Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.652%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.420%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.025% výnosem, je důkazem toho, že The Bancorp, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Bancorp, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.254%. Dále je zdatnost The Bancorp, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.285% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Bancorp, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $32.27, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $30.04. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Bancorp, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TBBK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 19.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (0.13%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (0.13%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
19.15%
Ukazatel rychlosti
0.13%
Ukazatel hotovosti
0.13%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TBBK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 56.16% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.19%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.81%, a EBT na EBIT, 86.18%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 65.16%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
56.16%
Efektivní daňová sazba
25.19%
Čistý zisk na EBT
74.81%
EBT na EBIT
86.18%
EBIT na tržby
65.16%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.19 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Obrat dlouhodobého majetku
17.29
Obrat aktiv
0.06
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.72, a volný peněžní tok na akcii, 2.55, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.17, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.30, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.72
Volný peněžní tok na akcii
2.55
Peněžní prostředky na akcii
0.17
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.30
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
0.97
Poměr krytí kapitálových výdajů
15.93
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
15.93
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.87%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.18 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 15.32%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 15.32%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.83 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.87%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.18
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
15.32%
Celkový dluh ke kapitalizaci
15.32%
Úrokové krytí
3.83
Poměr peněžních toků k dluhu
0.97
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
9.69
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 11.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.53, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 14.81, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 14.78, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
11.44
Čistý zisk na akcii
3.53
Účetní hodnota na akcii
14.81
Hmotná účetní hodnota na akcii
14.78
Vlastní kapitál na akcii
14.81
Úrokový dluh na akcii
2.84
Kapitálové výdaje na akcii
-0.23
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 75.87%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 31.49%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -100.00%, a růst provozních příjmů, -100.00%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 47.68%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 53.48%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
75.87%
Růst hrubého zisku
31.49%
Růst EBIT
-100.00%
Růst provozního zisku
-100.00%
Růst čistého zisku
47.68%
Růst zisku na akcii
53.48%
Růst zředěného zisku na akcii
53.74%
Růst váženého průměru akcií
-3.63%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.87%
Růst provozních peněžních toků
54.34%
Růst volných peněžních toků
50.22%
Desetiletý růst výnosů na akcii
138.89%
Pětiletý růst výnosů na akcii
134.68%
3letý růst výnosů na akcii
135.24%
10letý růst provozních CF na akcii
161.48%
5letý růst provozního CF na akcii
210.83%
3letý růst provozního CF na akcii
138.44%
10letý růst čistého zisku na akcii
425.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
124.16%
3letý růst čistého zisku na akcii
153.20%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
54.60%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
105.15%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
46.47%
Růst pohledávek
8.89%
Růst aktiv
-2.42%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.69%
Růst zadlužení
20.73%
Růst výdajů SGA
24.39%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,211,526,866.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.97, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.02%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -6.80%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,211,526,866.4
Kvalita příjmů
0.97
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.22
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.02%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-6.80%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.04%
Kapitálové výdaje k odpisům
-365.47%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.83%
Grahamovo číslo
34.29
Rentabilita hmotných aktiv
2.49%
Graham Čistý čistý
-74.79
Pracovní kapitál
-5,537,720,000
Hodnota hmotných aktiv
805,630,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-5,812,152,000
Průměrné pohledávky
693,678,000
Průměrné zásoby
500,278,000
Dny nesplacených tržeb
423
Dny zásob na skladě
2321
ROE
0.24%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.13, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.13, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.63, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.83, a cena k provozním peněžním tokům, 12.14, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.13
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.13
Poměr ceny k tržbám
3.63
Poměr ceny a peněžních toků
12.14
Poměr ceny a zisku k růstu
0.05
Násobek hodnoty podniku
11.95
Cena Reálná hodnota
2.13
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.14
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.83
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.60
Podniková hodnota k tržbám
1.94
Hodnota podniku nad EBITDA
-1211526866.40
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.49
Výnos ze zisku
9.15%
Výnos z volných peněžních toků
8.28%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
