Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.550% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.412%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.307%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.046% výnosem, je důkazem toho, že Triton International Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Triton International Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.168%. Dále je zdatnost Triton International Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.063% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Triton International Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $84.09, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $83.6. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Triton International Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TRTN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 111.76% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (111.76%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (19.72%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
111.76%
Ukazatel rychlosti
111.76%
Ukazatel hotovosti
19.72%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TRTN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 34.39% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.68%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.32%, a EBT na EBIT, 83.44%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 41.21%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
34.39%
Efektivní daňová sazba
10.68%
Čistý zisk na EBT
89.32%
EBT na EBIT
83.44%
EBIT na tržby
41.21%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.12 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
112
Provozní cyklus
54.67
Cyklus konverze hotovosti
55
Obrat pohledávek
6.68
Obrat aktiv
0.15
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.69, a volný peněžní tok na akcii, 12.96, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.68, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.30 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.70, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.69
Volný peněžní tok na akcii
12.96
Peněžní prostředky na akcii
0.68
Výplatní poměr
0.30
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.70
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.48
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.02
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 2.99 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
2.99
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.98
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.93%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 13.52%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -12.34%, a růst provozních příjmů, -12.34%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 40.86%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 54.96%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.93%
Růst hrubého zisku
13.52%
Růst EBIT
-12.34%
Růst provozního zisku
-12.34%
Růst čistého zisku
40.86%
Růst zisku na akcii
54.96%
Růst zředěného zisku na akcii
54.99%
Růst váženého průměru akcií
-7.42%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-7.41%
Růst dividend na akcii
14.22%
Růst provozních peněžních toků
34.14%
Růst volných peněžních toků
146.41%
Desetiletý růst výnosů na akcii
214.68%
Pětiletý růst výnosů na akcii
92.48%
3letý růst výnosů na akcii
60.02%
10letý růst provozních CF na akcii
421.56%
5letý růst provozního CF na akcii
186.19%
3letý růst provozního CF na akcii
113.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
497.88%
5letý růst čistého zisku na akcii
165.52%
3letý růst čistého zisku na akcii
154.33%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
89.06%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
51.97%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
19.25%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
93.65%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
54.85%
Růst pohledávek
0.72%
Růst aktiv
-4.23%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.93%
Růst zadlužení
-5.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, -57,776,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.43, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -18.10%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-57,776,000
Kvalita příjmů
2.43
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-18.10%
Kapitálové výdaje k příjmům
-13.49%
Kapitálové výdaje k odpisům
-36.18%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.47%
Rentabilita hmotných aktiv
4.31%
Pracovní kapitál
42,196,000
Hodnota hmotných aktiv
2,698,370,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-7,994,651,000
Průměrné pohledávky
1,054,914,000
Průměrné závazky
41,535,000
Dny nesplacených tržeb
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.24, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.24, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 4.15, a cena k provozním peněžním tokům, 5.41, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.24
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.24
Poměr ceny k tržbám
2.56
Poměr ceny a peněžních toků
5.41
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.11
Násobek hodnoty podniku
3.54
Cena Reálná hodnota
2.24
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.41
Poměr ceny k volným peněžním tokům
4.15
Podniková hodnota k tržbám
-0.04
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.04
Poměr EV k provoznímu cash flow
-0.05
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
