Kort sagt har Shahe Industrial Co., Ltd 242.046 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.627% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.456%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.344%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.171% afkast, er et vidnesbyrd om Shahe Industrial Co., Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shahe Industrial Co., Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.247%. Desuden understreges Shahe Industrial Co., Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.227% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shahe Industrial Co., Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $12.42, mens det laveste punkt lå på $12.07. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shahe Industrial Co., Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000014.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Quick ratio (14577.89%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (14313.55%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
14577.89%
Cash Ratio
14313.55%
Nøgletal for rentabilitet
000014.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 45.68% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.14%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.38%, og EBT per EBIT, 100.11%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 45.63%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
45.68%
Effektiv skattesats
24.14%
Nettoresultat per EBT
75.38%
EBT pr. EBIT
100.11%
EBIT pr. omsætning
45.63%
Operationel effektivitet
De 146 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 143 kontantkonverteringscyklus og 11499.97% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
14578
Dage med udestående lagerbeholdning
1218
Driftscyklus
1221.66
Konverteringscyklus for kontanter
1222
Omsætning af tilgodehavender
115.00
Omsætning af lagerbeholdning
0.30
Omsætning af anlægsaktiver
5.89
Omsætning af aktiver
0.50
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.18, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.30, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.13 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.18
Frit cash flow pr. aktie
0.13
Kontanter pr. aktie
2.30
Udbetalingsforhold
0.13
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.70
Dækningsgrad for pengestrømme
11.34
Kortfristet dækningsgrad
11.34
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.35
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.67
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.16%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
En rentedækning på 372.59 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.16%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.23%
Rentedækning
372.59
Cash flow i forhold til gæld
11.34
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.40
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.74, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.16, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.86, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 7.07, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.74
Nettoindkomst pr. aktie
2.16
Bogført værdi pr. aktie
6.86
Materiel bogført værdi pr. aktie
7.07
Egenkapital pr. aktie
6.86
Rentegæld pr. aktie
-3.22
Capex pr. aktie
-0.05
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 81.93%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 197.49%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 96.26%, og vækst i driftsindtægter, 96.26%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 109.82%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 109.71%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
81.93%
Vækst i bruttofortjeneste
197.49%
Vækst i EBIT
96.26%
Vækst i driftsindtægter
96.26%
Vækst i nettoindkomst
109.82%
Vækst i EPS
109.71%
Vækst i udvandet EPS
109.71%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.60%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
36.15%
Vækst i frie pengestrømme
39.97%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
146.26%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
288.12%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
300.73%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
546.59%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
506.29%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
85.19%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1714.01%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
257.37%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
5611.92%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
172.79%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
87.54%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
85.56%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
25.98%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
234.22%
Vækst i tilgodehavender
11.24%
Vækst i lagerbeholdning
-17.73%
Vækst i aktiver
-15.99%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
42.23%
Vækst i gæld
-99.82%
Vækst i SGA-omkostninger
167.28%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,152,128,195.68, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.92, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,152,128,195.68
Indtægtskvalitet
0.92
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Capex til operationelt cash flow
-2.65%
Capex til omsætning
-0.92%
Capex til afskrivninger
-189.42%
Graham-tal
18.23
Afkast på materielle aktiver
20.77%
Graham Netto Netto
2.42
Arbejdskapital
1,405,071,612
Værdi af materielle aktiver
1,710,695,933
Netto aktuel aktivværdi
1,385,703,229
Gennemsnitlige tilgodehavender
18,589,513.5
Gennemsnitlig gæld
314,547,682.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,738,005,343.5
Dage med udestående salg
5
Dage med udestående gæld
230
Dage med lagerbeholdning
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.52, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.52, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.19, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 83.84, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 58.82, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.52
Pris i forhold til bogført værdi
1.52
Pris i forhold til salg
2.19
Pris i forhold til pengestrømme
58.82
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.74
Virksomhedsværdimultipel
5.71
Pris Fair værdi
1.52
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
58.82
Pris i forhold til frie pengestrømme
83.84
Pris i forhold til materielle aktiver
1.65
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.55
Virksomhedsværdi over EBITDA
3.05
EV til operationelt cash flow
4.48
Indtjeningsafkast
19.04%
Afkast af frie pengestrømme
17.05%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
