ZTO Express (Cayman) Inc.
Symbol: ZTO
NYSE
21.48
USDTržní cena dnes
14.6387
Poměr P/E
-0.0804
Poměr PEG
17.30B
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Rozdělení akcií, historické údaje
Analýza pracovního kapitálu
Pokud jde o pracovní kapitál, ZTO Express (Cayman) Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $26953548000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 10.127%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $12333884000 a vykazují meziroční tempo růstu 5.483%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $4695346000. Meziroční míra růstu pohledávek je 125.218%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $28074000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -30.745% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $20061184000. To odráží míru růstu 22.285% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peněžní prostředky a investice | 12333.88 | 11692.77 | ||||
Pohledávky | 4695.35 | 2084.80 | ||||
Zásoby | 28.07 | 40.54 | ||||
Ostatní | 726.25 | 3146.38 | ||||
Krátkodobá aktiva celkem | 26953.55 | 24475.03 | ||||
Závazky | 2557.01 | 2202.69 | ||||
Krátkodobý dluh | 7952.24 | 5824.14 | ||||
Ostatní krátkodobé závazky | 7806.20 | 7003.80 | ||||
Krátkodobé závazky | 20061.18 | 16405.32 |
Struktura kapitálu
Při zkoumání kapitálové struktury společnosti ZTO Express (Cayman) Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $88465221000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 12.661%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $28184813000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 17.187%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $7485429000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 2.550%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $12333884000. Meziroční růst těchto rezerv je 5.483%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $525000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -1.869%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $36301185000, což znamená meziroční růst o 23.224%. Tyto zisky představují zisky, které se ZTO Express (Cayman) Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.
Aktiva celkem
88 465,22 US$
Celková pasiva
28 184 813 000,00 US$
Dlouhodobý dluh
7 485,43 US$
Peněžní prostředky a ekv.
12 333 884 000,00 US$
Goodwill
4 241,54 US$
Nerozdělený zisk
36 301 185 000,00 US$
Kmenové akcie
0,39 US$
Hodnota podniku
11,40 US$
Historický přehled klíčových dividend
Dividenda na akcii ZTO Express (Cayman) Inc. je $0.62, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 67.568%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.
Roky | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.620 |
2023 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.370 |
2022 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2021 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2020 | 0.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.290 |
2019 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.240 |
2018 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.190 |
Čistý zisk na akcii (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. má zisk na akcii ve výši $10.84, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 28.894% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.
Roky | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.07 | 3.14 | 2.91 | 2.72 | 10.84 |
2022 | 1.12 | 2.23 | 2.39 | 2.67 | 8.41 |
2021 | 0.64 | 1.56 | 1.43 | 2.18 | 5.81 |
2020 | 0.48 | 1.85 | 1.53 | 1.55 | 5.41 |
2019 | 0.87 | 1.73 | 1.67 | 2.98 | 7.25 |
2018 | 0.78 | 2.07 | 1.35 | 1.62 | 5.82 |
2017 | 0.7 | 1 | 1 | 1.72 | 4.42 |
2016 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 2.87 |
2015 | - | - | 0.26 | 0.9 | 1.16 |
Často kladené otázky
Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?
Poslední historické datum rozdělení je N/A.
Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?
Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.896.
Jaký je výnos společnosti na akcii?
Výnosy společnosti na akcii jsou 0.260.
Jaký je zisk firmy na akcii?
Zisk firmy na akcii je 0.819.
Co je ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (návratnost kapitálu)?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.146.
Jaký je údaj o dividendě na akcii?
Dividenda na akcii je 0.620
Jaký je ukazatel návratnosti podniku?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) poměr návratnosti je N/A
Jaká je hodnota podniku (EV)?
Hodnota podniku (EV) je 11.402
Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.258
Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.175
Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?
Poměr ceny k tržbám je 3.261