Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.106% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.004%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.002%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.001% afkast, er et vidnesbyrd om Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.007%. Desuden understreges Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.005% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.26, mens det laveste punkt lå på $10.1. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000301.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 48.92% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (19.67%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (14.18%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
48.92%
Quick Ratio
19.67%
Cash Ratio
14.18%
Nøgletal for rentabilitet
000301.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -0.35% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 146.85%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, -47.92%, og EBT per EBIT, 87.13%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -0.40%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-0.35%
Effektiv skattesats
146.85%
Nettoresultat per EBT
-47.92%
EBT pr. EBIT
87.13%
EBIT pr. omsætning
-0.40%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.49 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
20
Dage med udestående lagerbeholdning
65
Driftscyklus
75.98
Dage med udestående gæld
54
Konverteringscyklus for kontanter
22
Omsætning af tilgodehavender
32.38
Omsætning af gæld
6.72
Omsætning af lagerbeholdning
5.64
Omsætning af anlægsaktiver
1.01
Omsætning af aktiver
0.73
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.13, og frie pengestrømme pr. aktie, -2.02, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.96, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 21.47 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.13
Frit cash flow pr. aktie
-2.02
Kontanter pr. aktie
1.96
Udbetalingsforhold
21.47
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-1.78
Dækningsgrad for pengestrømme
0.05
Kortfristet dækningsgrad
0.11
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.36
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.28
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 67.74%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 3.83 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 67.96%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 79.30%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -0.14 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
67.74%
Gæld i forhold til egenkapital
3.83
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
67.96%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
79.30%
Rentedækning
-0.14
Cash flow i forhold til gæld
0.05
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
5.66
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 19.93, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.11, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.36, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.89, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
19.93
Nettoindkomst pr. aktie
0.11
Bogført værdi pr. aktie
5.36
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.89
Egenkapital pr. aktie
5.36
Rentegæld pr. aktie
19.90
Capex pr. aktie
-3.60
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 106.48%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 44.31%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 5.30%, og vækst i driftsindtægter, 5.30%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 17.35%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 22.22%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
106.48%
Vækst i bruttofortjeneste
44.31%
Vækst i EBIT
5.30%
Vækst i driftsindtægter
5.30%
Vækst i nettoindkomst
17.35%
Vækst i EPS
22.22%
Vækst i udvandet EPS
37.50%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
8.55%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-3.51%
Vækst i udbytte pr. aktie
-6.01%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
500.75%
Vækst i frie pengestrømme
48.58%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
2272.75%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
247.82%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
323.11%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
856.48%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
192.98%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
196.42%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-59.83%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-58.78%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
65.78%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
121.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
33.21%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
47.76%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1193.31%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
966.98%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
72.98%
Vækst i tilgodehavender
55.12%
Vækst i lagerbeholdning
3.85%
Vækst i aktiver
14.24%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-8.52%
Vækst i gæld
21.24%
Vækst i F&U-udgifter
33.46%
Vækst i SGA-omkostninger
202.46%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 185,009,917,187.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 11.65, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.94%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -284.47%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
185,009,917,187.2
Indtægtskvalitet
11.65
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.51%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.94%
Capex til operationelt cash flow
-284.47%
Capex til omsætning
-18.04%
Capex til afskrivninger
-487.69%
Graham-tal
3.62
Afkast på materielle aktiver
0.39%
Graham Netto Netto
-19.76
Arbejdskapital
-43,266,117,702
Værdi af materielle aktiver
32,332,651,872
Netto aktuel aktivværdi
-119,506,154,415
Investeret kapital
4
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,724,964,844
Gennemsnitlig gæld
15,742,001,582.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
17,870,640,526.5
Dage med udestående salg
9
Dage med udestående gæld
47
Dage med lagerbeholdning
53
ROIC
4.30%
ROE
0.02%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.74, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.74, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.44, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -5.27, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.85, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.74
Pris i forhold til bogført værdi
1.74
Pris i forhold til salg
0.44
Pris i forhold til pengestrømme
8.85
Virksomhedsværdimultipel
-9.80
Pris Fair værdi
1.74
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.85
Pris i forhold til frie pengestrømme
-5.27
Pris i forhold til materielle aktiver
1.79
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.40
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.87
EV til operationelt cash flow
22.14
Indtjeningsafkast
1.13%
Afkast af frie pengestrømme
-24.28%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
