Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.263% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.193%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.059%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.063% výnosem, je důkazem toho, že TraWell Co S.p.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv TraWell Co S.p.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.316%. Dále je zdatnost TraWell Co S.p.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.286% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií TraWell Co S.p.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $8.2, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $7.9. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh TraWell Co S.p.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TWL.MI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 131.54% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (68.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (34.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
131.54%
Ukazatel rychlosti
68.20%
Ukazatel hotovosti
34.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TWL.MI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.25% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.71%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 41.22%, a EBT na EBIT, 73.75%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 19.32%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.25%
Efektivní daňová sazba
21.71%
Čistý zisk na EBT
41.22%
EBT na EBIT
73.75%
EBIT na tržby
19.32%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.32 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených zásob
8
Provozní cyklus
39.90
Dny nesplacených závazků
44
Cyklus konverze hotovosti
-4
Obrat pohledávek
11.56
Obrat závazků
8.26
Obrat zásob
43.84
Obrat dlouhodobého majetku
3.15
Obrat aktiv
1.07
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.61, a volný peněžní tok na akcii, 0.61, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.60, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.61
Volný peněžní tok na akcii
0.61
Peněžní prostředky na akcii
0.60
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.40
Ukazatel krátkodobého krytí
1.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 24.60%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.95 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 37.09%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 48.75%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.12 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
24.60%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.95
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
37.09%
Celkový dluh ke kapitalizaci
48.75%
Úrokové krytí
10.12
Poměr peněžních toků k dluhu
0.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.87
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.29%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -18.54%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 65.11%, a růst provozních příjmů, 65.11%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 336.74%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 189.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.29%
Růst hrubého zisku
-18.54%
Růst EBIT
65.11%
Růst provozního zisku
65.11%
Růst čistého zisku
336.74%
Růst zisku na akcii
189.29%
Růst zředěného zisku na akcii
189.29%
Růst váženého průměru akcií
165.12%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
165.12%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-100.00%
Růst volných peněžních toků
-100.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-85.74%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-93.55%
3letý růst výnosů na akcii
-83.12%
10letý růst provozních CF na akcii
-100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
112.78%
5letý růst čistého zisku na akcii
-91.81%
3letý růst čistého zisku na akcii
102.55%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-94.02%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-95.74%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-84.71%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-34.52%
Růst zásob
-10.13%
Růst aktiv
19.68%
Růst účetní hodnoty na akcii
-46.85%
Růst zadlužení
72.49%
Růst výdajů SGA
103.78%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 18,552,430, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,552,430
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
29.78%
Rentabilita hmotných aktiv
11.35%
Pracovní kapitál
3,590,050
Hodnota hmotných aktiv
-1,621,808
Čistá hodnota oběžných aktiv
-15,705,050
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
4,849,316
Průměrné závazky
2,030,400
Průměrné zásoby
787,460
Dny nesplacených tržeb
48
Dny nesplacených závazků
62
Dny zásob na skladě
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.80, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.80, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 4.90, a cena k provozním peněžním tokům, 12.78, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.80
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.80
Poměr ceny k tržbám
0.44
Poměr ceny a peněžních toků
12.78
Poměr ceny a zisku k růstu
0.33
Násobek hodnoty podniku
0.09
Cena Reálná hodnota
4.80
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.78
Poměr ceny k volným peněžním tokům
4.90
Podniková hodnota k tržbám
0.63
Hodnota podniku nad EBITDA
1.90
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
