Kort sagt har Shenzhen SED Industry Co., Ltd. 1137.96 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.112% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.020%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.007%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.007% afkast, er et vidnesbyrd om Shenzhen SED Industry Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shenzhen SED Industry Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.065%. Desuden understreges Shenzhen SED Industry Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.057% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shenzhen SED Industry Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $19.9, mens det laveste punkt lå på $18.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shenzhen SED Industry Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000032.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 123.68% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (117.11%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (24.77%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
123.68%
Quick Ratio
117.11%
Cash Ratio
24.77%
Nøgletal for rentabilitet
000032.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 2.33% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 34.59%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 29.43%, og EBT per EBIT, 116.89%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 2.00%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
2.33%
Effektiv skattesats
34.59%
Nettoresultat per EBT
29.43%
EBT pr. EBIT
116.89%
EBIT pr. omsætning
2.00%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.24 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
117
Dage med udestående lagerbeholdning
9
Driftscyklus
227.43
Dage med udestående gæld
186
Konverteringscyklus for kontanter
41
Omsætning af tilgodehavender
1.67
Omsætning af gæld
1.96
Omsætning af lagerbeholdning
39.86
Omsætning af anlægsaktiver
9.46
Omsætning af aktiver
1.00
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.85, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.31, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.63, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.34 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.02, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.85
Frit cash flow pr. aktie
0.31
Kontanter pr. aktie
8.63
Udbetalingsforhold
1.34
Salg af pengestrømme fra drift
0.02
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.37
Dækningsgrad for pengestrømme
0.08
Kortfristet dækningsgrad
0.21
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.59
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.84
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.50%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.77 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 51.43%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 63.95%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.40 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.50%
Gæld i forhold til egenkapital
1.77
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
51.43%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
63.95%
Rentedækning
2.40
Cash flow i forhold til gæld
0.08
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
9.10
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 49.46, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.29, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.70, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 9.34, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
49.46
Nettoindkomst pr. aktie
0.29
Bogført værdi pr. aktie
5.70
Materiel bogført værdi pr. aktie
9.34
Egenkapital pr. aktie
5.70
Rentegæld pr. aktie
8.82
Capex pr. aktie
-0.58
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 10.25%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 9.02%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -36.73%, og vækst i driftsindtægter, -36.73%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -53.80%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -53.97%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
10.25%
Vækst i bruttofortjeneste
9.02%
Vækst i EBIT
-36.73%
Vækst i driftsindtægter
-36.73%
Vækst i nettoindkomst
-53.80%
Vækst i EPS
-53.97%
Vækst i udvandet EPS
-53.97%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.07%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.07%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.55%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
365.46%
Vækst i frie pengestrømme
99.99%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
674.79%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
1171.94%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
2208.14%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
368.56%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
15.02%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
426.25%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
769.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
11.42%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
37.95%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
65.60%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
71.84%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
155.89%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
169.82%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-6.19%
Vækst i tilgodehavender
6.44%
Vækst i lagerbeholdning
-17.83%
Vækst i aktiver
6.96%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
16.58%
Vækst i gæld
1.51%
Vækst i F&U-udgifter
20.19%
Vækst i SGA-omkostninger
5.42%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 23,801,067,033.36, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.75, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.26%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.21%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -100.01%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
23,801,067,033.36
Indtægtskvalitet
0.75
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.26%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.21%
Capex til operationelt cash flow
-100.01%
Capex til omsætning
-1.16%
Capex til afskrivninger
-107.83%
Graham-tal
6.10
Afkast på materielle aktiver
0.60%
Graham Netto Netto
-8.28
Arbejdskapital
8,295,078,533
Værdi af materielle aktiver
10,626,309,848
Netto aktuel aktivværdi
319,321,473
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
31,814,327,850
Gennemsnitlig gæld
24,556,579,245
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,023,690,580
Dage med udestående salg
213
Dage med udestående gæld
187
Dage med lagerbeholdning
7
ROIC
4.65%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.09, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.09, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.34, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 55.93, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 20.80, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.09
Pris i forhold til bogført værdi
3.09
Pris i forhold til salg
0.34
Pris i forhold til pengestrømme
20.80
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.18
Virksomhedsværdimultipel
7.87
Pris Fair værdi
3.09
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
20.80
Pris i forhold til frie pengestrømme
55.93
Pris i forhold til materielle aktiver
3.71
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.42
Virksomhedsværdi over EBITDA
8.36
EV til operationelt cash flow
36.32
Indtjeningsafkast
1.37%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
