Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.510% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.208%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.029%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.009% výnosem, je důkazem toho, že Ryan Specialty Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ryan Specialty Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.116%. Dále je zdatnost Ryan Specialty Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.133% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ryan Specialty Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $52.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $49.32. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ryan Specialty Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RYAN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 114.66% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (27.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (18.09%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
114.66%
Ukazatel rychlosti
27.23%
Ukazatel hotovosti
18.09%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RYAN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.01% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.99%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 26.59%, a EBT na EBIT, 52.99%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.77%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.01%
Efektivní daňová sazba
17.99%
Čistý zisk na EBT
26.59%
EBT na EBIT
52.99%
EBIT na tržby
20.77%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.15 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
27
Provozní cyklus
55.72
Cyklus konverze hotovosti
56
Obrat pohledávek
6.55
Obrat dlouhodobého majetku
13.40
Obrat aktiv
0.31
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.41, a volný peněžní tok na akcii, 4.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.65, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.62 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.41
Volný peněžní tok na akcii
4.12
Peněžní prostředky na akcii
5.65
Výplatní poměr
0.62
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.93
Ukazatel krytí cash flow
0.26
Ukazatel krátkodobého krytí
8.81
Poměr krytí kapitálových výdajů
15.02
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
6.97
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.13%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.61 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 77.80%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 78.31%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.21 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.13%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.61
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
77.80%
Celkový dluh ke kapitalizaci
78.31%
Úrokové krytí
3.21
Poměr peněžních toků k dluhu
0.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
12.84
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 18.37, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.53, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.89, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -11.17, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
18.37
Čistý zisk na akcii
0.53
Účetní hodnota na akcii
4.89
Hmotná účetní hodnota na akcii
-11.17
Vlastní kapitál na akcii
4.89
Úrokový dluh na akcii
18.74
Kapitálové výdaje na akcii
-0.26
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.75%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 30.73%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 171.88%, a růst provozních příjmů, 171.88%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -62.61%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -64.67%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.75%
Růst hrubého zisku
30.73%
Růst EBIT
171.88%
Růst provozního zisku
171.88%
Růst čistého zisku
-62.61%
Růst zisku na akcii
-64.67%
Růst zředěného zisku na akcii
-14.75%
Růst váženého průměru akcií
5.29%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-52.68%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
42.23%
Růst volných peněžních toků
39.62%
Desetiletý růst výnosů na akcii
155.63%
Pětiletý růst výnosů na akcii
155.63%
3letý růst výnosů na akcii
92.08%
10letý růst provozních CF na akcii
197.22%
5letý růst provozního CF na akcii
197.22%
3letý růst provozního CF na akcii
228.20%
10letý růst čistého zisku na akcii
-11.42%
5letý růst čistého zisku na akcii
-11.42%
3letý růst čistého zisku na akcii
-16.55%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
791.47%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
791.47%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
646.85%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-88.37%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
13.53%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.13%
Růst zadlužení
-0.10%
Růst výdajů SGA
20.46%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,236,013,823.36, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 7.82, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 31.15%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -6.24%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,236,013,823.36
Kvalita příjmů
7.82
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.76
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
31.15%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-6.24%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.42%
Kapitálové výdaje k odpisům
-25.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.32%
Grahamovo číslo
7.67
Rentabilita hmotných aktiv
1.22%
Graham Čistý čistý
-45.30
Pracovní kapitál
591,288,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,277,508,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,931,973,000
Investovaný kapitál
4
Průměrné pohledávky
1,586,866,000
Průměrné závazky
116,155,000
Průměrné zásoby
-1,305,823,499.5
Dny nesplacených tržeb
57
Dny nesplacených závazků
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 11.33, a poměr ceny k účetní hodnotě, 11.33, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.88, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.05, a cena k provozním peněžním tokům, 12.09, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
11.33
Poměr ceny k účetní hodnotě
11.33
Poměr ceny k tržbám
2.88
Poměr ceny a peněžních toků
12.09
Poměr ceny a zisku k růstu
-31.21
Násobek hodnoty podniku
9.37
Cena Reálná hodnota
11.33
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.09
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.05
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
8.79
Podniková hodnota k tržbám
2.97
Hodnota podniku nad EBITDA
10.22
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.07
Výnos ze zisku
1.24%
Výnos z volných peněžních toků
9.09%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
