Odvětví: Medical - Healthcare Information Services
GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Andrew Duncan Harrison BCom (Hons), MAICD
Zaměstnanci na plný úvazek:18
Město:Burswood
Adresa:141 Burswood Road
IPO:2000-01-02
CIK:
Webové stránky:
Obecný výhled
Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.012% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.261%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.195%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.099% výnosem, je důkazem toho, že Resonance Health Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Resonance Health Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.110%. Dále je zdatnost Resonance Health Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.145% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Resonance Health Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.061, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.055. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Resonance Health Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RHT.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 825.17% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (804.91%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (662.90%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
825.17%
Ukazatel rychlosti
804.91%
Ukazatel hotovosti
662.90%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RHT.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -20.49% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 4.82%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 95.18%, a EBT na EBIT, 78.38%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -26.14%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-20.49%
Efektivní daňová sazba
4.82%
Čistý zisk na EBT
95.18%
EBT na EBIT
78.38%
EBIT na tržby
-26.14%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 8.25 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 8 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 7 konverze hotovosti a 440.83% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
805
Provozní cyklus
82.79
Dny nesplacených závazků
-3746
Cyklus konverze hotovosti
3829
Obrat pohledávek
4.41
Obrat závazků
-0.10
Obrat zásob
-67000.00
Obrat dlouhodobého majetku
6.67
Obrat aktiv
0.51
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 0.01, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.05, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Peněžní prostředky na akcii
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.05
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
2.62
Ukazatel krytí cash flow
-0.82
Ukazatel krátkodobého krytí
-2.06
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.62
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.62
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.94%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.93%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.16%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.94%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.93%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.16%
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.82
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.11
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.01, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Účetní hodnota na akcii, 0.02, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.01
Účetní hodnota na akcii
0.02
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.02
Vlastní kapitál na akcii
0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.06%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 10.10%, a růst provozních příjmů, 10.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 31.65%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 32.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.06%
Růst hrubého zisku
15.06%
Růst EBIT
10.10%
Růst provozního zisku
10.10%
Růst čistého zisku
31.65%
Růst zisku na akcii
32.00%
Růst zředěného zisku na akcii
32.00%
Růst provozních peněžních toků
77.97%
Růst volných peněžních toků
55.89%
Desetiletý růst výnosů na akcii
128.33%
Pětiletý růst výnosů na akcii
32.72%
3letý růst výnosů na akcii
12.58%
5letý růst provozního CF na akcii
-136.26%
3letý růst provozního CF na akcii
-111.23%
10letý růst čistého zisku na akcii
-257.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
-403.23%
3letý růst čistého zisku na akcii
-2.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
251.02%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
109.75%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-5.96%
Růst pohledávek
-24.00%
Růst aktiv
-6.02%
Růst účetní hodnoty na akcii
-7.07%
Růst zadlužení
1.76%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-1.11%
Růst výdajů SGA
12.42%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 13,279,606.242, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.71, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 16.08%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 24.70%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 297.97%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,279,606.242
Kvalita příjmů
0.20
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.71
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
16.08%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
24.70%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
297.97%
Kapitálové výdaje k příjmům
-10.62%
Kapitálové výdaje k odpisům
-107.23%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.55%
Grahamovo číslo
0.03
Rentabilita hmotných aktiv
-9.44%
Graham Čistý čistý
0.02
Pracovní kapitál
6,682,027
Hodnota hmotných aktiv
7,221,962
Čistá hodnota oběžných aktiv
6,509,476
Průměrné pohledávky
1,324,455
Průměrné závazky
192,990.5
Dny nesplacených tržeb
95
ROIC
-9.64%
ROE
-0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.64, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.64, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -50.12, a cena k provozním peněžním tokům, -136.76, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.64
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.64
Poměr ceny k tržbám
6.18
Poměr ceny a peněžních toků
-136.76
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.48
Násobek hodnoty podniku
-39.66
Cena Reálná hodnota
3.64
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-136.76
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-50.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.95
Podniková hodnota k tržbám
3.02
Hodnota podniku nad EBITDA
-11.48
Poměr EV k provoznímu cash flow
-84.57
Výnos ze zisku
-4.03%
Výnos z volných peněžních toků
-3.23%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
