Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.550% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.170%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.345%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.289% výnosem, je důkazem toho, že QHSLab, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv QHSLab, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.941%. Dále je zdatnost QHSLab, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.639% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií QHSLab, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.08685, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.07651. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh QHSLab, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity USAQ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 7.59% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (5.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.51%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
7.59%
Ukazatel rychlosti
5.98%
Ukazatel hotovosti
2.51%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti USAQ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -33.24% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -30.06%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 103.85%, a EBT na EBIT, 195.02%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -17.04%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-33.24%
Efektivní daňová sazba
-30.06%
Čistý zisk na EBT
103.85%
EBT na EBIT
195.02%
EBIT na tržby
-17.04%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.08 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
6
Dny nesplacených zásob
15
Provozní cyklus
33.00
Dny nesplacených závazků
45
Cyklus konverze hotovosti
-12
Obrat pohledávek
19.74
Obrat závazků
8.03
Obrat zásob
25.15
Obrat aktiv
0.84
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.02, a volný peněžní tok na akcii, -0.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.01, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.02
Volný peněžní tok na akcii
-0.02
Peněžní prostředky na akcii
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
-0.09
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.09
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 105.95%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -4.74 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí -1.04 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
105.95%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-4.74
Celkový dluh ke kapitalizaci
126.72%
Úrokové krytí
-1.04
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.09
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-4.48
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.15, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.05, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -0.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.20, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.15
Čistý zisk na akcii
-0.05
Účetní hodnota na akcii
-0.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.20
Vlastní kapitál na akcii
-0.04
Úrokový dluh na akcii
0.21
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.34%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 16.46%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 57.16%, a růst provozních příjmů, 57.16%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 67.28%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 68.94%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.34%
Růst hrubého zisku
16.46%
Růst EBIT
57.16%
Růst provozního zisku
57.16%
Růst čistého zisku
67.28%
Růst zisku na akcii
68.94%
Růst zředěného zisku na akcii
68.94%
Růst váženého průměru akcií
4.66%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.66%
Růst provozních peněžních toků
54.52%
Růst volných peněžních toků
58.87%
3letý růst výnosů na akcii
644.97%
10letý růst provozních CF na akcii
-52.93%
5letý růst provozního CF na akcii
-53.94%
3letý růst provozního CF na akcii
36.52%
10letý růst čistého zisku na akcii
22.50%
5letý růst čistého zisku na akcii
-362.23%
3letý růst čistého zisku na akcii
8.51%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
88.35%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
73.16%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
59.34%
Růst pohledávek
49.54%
Růst zásob
-51.43%
Růst aktiv
-14.10%
Růst účetní hodnoty na akcii
-570.69%
Růst zadlužení
6.13%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.57%
Růst výdajů SGA
-18.54%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,577,479.12, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.18, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 15.19%, zdůrazňuje investice do inovací.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,577,479.12
Kvalita příjmů
0.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.18
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
15.19%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
90.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.43%
Grahamovo číslo
0.21
Rentabilita hmotných aktiv
-299.98%
Graham Čistý čistý
-0.21
Pracovní kapitál
-1,900,917
Hodnota hmotných aktiv
-1,900,917
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,900,917
Investovaný kapitál
-5
Průměrné pohledávky
59,558
Průměrné závazky
82,325
Průměrné zásoby
38,510.5
Dny nesplacených tržeb
18
Dny nesplacených závazků
42
Dny zásob na skladě
13
ROIC
-17.08%
ROE
1.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -2.85, a poměr ceny k účetní hodnotě, -2.85, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.80, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -7.03, a cena k provozním peněžním tokům, -6.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-2.85
Poměr ceny k účetní hodnotě
-2.85
Poměr ceny k tržbám
0.80
Poměr ceny a peněžních toků
-6.70
Násobek hodnoty podniku
6.65
Cena Reálná hodnota
-2.85
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-6.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-7.03
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-2.26
Podniková hodnota k tržbám
1.83
Hodnota podniku nad EBITDA
-27.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
-16.15
Výnos ze zisku
-55.26%
Výnos z volných peněžních toků
-18.83%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
