Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.454% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.170%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.056%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.017% výnosem, je důkazem toho, že Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.040%. Dále je zdatnost Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.059% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $72.22, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $71.1. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RBA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 135.10% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (110.93%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (55.70%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
135.10%
Ukazatel rychlosti
110.93%
Ukazatel hotovosti
55.70%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RBA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.70% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.02%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.12%, a EBT na EBIT, 45.24%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.02%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.70%
Efektivní daňová sazba
27.02%
Čistý zisk na EBT
73.12%
EBT na EBIT
45.24%
EBIT na tržby
17.02%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.35 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 502.69% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
111
Dny nesplacených zásob
34
Provozní cyklus
106.40
Dny nesplacených závazků
115
Cyklus konverze hotovosti
-9
Obrat pohledávek
5.03
Obrat závazků
3.17
Obrat zásob
10.80
Obrat dlouhodobého majetku
1.39
Obrat aktiv
0.31
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.21, a volný peněžní tok na akcii, 1.30, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.08, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.41 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.21
Volný peněžní tok na akcii
1.30
Peněžní prostředky na akcii
4.08
Výplatní poměr
1.41
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.41
Ukazatel krytí cash flow
0.18
Ukazatel krátkodobého krytí
1.97
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.68
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.91
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.92%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.61 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 35.77%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.94%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7.16 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
27.92%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.61
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
35.77%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.94%
Úrokové krytí
7.16
Poměr peněžních toků k dluhu
0.18
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 22.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.26, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 32.77, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -7.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
22.44
Čistý zisk na akcii
1.26
Účetní hodnota na akcii
32.77
Hmotná účetní hodnota na akcii
-7.36
Vlastní kapitál na akcii
32.77
Úrokový dluh na akcii
21.35
Kapitálové výdaje na akcii
-2.11
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 116.12%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 51.74%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 112.46%, a růst provozních příjmů, 112.46%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -34.21%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -56.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
116.12%
Růst hrubého zisku
51.74%
Růst EBIT
112.46%
Růst provozního zisku
112.46%
Růst čistého zisku
-34.21%
Růst zisku na akcii
-56.40%
Růst zředěného zisku na akcii
-56.29%
Růst váženého průměru akcií
50.71%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
50.34%
Růst dividend na akcii
93.51%
Růst provozních peněžních toků
47.01%
Růst volných peněžních toků
-16.08%
Desetiletý růst výnosů na akcii
412.65%
Pětiletý růst výnosů na akcii
107.28%
3letý růst výnosů na akcii
77.70%
10letý růst provozních CF na akcii
130.19%
5letý růst provozního CF na akcii
205.38%
3letý růst provozního CF na akcii
72.43%
10letý růst čistého zisku na akcii
43.32%
5letý růst čistého zisku na akcii
12.04%
3letý růst čistého zisku na akcii
-19.25%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
404.06%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
326.26%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
254.75%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
193.60%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
111.71%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
76.25%
Růst pohledávek
297.09%
Růst zásob
81.89%
Růst aktiv
318.19%
Růst účetní hodnoty na akcii
181.46%
Růst zadlužení
676.95%
Růst výdajů SGA
39.89%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 15,168,322,423.75, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.24, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 46.90%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -51.79%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,168,322,423.75
Kvalita příjmů
3.24
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.19
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
46.90%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-51.79%
Kapitálové výdaje k příjmům
-9.41%
Kapitálové výdaje k odpisům
-74.92%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.12%
Grahamovo číslo
30.47
Rentabilita hmotných aktiv
3.31%
Graham Čistý čistý
-30.57
Pracovní kapitál
468,888,688
Hodnota hmotných aktiv
-135,477,023
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,689,881,762
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
461,743,131.5
Průměrné závazky
466,440,702.5
Průměrné zásoby
145,243,044.5
Dny nesplacených tržeb
72
Dny nesplacených závazků
101
Dny zásob na skladě
30
ROIC
5.77%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.43, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.43, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.60, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 56.12, a cena k provozním peněžním tokům, 22.69, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.43
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.43
Poměr ceny k tržbám
3.60
Poměr ceny a peněžních toků
22.69
Poměr ceny a zisku k růstu
-4.14
Násobek hodnoty podniku
9.46
Cena Reálná hodnota
2.43
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.69
Poměr ceny k volným peněžním tokům
56.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.04
Podniková hodnota k tržbám
4.05
Hodnota podniku nad EBITDA
12.99
Poměr EV k provoznímu cash flow
22.28
Výnos ze zisku
1.88%
Výnos z volných peněžních toků
2.94%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
