Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.146% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.085%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.069%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.117% výnosem, je důkazem toho, že Texas Roadhouse, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Texas Roadhouse, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.293%. Dále je zdatnost Texas Roadhouse, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.188% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Texas Roadhouse, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $160.43, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $154.65. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Texas Roadhouse, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TXRH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 50.17% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (38.95%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (31.09%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
50.17%
Ukazatel rychlosti
38.95%
Ukazatel hotovosti
31.09%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TXRH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.17% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 12.59%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.01%, a EBT na EBIT, 96.55%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.46%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.17%
Efektivní daňová sazba
12.59%
Čistý zisk na EBT
85.01%
EBT na EBIT
96.55%
EBIT na tržby
8.46%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.50 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
39
Dny nesplacených zásob
3
Provozní cyklus
7.55
Dny nesplacených závazků
13
Cyklus konverze hotovosti
-5
Obrat pohledávek
88.65
Obrat závazků
29.10
Obrat zásob
106.36
Obrat dlouhodobého majetku
2.16
Obrat aktiv
1.69
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.27, a volný peněžní tok na akcii, 3.91, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.19, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.46 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.27
Volný peněžní tok na akcii
3.91
Peněžní prostředky na akcii
3.19
Výplatní poměr
0.46
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.42
Ukazatel krytí cash flow
0.78
Ukazatel krátkodobého krytí
22.49
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.73
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.22
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.05%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.66 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 38.84%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.68%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 538.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.05%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.66
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
38.84%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.68%
Úrokové krytí
538.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.78
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 69.24, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.56, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 17.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 14.57, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
69.24
Čistý zisk na akcii
4.56
Účetní hodnota na akcii
17.07
Hmotná účetní hodnota na akcii
14.57
Vlastní kapitál na akcii
17.07
Úrokový dluh na akcii
11.53
Kapitálové výdaje na akcii
-5.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.36%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -10.98%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 19.77%, a růst provozních příjmů, 19.77%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.99%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 13.78%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.36%
Růst hrubého zisku
-10.98%
Růst EBIT
19.77%
Růst provozního zisku
19.77%
Růst čistého zisku
12.99%
Růst zisku na akcii
13.78%
Růst zředěného zisku na akcii
14.36%
Růst váženého průměru akcií
-1.14%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.14%
Růst dividend na akcii
19.93%
Růst provozních peněžních toků
10.41%
Růst volných peněžních toků
-17.94%
Desetiletý růst výnosů na akcii
239.84%
Pětiletý růst výnosů na akcii
101.99%
3letý růst výnosů na akcii
101.03%
10letý růst provozních CF na akcii
241.56%
5letý růst provozního CF na akcii
71.59%
3letý růst provozního CF na akcii
155.20%
10letý růst čistého zisku na akcii
295.69%
5letý růst čistého zisku na akcii
106.50%
3letý růst čistého zisku na akcii
915.31%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
102.78%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
29.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
28.12%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
227.72%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
130.10%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
513.06%
Růst pohledávek
16.78%
Růst zásob
0.80%
Růst aktiv
10.60%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.04%
Růst zadlužení
-1.31%
Růst výdajů SGA
14.86%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 8,907,982,880, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.97%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -61.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,907,982,880
Kvalita příjmů
1.85
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.97%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-61.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.49%
Kapitálové výdaje k odpisům
226.52%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.74%
Grahamovo číslo
41.84
Rentabilita hmotných aktiv
10.60%
Graham Čistý čistý
-24.61
Pracovní kapitál
-388,960,000
Hodnota hmotných aktiv
974,964,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,544,937,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
162,869,000
Průměrné závazky
118,599,000
Průměrné zásoby
38,167,500
Dny nesplacených tržeb
14
Dny nesplacených závazků
12
Dny zásob na skladě
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 42.53, a cena k provozním peněžním tokům, 17.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.22
Poměr ceny k tržbám
2.33
Poměr ceny a peněžních toků
17.97
Poměr ceny a zisku k růstu
2.85
Násobek hodnoty podniku
18.73
Cena Reálná hodnota
9.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
42.53
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
7.22
Podniková hodnota k tržbám
1.92
Hodnota podniku nad EBITDA
16.55
Poměr EV k provoznímu cash flow
15.77
Výnos ze zisku
3.70%
Výnos z volných peněžních toků
2.65%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
