Zjednodušeně řečeno, Super Micro Computer, Inc. má 58.556 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.160% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.097%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.089%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.118% výnosem, je důkazem toho, že Super Micro Computer, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Super Micro Computer, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.341%. Dále je zdatnost Super Micro Computer, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.161% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Super Micro Computer, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $781.35, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $700. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Super Micro Computer, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SMCI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 469.46% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (219.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (123.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
469.46%
Ukazatel rychlosti
219.23%
Ukazatel hotovosti
123.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SMCI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.65% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 8.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 92.04%, a EBT na EBIT, 99.22%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.72%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.65%
Efektivní daňová sazba
8.16%
Čistý zisk na EBT
92.04%
EBT na EBIT
99.22%
EBIT na tržby
9.72%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.69 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 716.27% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
219
Dny nesplacených zásob
152
Provozní cyklus
202.53
Dny nesplacených závazků
40
Cyklus konverze hotovosti
162
Obrat pohledávek
7.16
Obrat závazků
9.09
Obrat zásob
2.41
Obrat dlouhodobého majetku
30.65
Obrat aktiv
1.33
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -32.82, a volný peněžní tok na akcii, -34.92, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 37.46, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-32.82
Volný peněžní tok na akcii
-34.92
Peněžní prostředky na akcii
37.46
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.06
Ukazatel krytí cash flow
-0.99
Ukazatel krátkodobého krytí
-22.72
Poměr krytí kapitálových výdajů
-15.65
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-15.65
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 21.03%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.92%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 26.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 158.34 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
21.03%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.92%
Celkový dluh ke kapitalizaci
26.78%
Úrokové krytí
158.34
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.99
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.74
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 134.60, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.09, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 37.26, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 37.23, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
134.60
Čistý zisk na akcii
12.09
Účetní hodnota na akcii
37.26
Hmotná účetní hodnota na akcii
37.23
Vlastní kapitál na akcii
37.26
Úrokový dluh na akcii
5.68
Kapitálové výdaje na akcii
-0.70
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 37.09%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 60.38%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 127.09%, a růst provozních příjmů, 127.09%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 124.43%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 118.23%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
37.09%
Růst hrubého zisku
60.38%
Růst EBIT
127.09%
Růst provozního zisku
127.09%
Růst čistého zisku
124.43%
Růst zisku na akcii
118.23%
Růst zředěného zisku na akcii
114.85%
Růst váženého průměru akcií
2.81%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.39%
Růst provozních peněžních toků
250.54%
Růst volných peněžních toků
228.97%
Desetiletý růst výnosů na akcii
386.16%
Pětiletý růst výnosů na akcii
107.75%
3letý růst výnosů na akcii
105.51%
10letý růst provozních CF na akcii
3776.17%
5letý růst provozního CF na akcii
671.06%
3letý růst provozního CF na akcii
2207.47%
10letý růst čistého zisku na akcii
2286.34%
5letý růst čistého zisku na akcii
1258.71%
3letý růst čistého zisku na akcii
631.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
318.86%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
129.13%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
78.29%
Růst pohledávek
37.60%
Růst zásob
-6.47%
Růst aktiv
14.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
34.55%
Růst zadlužení
-51.35%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.85%
Růst výdajů SGA
11.45%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 13,041,399,250, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.31%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.05%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -5.54%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,041,399,250
Kvalita příjmů
1.04
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.31%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.05%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.54%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.52%
Kapitálové výdaje k odpisům
-105.41%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.76%
Grahamovo číslo
100.69
Rentabilita hmotných aktiv
17.42%
Graham Čistý čistý
6.09
Pracovní kapitál
1,804,774,000
Hodnota hmotných aktiv
1,970,370,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,476,867,000
Průměrné pohledávky
991,386,000
Průměrné závazky
716,117,000
Průměrné zásoby
1,495,585,000
Dny nesplacených tržeb
59
Dny nesplacených závazků
49
Dny zásob na skladě
90
ROIC
28.71%
ROE
0.32%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.08, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -24.43, a cena k provozním peněžním tokům, -25.07, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.12
Poměr ceny k tržbám
4.08
Poměr ceny a peněžních toků
-25.07
Poměr ceny a zisku k růstu
0.58
Násobek hodnoty podniku
41.46
Cena Reálná hodnota
9.12
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-25.07
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-24.43
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.69
Podniková hodnota k tržbám
1.83
Hodnota podniku nad EBITDA
17.05
Poměr EV k provoznímu cash flow
19.65
Výnos ze zisku
4.85%
Výnos z volných peněžních toků
4.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
