Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si -1.294% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -1.871%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -5.862%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.398% výnosem, je důkazem toho, že Vintage Energy Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Vintage Energy Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.552%. Dále je zdatnost Vintage Energy Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.134% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vintage Energy Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.011, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.011. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Vintage Energy Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity VEN.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 180.97% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (180.97%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (140.98%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
180.97%
Ukazatel rychlosti
180.97%
Ukazatel hotovosti
140.98%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VEN.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -654.13% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.38%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.62%, a EBT na EBIT, 349.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -187.08%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-654.13%
Efektivní daňová sazba
10.38%
Čistý zisk na EBT
89.62%
EBT na EBIT
349.66%
EBIT na tržby
-187.08%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.81 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 321.10% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
181
Provozní cyklus
113.67
Dny nesplacených závazků
30
Cyklus konverze hotovosti
84
Obrat pohledávek
3.21
Obrat závazků
12.35
Obrat zásob
8429719.00
Obrat dlouhodobého majetku
0.45
Obrat aktiv
0.07
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.01, a volný peněžní tok na akcii, -0.01, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -1.70, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.01
Volný peněžní tok na akcii
-0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-1.70
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.44
Ukazatel krytí cash flow
-0.77
Ukazatel krátkodobého krytí
-121.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
-2.28
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-2.28
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.05%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.25 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 19.90%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 20.00%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -3.67 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.05%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.25
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
19.90%
Celkový dluh ke kapitalizaci
20.00%
Úrokové krytí
-3.67
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.77
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.66
Údaje na akcii
Čistý příjem na akcii, -0.01, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.05, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.05, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Čistý zisk na akcii
-0.01
Účetní hodnota na akcii
0.05
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.05
Vlastní kapitál na akcii
0.05
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Růst EBIT, 8.75%, a růst provozních příjmů, 8.75%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -413.84%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -313.95%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst EBIT
8.75%
Růst provozního zisku
8.75%
Růst čistého zisku
-413.84%
Růst zisku na akcii
-313.95%
Růst zředěného zisku na akcii
-313.95%
Růst váženého průměru akcií
25.20%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
25.20%
Růst volných peněžních toků
-183.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
-32.72%
5letý růst čistého zisku na akcii
-32.72%
3letý růst čistého zisku na akcii
-32.72%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-45.06%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-45.06%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-45.06%
Růst pohledávek
245.68%
Růst aktiv
54.89%
Růst účetní hodnoty na akcii
-7.77%
Růst zadlužení
1816.07%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 43,573,760.23, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.67, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,573,760.23
Kvalita příjmů
0.67
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.87
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
115.67%
Kapitálové výdaje k příjmům
-913.01%
Kapitálové výdaje k odpisům
-1545.82%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
108.21%
Grahamovo číslo
0.12
Rentabilita hmotných aktiv
-16.85%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovní kapitál
5,328,293
Hodnota hmotných aktiv
45,534,419
Čistá hodnota oběžných aktiv
-12,705,271
Průměrné pohledávky
1,759,679
Průměrné závazky
1,797,513.5
Průměrné zásoby
-1,682,972.5
Dny nesplacených tržeb
415
Dny nesplacených závazků
42
Dny zásob na skladě
-52
ROIC
-11.68%
ROE
-0.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.61, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -1.89, a cena k provozním peněžním tokům, -1.83, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.35
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.35
Poměr ceny k tržbám
4.61
Poměr ceny a peněžních toků
-1.83
Násobek hodnoty podniku
-2.16
Cena Reálná hodnota
0.35
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-1.83
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-1.89
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.95
Podniková hodnota k tržbám
45.90
Hodnota podniku nad EBITDA
-6.03
Poměr EV k provoznímu cash flow
-5.81
Výnos ze zisku
-26.05%
Výnos z volných peněžních toků
-37.38%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
