Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.459% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.191%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.125%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.096% výnosem, je důkazem toho, že Volution Group plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Volution Group plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.184%. Dále je zdatnost Volution Group plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.172% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Volution Group plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.6. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Volution Group plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity VLUTF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 191.27% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (106.51%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.26%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
191.27%
Ukazatel rychlosti
106.51%
Ukazatel hotovosti
25.26%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VLUTF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.32% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.82%, a EBT na EBIT, 85.54%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 19.08%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.32%
Efektivní daňová sazba
23.18%
Čistý zisk na EBT
76.82%
EBT na EBIT
85.54%
EBIT na tržby
19.08%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.91 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
107
Dny nesplacených zásob
114
Provozní cyklus
172.65
Dny nesplacených závazků
85
Cyklus konverze hotovosti
88
Obrat pohledávek
6.19
Obrat závazků
4.29
Obrat zásob
3.21
Obrat dlouhodobého majetku
5.77
Obrat aktiv
0.76
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.46, a volný peněžní tok na akcii, 0.41, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.11, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.37 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.21, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.46
Volný peněžní tok na akcii
0.41
Peněžní prostředky na akcii
0.11
Výplatní poměr
0.37
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.21
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.89
Ukazatel krytí cash flow
0.84
Ukazatel krátkodobého krytí
23.09
Poměr krytí kapitálových výdajů
9.38
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.02
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 18.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.36 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.67%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 26.39%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.56 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
18.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.36
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.67%
Celkový dluh ke kapitalizaci
26.39%
Úrokové krytí
10.56
Poměr peněžních toků k dluhu
0.84
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.89
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.14, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.19, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.47, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.22, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.14
Čistý zisk na akcii
0.19
Účetní hodnota na akcii
1.47
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.22
Vlastní kapitál na akcii
1.47
Úrokový dluh na akcii
0.64
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,034,166,602, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.73, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.19, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.37%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 93.86%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.29%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,034,166,602
Kvalita příjmů
1.73
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.19
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.37%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
93.86%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.29%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.43%
Kapitálové výdaje k odpisům
-38.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.32%
Grahamovo číslo
2.51
Rentabilita hmotných aktiv
107.68%
Graham Čistý čistý
-0.83
Pracovní kapitál
83,566,303
Hodnota hmotných aktiv
-240,519,166
Čistá hodnota oběžných aktiv
-105,059,291
Průměrné pohledávky
64,618,694.5
Průměrné závazky
31,671,925
Průměrné zásoby
72,646,984
Dny nesplacených tržeb
54
Dny nesplacených závazků
46
Dny zásob na skladě
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.04, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.04, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.11, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 11.32, a cena k provozním peněžním tokům, 10.08, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.04
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.04
Poměr ceny k tržbám
2.11
Poměr ceny a peněžních toků
10.08
Poměr ceny a zisku k růstu
1.84
Násobek hodnoty podniku
7.33
Cena Reálná hodnota
3.04
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.08
Poměr ceny k volným peněžním tokům
11.32
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.12
Podniková hodnota k tržbám
2.46
Hodnota podniku nad EBITDA
10.18
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.43
Výnos ze zisku
4.12%
Výnos z volných peněžních toků
8.04%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
