Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.640% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.150%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.107%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.109% výnosem, je důkazem toho, že Rockwool A/S umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Rockwool A/S k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.145%. Dále je zdatnost Rockwool A/S ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.181% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Rockwool A/S podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $221.49, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $221.49. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Rockwool A/S.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RKWBF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 216.52% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (141.54%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (64.25%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
216.52%
Ukazatel rychlosti
141.54%
Ukazatel hotovosti
64.25%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RKWBF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.42% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.48%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.52%, a EBT na EBIT, 95.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.03%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.42%
Efektivní daňová sazba
25.48%
Čistý zisk na EBT
74.52%
EBT na EBIT
95.96%
EBIT na tržby
15.03%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.17 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 834.32% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
142
Dny nesplacených zásob
105
Provozní cyklus
148.87
Dny nesplacených závazků
68
Cyklus konverze hotovosti
81
Obrat pohledávek
8.34
Obrat závazků
5.40
Obrat zásob
3.47
Obrat dlouhodobého majetku
1.68
Obrat aktiv
1.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 32.78, a volný peněžní tok na akcii, 17.89, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.04, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
32.78
Volný peněžní tok na akcii
17.89
Peněžní prostředky na akcii
16.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.55
Ukazatel krytí cash flow
6.15
Ukazatel krátkodobého krytí
16.44
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.20
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.20
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.50%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.94%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 90.65 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.50%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.94%
Úrokové krytí
90.65
Poměr peněžních toků k dluhu
6.15
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.27
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 167.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 18.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 130.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 123.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
167.83
Čistý zisk na akcii
18.04
Účetní hodnota na akcii
130.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
123.28
Vlastní kapitál na akcii
130.00
Úrokový dluh na akcii
6.35
Kapitálové výdaje na akcii
-15.11
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -7.35%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.18%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 47.83%, a růst provozních příjmů, 47.83%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 42.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 42.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-7.35%
Růst hrubého zisku
4.18%
Růst EBIT
47.83%
Růst provozního zisku
47.83%
Růst čistého zisku
42.49%
Růst zisku na akcii
42.68%
Růst zředěného zisku na akcii
42.78%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Růst dividend na akcii
-0.99%
Růst provozních peněžních toků
79.44%
Růst volných peněžních toků
535.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
33.32%
Pětiletý růst výnosů na akcii
33.32%
3letý růst výnosů na akcii
40.21%
10letý růst provozních CF na akcii
78.58%
5letý růst provozního CF na akcii
78.58%
3letý růst provozního CF na akcii
62.67%
10letý růst čistého zisku na akcii
38.59%
5letý růst čistého zisku na akcii
38.59%
3letý růst čistého zisku na akcii
56.19%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
34.68%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
34.68%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
35.34%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
17.88%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
17.88%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
8.28%
Růst pohledávek
-4.15%
Růst zásob
-13.39%
Růst aktiv
3.68%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.67%
Růst zadlužení
-50.64%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
16.57%
Růst výdajů SGA
-44.75%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,932,070,689.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.36, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.08%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -46.11%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,932,070,689.5
Kvalita příjmů
1.36
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.77%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.08%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-46.11%
Kapitálové výdaje k příjmům
-9.01%
Kapitálové výdaje k odpisům
-124.90%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.06%
Grahamovo číslo
229.68
Rentabilita hmotných aktiv
11.41%
Graham Čistý čistý
5.05
Pracovní kapitál
642,000,000
Hodnota hmotných aktiv
2,659,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
443,000,000
Průměrné pohledávky
443,280,406.5
Průměrné závazky
255,500,000
Průměrné zásoby
404,000,000
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených závazků
68
Dny zásob na skladě
105
ROIC
13.89%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.57, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.57, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.99, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 18.67, a cena k provozním peněžním tokům, 10.19, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.57
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.57
Poměr ceny k tržbám
1.99
Poměr ceny a peněžních toků
10.19
Násobek hodnoty podniku
9.25
Cena Reálná hodnota
2.57
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.19
Poměr ceny k volným peněžním tokům
18.67
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.84
Podniková hodnota k tržbám
1.36
Hodnota podniku nad EBITDA
6.13
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.98
Výnos ze zisku
7.52%
Výnos z volných peněžních toků
7.37%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
