Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.692% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.368%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.274%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.167% výnosem, je důkazem toho, že Zoetis Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Zoetis Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.484%. Dále je zdatnost Zoetis Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.259% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zoetis Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $160.78, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $158.04. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Zoetis Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ZTS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 333.11% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (171.19%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (103.46%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
333.11%
Ukazatel rychlosti
171.19%
Ukazatel hotovosti
103.46%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ZTS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 34.19% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.03%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.07%, a EBT na EBIT, 92.82%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 36.83%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
34.19%
Efektivní daňová sazba
20.03%
Čistý zisk na EBT
80.07%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na tržby
36.83%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.33 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 675.48% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
171
Dny nesplacených zásob
360
Provozní cyklus
413.74
Dny nesplacených závazků
55
Cyklus konverze hotovosti
359
Obrat pohledávek
6.75
Obrat závazků
6.64
Obrat zásob
1.01
Obrat dlouhodobého majetku
2.51
Obrat aktiv
0.61
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.24, a volný peněžní tok na akcii, 3.82, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.31, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.30 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.27, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.24
Volný peněžní tok na akcii
3.82
Peněžní prostředky na akcii
4.31
Výplatní poměr
0.30
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.27
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.73
Ukazatel krytí cash flow
0.36
Ukazatel krátkodobého krytí
99.96
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.70
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.76
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 45.90%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.30 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 56.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 56.56%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.29 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
45.90%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.30
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
56.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
56.56%
Úrokové krytí
13.29
Poměr peněžních toků k dluhu
0.36
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.84
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 18.53, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.08, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.94, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
18.53
Čistý zisk na akcii
5.08
Účetní hodnota na akcii
10.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.94
Vlastní kapitál na akcii
10.84
Úrokový dluh na akcii
14.96
Kapitálové výdaje na akcii
-1.59
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.74%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3.70%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 6.27%, a růst provozních příjmů, 6.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 10.88%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12.64%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.74%
Růst hrubého zisku
3.70%
Růst EBIT
6.27%
Růst provozního zisku
6.27%
Růst čistého zisku
10.88%
Růst zisku na akcii
12.64%
Růst zředěného zisku na akcii
12.92%
Růst váženého průměru akcií
-1.65%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.73%
Růst dividend na akcii
15.15%
Růst provozních peněžních toků
23.06%
Růst volných peněžních toků
22.25%
Desetiletý růst výnosů na akcii
103.10%
Pětiletý růst výnosů na akcii
53.64%
3letý růst výnosů na akcii
31.98%
10letý růst provozních CF na akcii
274.61%
5letý růst provozního CF na akcii
37.69%
3letý růst provozního CF na akcii
14.12%
10letý růst čistého zisku na akcii
404.24%
5letý růst čistého zisku na akcii
71.94%
3letý růst čistého zisku na akcii
47.55%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
476.36%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
139.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
36.70%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
665.58%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
198.29%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
87.76%
Růst pohledávek
7.33%
Růst zásob
9.34%
Růst aktiv
-4.28%
Růst účetní hodnoty na akcii
15.34%
Růst zadlužení
-15.91%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.91%
Růst výdajů SGA
7.07%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 95,783,517,640, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.00, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.22, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 7.19%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 28.68%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.11%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
95,783,517,640
Kvalita příjmů
1.00
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.22
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
7.19%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
28.68%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.11%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.57%
Kapitálové výdaje k odpisům
-149.08%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.70%
Grahamovo číslo
35.20
Rentabilita hmotných aktiv
23.01%
Graham Čistý čistý
-10.83
Pracovní kapitál
4,454,000,000
Hodnota hmotných aktiv
894,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,952,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,259,500,000
Průměrné závazky
408,000,000
Průměrné zásoby
2,454,500,000
Dny nesplacených tržeb
56
Dny nesplacených závazků
55
Dny zásob na skladě
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 15.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 15.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.78, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 43.84, a cena k provozním peněžním tokům, 32.10, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
15.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
15.22
Poměr ceny k tržbám
8.78
Poměr ceny a peněžních toků
32.10
Násobek hodnoty podniku
20.16
Cena Reálná hodnota
15.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
32.10
Poměr ceny k volným peněžním tokům
43.84
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
18.22
Podniková hodnota k tržbám
11.21
Hodnota podniku nad EBITDA
26.91
Poměr EV k provoznímu cash flow
40.71
Výnos ze zisku
2.58%
Výnos z volných peněžních toků
1.78%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
