Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.368% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.091%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.083%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.042% výnosem, je důkazem toho, že Xylem Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Xylem Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.066%. Dále je zdatnost Xylem Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.053% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xylem Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $133.07, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $130.17. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Xylem Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity XYL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 167.01% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (111.03%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (40.63%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
167.01%
Ukazatel rychlosti
111.03%
Ukazatel hotovosti
40.63%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti XYL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.45% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 6.25%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.66%, a EBT na EBIT, 92.82%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.11%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.45%
Efektivní daňová sazba
6.25%
Čistý zisk na EBT
98.66%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na tržby
9.11%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.67 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
111
Dny nesplacených zásob
75
Provozní cyklus
150.84
Dny nesplacených závazků
69
Cyklus konverze hotovosti
82
Obrat pohledávek
4.84
Obrat závazků
5.30
Obrat zásob
4.83
Obrat dlouhodobého majetku
6.97
Obrat aktiv
0.50
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.91, a volný peněžní tok na akcii, 2.68, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.92, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.49 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.91
Volný peněžní tok na akcii
2.68
Peněžní prostředky na akcii
3.92
Výplatní poměr
0.49
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.69
Ukazatel krytí cash flow
0.40
Ukazatel krátkodobého krytí
2.43
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.19
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.52
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.30%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.89%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.87 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.30%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.89%
Úrokové krytí
11.87
Poměr peněžních toků k dluhu
0.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.56
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 33.95, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.81, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 46.85, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
33.95
Čistý zisk na akcii
2.81
Účetní hodnota na akcii
46.85
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.28
Vlastní kapitál na akcii
46.85
Úrokový dluh na akcii
11.38
Kapitálové výdaje na akcii
-1.25
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 33.41%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 30.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 18.17%, a růst provozních příjmů, 18.17%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 71.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 42.64%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
33.41%
Růst hrubého zisku
30.71%
Růst EBIT
18.17%
Růst provozního zisku
18.17%
Růst čistého zisku
71.55%
Růst zisku na akcii
42.64%
Růst zředěného zisku na akcii
42.35%
Růst váženého průměru akcií
20.42%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
20.56%
Růst dividend na akcii
14.43%
Růst provozních peněžních toků
40.44%
Růst volných peněžních toků
45.88%
Desetiletý růst výnosů na akcii
63.85%
Pětiletý růst výnosů na akcii
17.22%
3letý růst výnosů na akcii
25.40%
10letý růst provozních CF na akcii
120.46%
5letý růst provozního CF na akcii
18.34%
3letý růst provozního CF na akcii
-15.69%
10letý růst čistého zisku na akcii
127.95%
5letý růst čistého zisku na akcii
-8.09%
3letý růst čistého zisku na akcii
99.00%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
287.48%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
204.29%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
184.29%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
193.30%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
62.98%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
32.00%
Růst pohledávek
47.54%
Růst zásob
27.41%
Růst aktiv
102.62%
Růst účetní hodnoty na akcii
141.62%
Růst zadlužení
36.58%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.62%
Růst výdajů SGA
43.19%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 26,460,492,320, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.37, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.24, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.15%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 62.79%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -32.38%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,460,492,320
Kvalita příjmů
1.37
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.24
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.15%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
62.79%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-32.38%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.68%
Kapitálové výdaje k odpisům
-62.16%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.81%
Grahamovo číslo
54.39
Rentabilita hmotných aktiv
10.16%
Graham Čistý čistý
-14.72
Pracovní kapitál
1,679,000,000
Hodnota hmotných aktiv
60,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,052,000,000
Průměrné pohledávky
1,356,500,000
Průměrné závazky
845,500,000
Průměrné zásoby
908,500,000
Dny nesplacených tržeb
80
Dny nesplacených závazků
76
Dny zásob na skladě
80
ROIC
5.61%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.38, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.38, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.35, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 53.27, a cena k provozním peněžním tokům, 36.50, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.38
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.38
Poměr ceny k tržbám
4.35
Poměr ceny a peněžních toků
36.50
Poměr ceny a zisku k růstu
2.05
Násobek hodnoty podniku
29.54
Cena Reálná hodnota
3.38
Poměr ceny a provozních peněžních toků
36.50
Poměr ceny k volným peněžním tokům
53.27
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.44
Podniková hodnota k tržbám
3.59
Hodnota podniku nad EBITDA
22.60
Poměr EV k provoznímu cash flow
31.61
Výnos ze zisku
2.45%
Výnos z volných peněžních toků
2.28%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
