Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.953% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.229%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.201%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.010% výnosem, je důkazem toho, že Wells Fargo & Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Wells Fargo & Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.103%. Dále je zdatnost Wells Fargo & Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.014% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wells Fargo & Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $60.15, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $59.33. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Wells Fargo & Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity WFC odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 96.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (98.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (57.97%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
96.25%
Ukazatel rychlosti
98.98%
Ukazatel hotovosti
57.97%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti WFC nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.90% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 87.80%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 22.90%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.90%
Efektivní daňová sazba
13.12%
Čistý zisk na EBT
87.80%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
22.90%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.96 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 167.13% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
99
Dny nesplacených zásob
-12759
Provozní cyklus
-12540.21
Cyklus konverze hotovosti
-12540
Obrat pohledávek
1.67
Obrat zásob
-0.03
Obrat dlouhodobého majetku
9.90
Obrat aktiv
0.05
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.85, a volný peněžní tok na akcii, 5.85, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 113.64, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.32 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.85
Volný peněžní tok na akcii
5.85
Peněžní prostředky na akcii
113.64
Výplatní poměr
0.32
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.07
Ukazatel krátkodobého krytí
0.19
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.44
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.15%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.64 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 50.92%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 62.12%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.57 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.15%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.64
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
50.92%
Celkový dluh ke kapitalizaci
62.12%
Úrokové krytí
0.57
Poměr peněžních toků k dluhu
0.07
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
10.83
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 22.39, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.19, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 50.36, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 41.69, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
22.39
Čistý zisk na akcii
5.19
Účetní hodnota na akcii
50.36
Hmotná účetní hodnota na akcii
41.69
Vlastní kapitál na akcii
50.36
Úrokový dluh na akcii
68.38
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.94%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.94%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 44.53%, a růst provozních příjmů, 44.53%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 39.96%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 53.94%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.94%
Růst hrubého zisku
11.94%
Růst EBIT
44.53%
Růst provozního zisku
44.53%
Růst čistého zisku
39.96%
Růst zisku na akcii
53.94%
Růst zředěného zisku na akcii
53.82%
Růst váženého průměru akcií
-3.07%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.04%
Růst dividend na akcii
15.59%
Růst provozních peněžních toků
49.21%
Růst volných peněžních toků
49.21%
Desetiletý růst výnosů na akcii
46.10%
Pětiletý růst výnosů na akcii
24.39%
3letý růst výnosů na akcii
27.48%
10letý růst provozních CF na akcii
1.94%
5letý růst provozního CF na akcii
45.59%
3letý růst provozního CF na akcii
2096.97%
10letý růst čistého zisku na akcii
27.39%
5letý růst čistého zisku na akcii
11.24%
3letý růst čistého zisku na akcii
1096.65%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
58.94%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
23.21%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.16%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
23.87%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-17.15%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
7.80%
Růst pohledávek
260.37%
Růst zásob
-41.79%
Růst aktiv
2.74%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.52%
Růst zadlužení
-2.90%
Růst výdajů SGA
6.35%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 163,790,126,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.12, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
163,790,126,000
Kvalita příjmů
2.12
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.74%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.36%
Grahamovo číslo
76.68
Rentabilita hmotných aktiv
1.01%
Graham Čistý čistý
-434.97
Pracovní kapitál
42,272,000,000
Hodnota hmotných aktiv
153,760,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,631,543,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
34,316,000,000
Průměrné zásoby
-447,300,500,000
Dny nesplacených tržeb
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.29, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.26, a cena k provozním peněžním tokům, 10.48, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.21
Poměr ceny k tržbám
2.29
Poměr ceny a peněžních toků
10.48
Poměr ceny a zisku k růstu
0.60
Násobek hodnoty podniku
5.96
Cena Reálná hodnota
1.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.48
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.98
Podniková hodnota k tržbám
1.98
Hodnota podniku nad EBITDA
3.79
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.06
Výnos ze zisku
10.54%
Výnos z volných peněžních toků
22.23%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
