Zjednodušeně řečeno, Qualstar Corporation má 1.884 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.283% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.013%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.018%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.024% výnosem, je důkazem toho, že Qualstar Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Qualstar Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.038%. Dále je zdatnost Qualstar Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.025% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Qualstar Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6.9, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $5.65. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Qualstar Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity QBAK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 322.00% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (189.39%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (93.89%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
322.00%
Ukazatel rychlosti
189.39%
Ukazatel hotovosti
93.89%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti QBAK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.83% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -9.28%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.45%, a EBT na EBIT, 138.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.32%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.83%
Efektivní daňová sazba
-9.28%
Čistý zisk na EBT
98.45%
EBT na EBIT
138.57%
EBIT na tržby
1.32%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.22 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 488.32% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
189
Dny nesplacených zásob
138
Provozní cyklus
212.38
Dny nesplacených závazků
71
Cyklus konverze hotovosti
141
Obrat pohledávek
4.88
Obrat závazků
5.14
Obrat zásob
2.65
Obrat dlouhodobého majetku
75.83
Obrat aktiv
1.32
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.09, a volný peněžní tok na akcii, 0.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.61, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.09
Volný peněžní tok na akcii
0.09
Peněžní prostředky na akcii
1.61
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
1.45
Ukazatel krátkodobého krytí
1.45
Poměr krytí kapitálových výdajů
19.71
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
19.71
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.86%
Poměr peněžních toků k dluhu
1.45
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.61
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.76, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.12, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.19, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.19, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.76
Čistý zisk na akcii
0.12
Účetní hodnota na akcii
3.19
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.19
Vlastní kapitál na akcii
3.19
Úrokový dluh na akcii
0.06
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.83%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.57%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 52.17%, a růst provozních příjmů, 52.17%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 247.27%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 298.67%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.83%
Růst hrubého zisku
8.57%
Růst EBIT
52.17%
Růst provozního zisku
52.17%
Růst čistého zisku
247.27%
Růst zisku na akcii
298.67%
Růst zředěného zisku na akcii
298.67%
Růst váženého průměru akcií
-14.16%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-14.16%
Růst provozních peněžních toků
116.61%
Růst volných peněžních toků
115.75%
Desetiletý růst výnosů na akcii
7.02%
Pětiletý růst výnosů na akcii
12.24%
3letý růst výnosů na akcii
60.84%
10letý růst provozních CF na akcii
107.59%
5letý růst provozního CF na akcii
9.47%
3letý růst provozního CF na akcii
182.15%
10letý růst čistého zisku na akcii
118.99%
5letý růst čistého zisku na akcii
-83.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
118.63%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-17.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-11.53%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
9.51%
Růst pohledávek
32.32%
Růst zásob
-5.47%
Růst aktiv
-0.52%
Růst účetní hodnoty na akcii
9.38%
Růst zadlužení
-63.46%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
16.96%
Růst výdajů SGA
7.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,806,500, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.72, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.13, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.70%, zdůrazňuje investice do inovací.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,806,500
Kvalita příjmů
0.72
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.13
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.70%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.07%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.07%
Kapitálové výdaje k odpisům
-18.92%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.05%
Grahamovo číslo
2.96
Rentabilita hmotných aktiv
2.37%
Graham Čistý čistý
1.56
Pracovní kapitál
5,379,000
Hodnota hmotných aktiv
5,014,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
4,763,000
Průměrné pohledávky
1,908,500
Průměrné závazky
1,214,000
Průměrné zásoby
2,953,000
Dny nesplacených tržeb
75
Dny nesplacených závazků
70
Dny zásob na skladě
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.06, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.06, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.23, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 99.32, a cena k provozním peněžním tokům, 74.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.06
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.06
Poměr ceny k tržbám
1.23
Poměr ceny a peněžních toků
74.97
Poměr ceny a zisku k růstu
1.00
Násobek hodnoty podniku
81.67
Cena Reálná hodnota
2.06
Poměr ceny a provozních peněžních toků
74.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
99.32
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.39
Podniková hodnota k tržbám
0.45
Hodnota podniku nad EBITDA
27.16
Poměr EV k provoznímu cash flow
34.83
Výnos ze zisku
2.73%
Výnos z volných peněžních toků
1.88%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
