Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.410% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.153%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.120%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.186% výnosem, je důkazem toho, že XPEL, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv XPEL, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.280%. Dále je zdatnost XPEL, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.270% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií XPEL, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $54.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $52.77. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh XPEL, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity XPEL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 480.60% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (116.85%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (27.07%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
480.60%
Ukazatel rychlosti
116.85%
Ukazatel hotovosti
27.07%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti XPEL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.08%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.92%, a EBT na EBIT, 98.09%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.30%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.00%
Efektivní daňová sazba
20.08%
Čistý zisk na EBT
79.92%
EBT na EBIT
98.09%
EBIT na tržby
15.30%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.81 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
117
Dny nesplacených zásob
170
Provozní cyklus
196.26
Dny nesplacených závazků
43
Cyklus konverze hotovosti
154
Obrat pohledávek
14.02
Obrat závazků
8.56
Obrat zásob
2.14
Obrat dlouhodobého majetku
12.10
Obrat aktiv
1.55
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.15, a volný peněžní tok na akcii, 0.87, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.31, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.15
Volný peněžní tok na akcii
0.87
Peněžní prostředky na akcii
0.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.76
Ukazatel krytí cash flow
1.12
Ukazatel krátkodobého krytí
7.91
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.16
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.16
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 10.95%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.15 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 11.53%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 13.18%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 51.19 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
10.95%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.15
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
11.53%
Celkový dluh ke kapitalizaci
13.18%
Úrokové krytí
51.19
Poměr peněžních toků k dluhu
1.12
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.39
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 14.35, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.52, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.90, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
14.35
Čistý zisk na akcii
1.91
Účetní hodnota na akcii
6.52
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.90
Vlastní kapitál na akcii
6.52
Úrokový dluh na akcii
0.89
Kapitálové výdaje na akcii
-0.28
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 22.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 27.37%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 24.17%, a růst provozních příjmů, 24.17%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 27.59%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 27.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
22.32%
Růst hrubého zisku
27.37%
Růst EBIT
24.17%
Růst provozního zisku
24.17%
Růst čistého zisku
27.59%
Růst zisku na akcii
27.33%
Růst zředěného zisku na akcii
27.33%
Růst váženého průměru akcií
0.07%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.07%
Růst provozních peněžních toků
210.06%
Růst volných peněžních toků
1089.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1965.93%
Pětiletý růst výnosů na akcii
260.25%
3letý růst výnosů na akcii
149.17%
10letý růst provozních CF na akcii
4418.76%
5letý růst provozního CF na akcii
449.60%
3letý růst provozního CF na akcii
102.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
3631.59%
5letý růst čistého zisku na akcii
505.55%
3letý růst čistého zisku na akcii
188.59%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
3791.97%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
764.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
236.91%
Růst pohledávek
68.46%
Růst zásob
32.19%
Růst aktiv
30.35%
Růst účetní hodnoty na akcii
44.22%
Růst zadlužení
-14.31%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
29.72%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,511,895,700, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.16, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.73%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 27.98%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -20.46%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,511,895,700
Kvalita příjmů
0.71
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.16
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.73%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
27.98%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-20.46%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.93%
Kapitálové výdaje k odpisům
-79.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.41%
Grahamovo číslo
16.74
Rentabilita hmotných aktiv
28.34%
Graham Čistý čistý
0.17
Pracovní kapitál
109,982,000
Hodnota hmotných aktiv
107,623,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
67,766,000
Průměrné pohledávky
19,766,500
Průměrné závazky
23,601,500
Průměrné zásoby
93,542,000
Dny nesplacených tržeb
23
Dny nesplacených závazků
38
Dny zásob na skladě
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.28, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.94, a cena k provozním peněžním tokům, 28.81, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.90
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.90
Poměr ceny k tržbám
2.28
Poměr ceny a peněžních toků
28.81
Poměr ceny a zisku k růstu
-9.76
Násobek hodnoty podniku
13.26
Cena Reálná hodnota
4.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků
28.81
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.94
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
8.26
Podniková hodnota k tržbám
3.82
Hodnota podniku nad EBITDA
19.75
Poměr EV k provoznímu cash flow
40.44
Výnos ze zisku
3.55%
Výnos z volných peněžních toků
2.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
