Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.294% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.097%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.030%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.024% výnosem, je důkazem toho, že Sovos Brands, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sovos Brands, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.059%. Dále je zdatnost Sovos Brands, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.089% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sovos Brands, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $22.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $22.75. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sovos Brands, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SOVO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 290.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (220.79%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (155.38%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
290.02%
Ukazatel rychlosti
220.79%
Ukazatel hotovosti
155.38%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SOVO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.56% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 35.09%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 64.91%, a EBT na EBIT, 46.84%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.73%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.56%
Efektivní daňová sazba
35.09%
Čistý zisk na EBT
64.91%
EBT na EBIT
46.84%
EBIT na tržby
9.73%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.90 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 1044.92% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
221
Dny nesplacených zásob
48
Provozní cyklus
83.30
Dny nesplacených závazků
33
Cyklus konverze hotovosti
51
Obrat pohledávek
10.45
Obrat závazků
11.18
Obrat zásob
7.55
Obrat dlouhodobého majetku
13.40
Obrat aktiv
0.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.01, a volný peněžní tok na akcii, 0.90, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.23, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.01
Volný peněžní tok na akcii
0.90
Peněžní prostředky na akcii
2.23
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.89
Ukazatel krytí cash flow
0.22
Ukazatel krátkodobého krytí
30.45
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.88
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
8.88
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 38.10%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.91 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 47.33%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 47.51%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.10 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
38.10%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.91
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
47.33%
Celkový dluh ke kapitalizaci
47.51%
Úrokové krytí
3.10
Poměr peněžních toků k dluhu
0.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.38
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9.89, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.29, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.14, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.89, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9.89
Čistý zisk na akcii
0.29
Účetní hodnota na akcii
5.14
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.89
Vlastní kapitál na akcii
5.14
Úrokový dluh na akcii
5.04
Kapitálové výdaje na akcii
-0.11
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 16.17%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.15%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 73.30%, a růst provozních příjmů, 73.30%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 156.45%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 156.60%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
16.17%
Růst hrubého zisku
14.15%
Růst EBIT
73.30%
Růst provozního zisku
73.30%
Růst čistého zisku
156.45%
Růst zisku na akcii
156.60%
Růst zředěného zisku na akcii
154.72%
Růst váženého průměru akcií
2.21%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.21%
Růst provozních peněžních toků
132.02%
Růst volných peněžních toků
186.89%
Desetiletý růst výnosů na akcii
148.33%
Pětiletý růst výnosů na akcii
148.33%
3letý růst výnosů na akcii
72.04%
10letý růst provozních CF na akcii
760.23%
5letý růst provozního CF na akcii
760.23%
3letý růst provozního CF na akcii
58.08%
10letý růst čistého zisku na akcii
204.96%
5letý růst čistého zisku na akcii
204.96%
3letý růst čistého zisku na akcii
163.20%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-14.31%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-14.31%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-16.13%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
11.36%
Růst zásob
3.15%
Růst aktiv
8.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.93%
Růst zadlužení
-0.23%
Růst výdajů SGA
14.40%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,538,907,286.89, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.49, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 57.55%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.26%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,538,907,286.89
Kvalita příjmů
3.49
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
57.55%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.26%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.16%
Kapitálové výdaje k odpisům
-34.94%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.40%
Grahamovo číslo
5.82
Rentabilita hmotných aktiv
5.65%
Graham Čistý čistý
-3.65
Pracovní kapitál
283,700,000
Hodnota hmotných aktiv
-194,532,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-296,054,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
92,675,000
Průměrné závazky
56,875,000
Průměrné zásoby
94,058,500
Dny nesplacených tržeb
35
Dny nesplacených závazků
32
Dny zásob na skladě
47
ROIC
6.00%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.51, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.51, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.29, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 25.04, a cena k provozním peněžním tokům, 22.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.51
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.51
Poměr ceny k tržbám
2.29
Poměr ceny a peněžních toků
22.70
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.03
Násobek hodnoty podniku
15.57
Cena Reálná hodnota
4.51
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
25.04
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.29
Podniková hodnota k tržbám
2.49
Hodnota podniku nad EBITDA
19.68
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.11
Výnos ze zisku
1.33%
Výnos z volných peněžních toků
4.11%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
