Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.235% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.064%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.060%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.021% výnosem, je důkazem toho, že Toyota Industries Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Toyota Industries Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.045%. Dále je zdatnost Toyota Industries Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.026% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Toyota Industries Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $95.49, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $94.85. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Toyota Industries Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TYIDY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 190.92% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (146.03%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (30.31%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
190.92%
Ukazatel rychlosti
146.03%
Ukazatel hotovosti
30.31%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TYIDY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.02% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.53%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.43%, a EBT na EBIT, 125.10%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.41%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.02%
Efektivní daňová sazba
23.53%
Čistý zisk na EBT
74.43%
EBT na EBIT
125.10%
EBIT na tržby
6.41%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.91 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
146
Dny nesplacených zásob
77
Provozní cyklus
234.51
Dny nesplacených závazků
109
Cyklus konverze hotovosti
125
Obrat pohledávek
2.32
Obrat závazků
3.34
Obrat zásob
4.74
Obrat dlouhodobého majetku
2.65
Obrat aktiv
0.35
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1428.74, a volný peněžní tok na akcii, 304.90, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2384.09, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.27 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1428.74
Volný peněžní tok na akcii
304.90
Peněžní prostředky na akcii
2384.09
Výplatní poměr
0.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.21
Ukazatel krytí cash flow
0.26
Ukazatel krátkodobého krytí
1.05
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.27
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.08
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.40%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.28 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 17.49%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.01%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.49 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.40%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.28
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
17.49%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.01%
Úrokové krytí
11.49
Poměr peněžních toků k dluhu
0.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.83
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 12346.14, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 736.86, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19472.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 18086.26, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
12346.14
Čistý zisk na akcii
736.86
Účetní hodnota na akcii
19472.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
18086.26
Vlastní kapitál na akcii
19472.42
Úrokový dluh na akcii
5564.50
Kapitálové výdaje na akcii
-1123.83
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.41%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 19.17%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 43.84%, a růst provozních příjmů, 43.84%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 18.62%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.62%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.41%
Růst hrubého zisku
19.17%
Růst EBIT
43.84%
Růst provozního zisku
43.84%
Růst čistého zisku
18.62%
Růst zisku na akcii
18.62%
Růst zředěného zisku na akcii
18.62%
Růst dividend na akcii
11.11%
Růst provozních peněžních toků
127.52%
Růst volných peněžních toků
199.64%
Desetiletý růst výnosů na akcii
92.61%
Pětiletý růst výnosů na akcii
73.07%
3letý růst výnosů na akcii
80.96%
10letý růst provozních CF na akcii
188.63%
5letý růst provozního CF na akcii
64.11%
3letý růst provozního CF na akcii
16.01%
10letý růst čistého zisku na akcii
151.69%
5letý růst čistého zisku na akcii
49.78%
3letý růst čistého zisku na akcii
67.36%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
244.65%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
143.81%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
86.83%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
208.22%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
33.33%
Růst pohledávek
16.03%
Růst zásob
18.06%
Růst aktiv
41.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
57.55%
Růst zadlužení
0.42%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
13.87%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,601,180,585,414.497, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.94, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.86%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -78.66%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,601,180,585,414.497
Kvalita příjmů
1.94
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.86%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-78.66%
Kapitálové výdaje k příjmům
-9.10%
Kapitálové výdaje k odpisům
-122.46%
Grahamovo číslo
17967.71
Rentabilita hmotných aktiv
2.17%
Graham Čistý čistý
-8487.67
Pracovní kapitál
1,490,334,000,000
Hodnota hmotných aktiv
5,615,389,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,795,568,000,000
Průměrné pohledávky
1,539,252,000,000
Průměrné závazky
842,199,500,000
Průměrné zásoby
571,733,500,000
Dny nesplacených tržeb
157
Dny nesplacených závazků
109
Dny zásob na skladě
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.79, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.79, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 50.72, a cena k provozním peněžním tokům, 10.82, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.79
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.79
Poměr ceny k tržbám
1.25
Poměr ceny a peněžních toků
10.82
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.01
Násobek hodnoty podniku
7.76
Cena Reálná hodnota
0.79
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.82
Poměr ceny k volným peněžním tokům
50.72
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.73
Podniková hodnota k tržbám
1.46
Hodnota podniku nad EBITDA
10.58
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.63
Výnos ze zisku
5.21%
Výnos z volných peněžních toků
2.16%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
