Kort sagt har Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 23411.642 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.455% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.245%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.215%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.006% afkast, er et vidnesbyrd om Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.040%. Desuden understreges Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.007% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $4.54, mens det laveste punkt lå på $4.48. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000166.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 35007.31% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (33519.59%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (10808.05%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
35007.31%
Quick Ratio
33519.59%
Cash Ratio
10808.05%
Nøgletal for rentabilitet
000166.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.69% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 10.24%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.11%, og EBT per EBIT, 116.90%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 24.54%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.69%
Effektiv skattesats
10.24%
Nettoresultat per EBT
75.11%
EBT pr. EBIT
116.90%
EBIT pr. omsætning
24.54%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 350.07 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 335 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 108 kontantkonverteringscyklus og 27.29% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
33520
Dage med udestående lagerbeholdning
3780
Driftscyklus
5117.65
Dage med udestående gæld
1402
Konverteringscyklus for kontanter
3716
Omsætning af tilgodehavender
0.27
Omsætning af gæld
0.26
Omsætning af lagerbeholdning
0.10
Omsætning af anlægsaktiver
7.63
Omsætning af aktiver
0.03
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.16, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.14, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.29, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.90 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 1.57, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.16
Frit cash flow pr. aktie
1.14
Kontanter pr. aktie
1.29
Udbetalingsforhold
1.90
Salg af pengestrømme fra drift
1.57
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.98
Dækningsgrad for pengestrømme
0.09
Kortfristet dækningsgrad
0.15
Dækningsgrad for kapitaludgifter
55.03
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.58
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 51.90%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 3.19 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 56.85%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 76.16%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.47 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
51.90%
Gæld i forhold til egenkapital
3.19
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
56.85%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
76.16%
Rentedækning
0.47
Cash flow i forhold til gæld
0.09
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
6.15
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.04, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.18, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.00, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.13, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.04
Nettoindkomst pr. aktie
0.18
Bogført værdi pr. aktie
4.00
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.13
Egenkapital pr. aktie
4.00
Rentegæld pr. aktie
11.11
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 31.24%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 42.91%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 16.64%, og vækst i driftsindtægter, 16.64%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 65.16%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 63.64%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
31.24%
Vækst i bruttofortjeneste
42.91%
Vækst i EBIT
16.64%
Vækst i driftsindtægter
16.64%
Vækst i nettoindkomst
65.16%
Vækst i EPS
63.64%
Vækst i udvandet EPS
63.64%
Vækst i udbytte pr. aktie
-33.10%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-45.78%
Vækst i frie pengestrømme
-46.69%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.39%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
51.25%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-10.48%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
213.80%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
226.98%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
213.59%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.67%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-3.18%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-40.69%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
96.92%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.18%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
13.20%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
117.31%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-14.36%
Vækst i tilgodehavender
1245.06%
Vækst i lagerbeholdning
-99.23%
Vækst i aktiver
3.64%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.37%
Vækst i gæld
50.18%
Vækst i SGA-omkostninger
4.07%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 346,883,127,846.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 4.38, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.05%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -2.90%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
346,883,127,846.4
Indtægtskvalitet
4.38
Salg og administration i forhold til omsætning
0.40
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.05%
Capex til operationelt cash flow
-2.90%
Capex til omsætning
-2.25%
Capex til afskrivninger
-67.69%
Graham-tal
4.07
Afkast på materielle aktiver
0.73%
Graham Netto Netto
-13.85
Arbejdskapital
-164,483,095,139
Værdi af materielle aktiver
128,482,540,866
Netto aktuel aktivværdi
-505,470,192,139
Investeret kapital
3
Gennemsnitlige tilgodehavender
37,922,375,635.5
Gennemsnitlig gæld
37,361,019,681
Gennemsnitlig lagerbeholdning
76,326,960,430.5
Dage med udestående salg
989
Dage med udestående gæld
5353
Dage med lagerbeholdning
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.93, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 3.85, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.04, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.15
Pris i forhold til bogført værdi
1.15
Pris i forhold til salg
5.93
Pris i forhold til pengestrømme
4.04
Prisindtjening i forhold til vækst
1.30
Virksomhedsværdimultipel
-72.45
Pris Fair værdi
1.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.04
Pris i forhold til frie pengestrømme
3.85
Pris i forhold til materielle aktiver
1.11
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.31
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.54
EV til operationelt cash flow
17.21
Indtjeningsafkast
4.14%
Afkast af frie pengestrømme
17.60%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
