
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,576,365,094
Průměrné pohledávky
490,771,566.5
Průměrné závazky
426,977,232
Průměrné zásoby
775,811,584.5
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
182
Dny zásob na skladě
318
ROIC
15.20%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 10.43, a poměr ceny k účetní hodnotě, 10.43, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.53, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 21.48, a cena k provozním peněžním tokům, 22.08, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
10.43
Poměr ceny k účetní hodnotě
10.43
Poměr ceny k tržbám
2.53
Poměr ceny a peněžních toků
22.08
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.39
Násobek hodnoty podniku
5.00
Cena Reálná hodnota
10.43
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.08
Poměr ceny k volným peněžním tokům
21.48
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.84
Podniková hodnota k tržbám
6.10
Hodnota podniku nad EBITDA
16.58
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.94
Výnos ze zisku
2.54%
Výnos z volných peněžních toků
1.47%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
