Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.713% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.414%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.333%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.434% výnosem, je důkazem toho, že The York Water Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The York Water Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.112%. Dále je zdatnost The York Water Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.821% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The York Water Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $36.44, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $35.68. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The York Water Company.
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti YORW nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 35.17% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 5.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 94.82%, a EBT na EBIT, 84.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 41.40%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
35.17%
Efektivní daňová sazba
5.18%
Čistý zisk na EBT
94.82%
EBT na EBIT
84.96%
EBIT na tržby
41.40%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.22, a volný peněžní tok na akcii, -1.56, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Výplatní poměr 0.48 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.43, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.22
Volný peněžní tok na akcii
-1.56
Výplatní poměr
0.48
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.43
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.70
Ukazatel krytí cash flow
0.17
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.59
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.48
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 336.90%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.85 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.96%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.96%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.82 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
336.90%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.85
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.96%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.96%
Úrokové krytí
5.82
Poměr peněžních toků k dluhu
0.17
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
0.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.97, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.66, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.47, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.47, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.97
Čistý zisk na akcii
1.66
Účetní hodnota na akcii
15.47
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.47
Vlastní kapitál na akcii
15.47
Úrokový dluh na akcii
13.09
Kapitálové výdaje na akcii
-4.52
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 18.26%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -8.72%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 20.62%, a růst provozních příjmů, 20.62%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.33%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
18.26%
Růst hrubého zisku
-8.72%
Růst EBIT
20.62%
Růst provozního zisku
20.62%
Růst čistého zisku
21.33%
Růst zisku na akcii
18.57%
Růst zředěného zisku na akcii
18.57%
Růst váženého průměru akcií
2.42%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.41%
Růst dividend na akcii
6.02%
Růst provozních peněžních toků
44.92%
Růst volných peněžních toků
-2.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
51.57%
Pětiletý růst výnosů na akcii
32.37%
3letý růst výnosů na akcii
20.26%
10letý růst provozních CF na akcii
56.51%
5letý růst provozního CF na akcii
56.77%
3letý růst provozního CF na akcii
43.77%
10letý růst čistého zisku na akcii
122.55%
5letý růst čistého zisku na akcii
60.32%
3letý růst čistého zisku na akcii
30.50%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
93.24%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
58.21%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
40.78%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
46.48%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
21.89%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
12.49%
Růst pohledávek
7.17%
Růst zásob
33.15%
Růst aktiv
17.79%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.24%
Růst zadlužení
29.07%
Růst výdajů SGA
9.74%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 732,075,424.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
732,075,424.2
Kvalita příjmů
1.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.17
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-202.58%
Kapitálové výdaje k příjmům
-91.00%
Kapitálové výdaje k odpisům
-550.32%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.42%
Grahamovo číslo
24.05
Rentabilita hmotných aktiv
3.95%
Graham Čistý čistý
-25.88
Pracovní kapitál
-2,559,000
Hodnota hmotných aktiv
221,178,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-364,684,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
11,263,000
Průměrné závazky
10,819,500
Průměrné zásoby
2,722,000
Dny nesplacených tržeb
60
Dny nesplacených závazků
136
Dny zásob na skladě
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.46, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.46, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.50, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -24.68, a cena k provozním peněžním tokům, 17.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.46
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.46
Poměr ceny k tržbám
7.50
Poměr ceny a peněžních toků
17.24
Poměr ceny a zisku k růstu
-4.36
Násobek hodnoty podniku
9.09
Cena Reálná hodnota
2.46
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-24.68
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.50
Podniková hodnota k tržbám
10.31
Hodnota podniku nad EBITDA
17.74
Poměr EV k provoznímu cash flow
22.94
Výnos ze zisku
4.30%
Výnos z volných peněžních toků
-5.93%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
