GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Dr. Achim von Leoprechting Ph.D.
Zaměstnanci na plný úvazek:3000
Město:Männedorf
Adresa:Seestrasse 103
IPO:2013-04-01
CIK:
Webové stránky:
Obecný výhled
Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.363% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.122%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.123%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.096% výnosem, je důkazem toho, že Tecan Group AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Tecan Group AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.147%. Dále je zdatnost Tecan Group AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.111% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tecan Group AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $381, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $372.85. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Tecan Group AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TCHBF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 286.47% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (195.91%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (44.78%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
286.47%
Ukazatel rychlosti
195.91%
Ukazatel hotovosti
44.78%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TCHBF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.45% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 5.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.71%, a EBT na EBIT, 101.94%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.22%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.45%
Efektivní daňová sazba
5.16%
Čistý zisk na EBT
98.71%
EBT na EBIT
101.94%
EBIT na tržby
12.22%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.86 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
196
Dny nesplacených zásob
91
Provozní cyklus
139.26
Dny nesplacených závazků
14
Cyklus konverze hotovosti
125
Obrat pohledávek
7.49
Obrat závazků
26.17
Obrat zásob
4.03
Obrat dlouhodobého majetku
11.10
Obrat aktiv
0.78
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 19.11, a volný peněžní tok na akcii, 15.62, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 28.66, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.19 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
19.11
Volný peněžní tok na akcii
15.62
Peněžní prostředky na akcii
28.66
Výplatní poměr
0.19
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.82
Ukazatel krytí cash flow
0.77
Ukazatel krátkodobého krytí
19.96
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.99
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.38%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.98%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 149.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.38%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.98%
Úrokové krytí
149.39
Poměr peněžních toků k dluhu
0.77
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.54
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 84.13, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 10.34, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 105.63, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 25.66, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
84.13
Čistý zisk na akcii
10.34
Účetní hodnota na akcii
105.63
Hmotná účetní hodnota na akcii
25.66
Vlastní kapitál na akcii
105.63
Úrokový dluh na akcii
24.92
Kapitálové výdaje na akcii
-2.74
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 20.88%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 7.22%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1.59%, a růst provozních příjmů, 1.59%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -0.44%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -4.22%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
20.88%
Růst hrubého zisku
7.22%
Růst EBIT
1.59%
Růst provozního zisku
1.59%
Růst čistého zisku
-0.44%
Růst zisku na akcii
-4.22%
Růst zředěného zisku na akcii
-4.15%
Růst váženého průměru akcií
3.81%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
3.81%
Růst dividend na akcii
24.19%
Růst provozních peněžních toků
-24.48%
Růst volných peněžních toků
-29.27%
Desetiletý růst výnosů na akcii
67.71%
Pětiletý růst výnosů na akcii
67.71%
3letý růst výnosů na akcii
67.71%
10letý růst provozních CF na akcii
21.17%
5letý růst provozního CF na akcii
21.17%
3letý růst provozního CF na akcii
21.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
54.51%
5letý růst čistého zisku na akcii
54.51%
3letý růst čistého zisku na akcii
54.51%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.28%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
92.28%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.28%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
33.78%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
33.78%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
33.78%
Růst pohledávek
16.31%
Růst zásob
20.66%
Růst aktiv
6.01%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.77%
Růst zadlužení
-1.91%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.38%
Růst výdajů SGA
9.54%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,273,750,289.729, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.22, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.07, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 6.49%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 49.24%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -21.76%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,273,750,289.729
Kvalita příjmů
1.22
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
6.49%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
49.24%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-21.76%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.25%
Kapitálové výdaje k odpisům
-49.36%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.38%
Grahamovo číslo
156.78
Rentabilita hmotných aktiv
12.55%
Graham Čistý čistý
-5.48
Pracovní kapitál
553,662,000
Hodnota hmotných aktiv
327,693,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
125,518,000
Průměrné pohledávky
205,667,500
Průměrné závazky
36,741,000
Průměrné zásoby
277,478,000
Dny nesplacených tržeb
73
Dny nesplacených závazků
21
Dny zásob na skladě
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.44, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.44, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.88, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.26, a cena k provozním peněžním tokům, 18.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.44
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.44
Poměr ceny k tržbám
2.88
Poměr ceny a peněžních toků
18.97
Poměr ceny a zisku k růstu
0.64
Násobek hodnoty podniku
15.38
Cena Reálná hodnota
3.44
Poměr ceny a provozních peněžních toků
18.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
23.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.03
Podniková hodnota k tržbám
3.98
Hodnota podniku nad EBITDA
21.31
Poměr EV k provoznímu cash flow
26.62
Výnos ze zisku
3.23%
Výnos z volných peněžních toků
3.07%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
