Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.993% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.176%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.064%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.019% výnosem, je důkazem toho, že Zurich Insurance Group AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Zurich Insurance Group AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.267%. Dále je zdatnost Zurich Insurance Group AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zurich Insurance Group AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $48.67, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $46.91. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Zurich Insurance Group AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ZURVY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 17.51% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (4.02%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (3.26%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
17.51%
Ukazatel rychlosti
4.02%
Ukazatel hotovosti
3.26%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ZURVY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.42% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.96%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 67.40%, a EBT na EBIT, 53.63%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.57%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.42%
Efektivní daňová sazba
26.96%
Čistý zisk na EBT
67.40%
EBT na EBIT
53.63%
EBIT na tržby
17.57%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.18 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
4
Dny nesplacených závazků
109305
Cyklus konverze hotovosti
-109305
Obrat dlouhodobého majetku
48.91
Obrat aktiv
0.30
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 12.52, a volný peněžní tok na akcii, 12.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.24, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.61 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
12.52
Volný peněžní tok na akcii
12.09
Peněžní prostředky na akcii
6.24
Výplatní poměr
0.61
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
1.22
Ukazatel krátkodobého krytí
7.96
Poměr krytí kapitálových výdajů
29.06
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.95
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.34%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.59 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 33.42%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.23%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 39.72 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.34%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.59
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
33.42%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.23%
Úrokové krytí
39.72
Poměr peněžních toků k dluhu
1.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
13.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 45.08, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.00, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 17.11, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.15, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
45.08
Čistý zisk na akcii
3.00
Účetní hodnota na akcii
17.11
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.15
Vlastní kapitál na akcii
17.11
Úrokový dluh na akcii
10.47
Kapitálové výdaje na akcii
-0.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 58.07%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 58.07%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -105.62%, a růst provozních příjmů, -105.62%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.76%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
58.07%
Růst hrubého zisku
58.07%
Růst EBIT
-105.62%
Růst provozního zisku
-105.62%
Růst čistého zisku
9.76%
Růst zisku na akcii
12.36%
Růst zředěného zisku na akcii
12.08%
Růst váženého průměru akcií
-2.15%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.16%
Růst dividend na akcii
11.66%
Růst provozních peněžních toků
187.12%
Růst volných peněžních toků
214.29%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-7.77%
Pětiletý růst výnosů na akcii
41.39%
3letý růst výnosů na akcii
14.06%
10letý růst provozních CF na akcii
925.57%
5letý růst provozního CF na akcii
238.73%
3letý růst provozního CF na akcii
161.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
9.62%
5letý růst čistého zisku na akcii
19.34%
3letý růst čistého zisku na akcii
15.87%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-22.38%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-16.07%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-33.69%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
44.58%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
39.14%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
30.03%
Růst aktiv
-10.15%
Růst účetní hodnoty na akcii
-4.61%
Růst zadlužení
3.70%
Růst výdajů SGA
-58.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 84,924,093,321.7, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.35, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.40%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.87%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
84,924,093,321.7
Kvalita příjmů
3.35
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.40%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.87%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.64%
Kapitálové výdaje k odpisům
-47.55%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.48%
Grahamovo číslo
33.96
Rentabilita hmotných aktiv
1.33%
Graham Čistý čistý
-209.40
Pracovní kapitál
-184,442,000,000
Hodnota hmotných aktiv
14,750,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-274,022,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné závazky
109,467,000,000
ROIC
-0.67%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.93, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.93, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.71, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 4.18, a cena k provozním peněžním tokům, 4.04, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.93
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.93
Poměr ceny k tržbám
0.71
Poměr ceny a peněžních toků
4.04
Poměr ceny a zisku k růstu
0.44
Násobek hodnoty podniku
-5.37
Cena Reálná hodnota
2.93
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.04
Poměr ceny k volným peněžním tokům
4.18
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.06
Podniková hodnota k tržbám
1.30
Hodnota podniku nad EBITDA
164.90
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.82
Výnos ze zisku
5.73%
Výnos z volných peněžních toků
18.65%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
