Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.460% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.050%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.048%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.037% výnosem, je důkazem toho, že Waystream Holding AB (publ) umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Waystream Holding AB (publ) k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.070%. Dále je zdatnost Waystream Holding AB (publ) ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.061% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Waystream Holding AB (publ) podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21.65, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Waystream Holding AB (publ).
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity WAYS.ST odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 212.26% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (36.27%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (5.97%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
212.26%
Ukazatel rychlosti
36.27%
Ukazatel hotovosti
5.97%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti WAYS.ST nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -5.49% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 12.73%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 87.27%, a EBT na EBIT, 110.81%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -4.96%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-5.49%
Efektivní daňová sazba
12.73%
Čistý zisk na EBT
87.27%
EBT na EBIT
110.81%
EBIT na tržby
-4.96%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.12 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
36
Dny nesplacených zásob
406
Provozní cyklus
457.96
Dny nesplacených závazků
123
Cyklus konverze hotovosti
335
Obrat pohledávek
7.06
Obrat závazků
2.96
Obrat zásob
0.90
Obrat dlouhodobého majetku
124.12
Obrat aktiv
0.78
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -2.23, a volný peněžní tok na akcii, -2.23, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.35, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-2.23
Volný peněžní tok na akcii
-2.23
Peněžní prostředky na akcii
0.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
-1.40
Ukazatel krátkodobého krytí
-1.40
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.98%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.19 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí -10.14 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.98%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.19
Celkový dluh ke kapitalizaci
16.17%
Úrokové krytí
-10.14
Poměr peněžních toků k dluhu
-1.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.93
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 12.40, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.60, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.25, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.77, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
12.40
Čistý zisk na akcii
-0.60
Účetní hodnota na akcii
8.25
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.77
Vlastní kapitál na akcii
8.25
Úrokový dluh na akcii
1.64
Kapitálové výdaje na akcii
-1.37
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -28.72%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -106.13%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -120.43%, a růst provozních příjmů, -120.43%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -123.41%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -123.53%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-28.72%
Růst hrubého zisku
-106.13%
Růst EBIT
-120.43%
Růst provozního zisku
-120.43%
Růst čistého zisku
-123.41%
Růst zisku na akcii
-123.53%
Růst zředěného zisku na akcii
-123.53%
Růst provozních peněžních toků
-278.24%
Růst volných peněžních toků
-3066.97%
Desetiletý růst výnosů na akcii
88.95%
Pětiletý růst výnosů na akcii
19.36%
3letý růst výnosů na akcii
15.56%
10letý růst provozních CF na akcii
-908.38%
5letý růst provozního CF na akcii
-544.95%
3letý růst provozního CF na akcii
-260.57%
10letý růst čistého zisku na akcii
-679.10%
5letý růst čistého zisku na akcii
83.88%
3letý růst čistého zisku na akcii
-141.14%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
370.31%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
240.56%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
71.36%
Růst pohledávek
-61.41%
Růst zásob
191.68%
Růst aktiv
1.11%
Růst účetní hodnoty na akcii
-11.73%
Růst zadlužení
539.19%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.03%
Růst výdajů SGA
12.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 230,335,529.9, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.74, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 21.84%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 61.27%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
230,335,529.9
Kvalita příjmů
3.74
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
6.11%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
21.84%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
61.27%
Kapitálové výdaje k příjmům
-11.02%
Kapitálové výdaje k odpisům
-170.39%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.25%
Grahamovo číslo
10.52
Rentabilita hmotných aktiv
-4.79%
Graham Čistý čistý
-2.28
Pracovní kapitál
52,727,000
Hodnota hmotných aktiv
38,466,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
37,657,000
Průměrné pohledávky
25,556,500
Průměrné závazky
22,932,000
Průměrné zásoby
40,482,000
Dny nesplacených tržeb
52
Dny nesplacených závazků
63
Dny zásob na skladě
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.76, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -9.84, a cena k provozním peněžním tokům, -9.84, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.66
Poměr ceny k tržbám
1.76
Poměr ceny a peněžních toků
-9.84
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
111.92
Cena Reálná hodnota
2.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-9.84
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-9.84
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.31
Podniková hodnota k tržbám
2.30
Hodnota podniku nad EBITDA
205.84
Poměr EV k provoznímu cash flow
-12.80
Výnos ze zisku
-2.18%
Výnos z volných peněžních toků
-13.17%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
