Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.739% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.337%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.316%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.107% výnosem, je důkazem toho, že Caspian Sunrise plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Caspian Sunrise plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.217%. Dále je zdatnost Caspian Sunrise plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Caspian Sunrise plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.02, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.02. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Caspian Sunrise plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ROXIF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 28.05% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (20.87%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1.39%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
28.05%
Ukazatel rychlosti
20.87%
Ukazatel hotovosti
1.39%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ROXIF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 32.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 2.33%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 96.71%, a EBT na EBIT, 96.90%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 33.74%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
32.69%
Efektivní daňová sazba
2.33%
Čistý zisk na EBT
96.71%
EBT na EBIT
96.90%
EBIT na tržby
33.74%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.28 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
21
Dny nesplacených zásob
78
Provozní cyklus
132.37
Dny nesplacených závazků
710
Cyklus konverze hotovosti
-578
Obrat pohledávek
6.66
Obrat závazků
0.51
Obrat zásob
4.71
Obrat dlouhodobého majetku
0.65
Obrat aktiv
0.34
Ukazatele peněžních toků
Výplatní poměr 0.26 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.52, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.01
Výplatní poměr
0.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.52
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.17
Ukazatel krytí cash flow
9.48
Ukazatel krátkodobého krytí
9.48
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.20
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.01
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.88%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 29.04 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.88%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.56%
Úrokové krytí
29.04
Poměr peněžních toků k dluhu
9.48
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.96
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.02, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Účetní hodnota na akcii, 0.03, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.02
Účetní hodnota na akcii
0.03
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.02
Vlastní kapitál na akcii
0.03
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 71.63%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 66.61%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 51.03%, a růst provozních příjmů, 51.03%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 278.84%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 269.23%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
71.63%
Růst hrubého zisku
66.61%
Růst EBIT
51.03%
Růst provozního zisku
51.03%
Růst čistého zisku
278.84%
Růst zisku na akcii
269.23%
Růst zředěného zisku na akcii
269.23%
Růst váženého průměru akcií
5.88%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
5.88%
Růst provozních peněžních toků
136.60%
Růst volných peněžních toků
6056.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
175.53%
Pětiletý růst výnosů na akcii
175.53%
3letý růst výnosů na akcii
175.53%
10letý růst provozních CF na akcii
68.26%
5letý růst provozního CF na akcii
68.26%
3letý růst provozního CF na akcii
68.26%
10letý růst čistého zisku na akcii
704.38%
5letý růst čistého zisku na akcii
704.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
704.38%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-17.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-17.51%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-17.51%
Růst pohledávek
8.43%
Růst zásob
-25.36%
Růst aktiv
3.33%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.00%
Růst zadlužení
-94.48%
Růst výdajů SGA
78.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 81,064,873.804, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
81,064,873.804
Kvalita příjmů
1.88
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.23
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-65.24%
Kapitálové výdaje k příjmům
-27.87%
Kapitálové výdaje k odpisům
-479.26%
Grahamovo číslo
0.05
Rentabilita hmotných aktiv
8.29%
Graham Čistý čistý
-0.03
Pracovní kapitál
-16,099,528
Hodnota hmotných aktiv
55,189,621
Čistá hodnota oběžných aktiv
-53,178,813
Průměrné pohledávky
3,802,554.5
Průměrné závazky
2,252,783
Průměrné zásoby
578,679
Dny nesplacených tržeb
34
Dny nesplacených závazků
64
Dny zásob na skladě
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.41, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.41, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.11, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 24.21, a cena k provozním peněžním tokům, 4.02, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.41
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.41
Poměr ceny k tržbám
2.11
Poměr ceny a peněžních toků
4.02
Násobek hodnoty podniku
5.11
Cena Reálná hodnota
1.41
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.02
Poměr ceny k volným peněžním tokům
24.21
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.39
Podniková hodnota k tržbám
1.92
Hodnota podniku nad EBITDA
5.40
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.50
Výnos ze zisku
11.57%
Výnos z volných peněžních toků
7.42%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
