Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.208% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.053%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.014%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.006% výnosem, je důkazem toho, že R1 RCM Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv R1 RCM Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.012%. Dále je zdatnost R1 RCM Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.023% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií R1 RCM Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $12.53, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $12.22. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh R1 RCM Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RCM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 178.60% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (154.87%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (45.41%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
178.60%
Ukazatel rychlosti
154.87%
Ukazatel hotovosti
45.41%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RCM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -0.66% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -109.80%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 209.80%, a EBT na EBIT, -12.52%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.28%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-0.66%
Efektivní daňová sazba
-109.80%
Čistý zisk na EBT
209.80%
EBT na EBIT
-12.52%
EBIT na tržby
5.28%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.79 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
155
Provozní cyklus
67.73
Dny nesplacených závazků
5
Cyklus konverze hotovosti
62
Obrat pohledávek
5.39
Obrat závazků
67.62
Obrat dlouhodobého majetku
8.92
Obrat aktiv
0.40
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.79, a volný peněžní tok na akcii, 0.54, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.42, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -0.51 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.79
Volný peněžní tok na akcii
0.54
Peněžní prostředky na akcii
0.42
Výplatní poměr
-0.51
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.69
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
2.95
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.21
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.77
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 41.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.85 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 44.64%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.84%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.89 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
41.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.85
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
44.64%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.84%
Úrokové krytí
0.89
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.05
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.39, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.01, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.57, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -2.84, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.39
Čistý zisk na akcii
0.01
Účetní hodnota na akcii
6.57
Hmotná účetní hodnota na akcii
-2.84
Vlastní kapitál na akcii
6.57
Úrokový dluh na akcii
4.46
Kapitálové výdaje na akcii
-0.24
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 24.79%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 34.10%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 4830.00%, a růst provozních příjmů, 4830.00%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 105.73%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 104.94%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
24.79%
Růst hrubého zisku
34.10%
Růst EBIT
4830.00%
Růst provozního zisku
4830.00%
Růst čistého zisku
105.73%
Růst zisku na akcii
104.94%
Růst zředěného zisku na akcii
104.56%
Růst váženého průměru akcií
18.80%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
28.88%
Růst provozních peněžních toků
3535.35%
Růst volných peněžních toků
329.79%
Desetiletý růst výnosů na akcii
2.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-33.45%
3letý růst výnosů na akcii
-50.96%
10letý růst provozních CF na akcii
42.85%
5letý růst provozního CF na akcii
376.55%
3letý růst provozního CF na akcii
52.15%
10letý růst čistého zisku na akcii
-99.42%
5letý růst čistého zisku na akcii
101.87%
3letý růst čistého zisku na akcii
-99.21%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
834.67%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
11098.57%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
124.13%
Růst pohledávek
10.29%
Růst zásob
5819999900.00%
Růst aktiv
-3.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
-14.87%
Růst zadlužení
-8.35%
Růst výdajů SGA
25.86%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,991,268,712.3, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 103.06, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 79.43%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -30.14%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,991,268,712.3
Kvalita příjmů
103.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
79.43%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-30.14%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-36.83%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.17%
Grahamovo číslo
1.08
Rentabilita hmotných aktiv
0.32%
Graham Čistý čistý
-4.18
Pracovní kapitál
287,100,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,188,700,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,575,500,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
361,800,000
Průměrné závazky
28,050,000
Průměrné zásoby
29,100,000.5
Dny nesplacených tržeb
61
Dny nesplacených závazků
5
Dny zásob na skladě
12
ROIC
0.52%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.83, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.83, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.23, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.56, a cena k provozním peněžním tokům, 15.53, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.83
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.83
Poměr ceny k tržbám
2.23
Poměr ceny a peněžních toků
15.53
Poměr ceny a zisku k růstu
0.17
Násobek hodnoty podniku
8.31
Cena Reálná hodnota
1.83
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.53
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.56
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.61
Podniková hodnota k tržbám
2.66
Hodnota podniku nad EBITDA
11.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
17.62
Výnos ze zisku
0.07%
Výnos z volných peněžních toků
5.37%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
