Kort sagt har Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. 23.591 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.218% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.043%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.026%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.027% afkast, er et vidnesbyrd om Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.053%. Desuden understreges Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.072% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $8420, mens det laveste punkt lå på $8160. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000390.KS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 139.27% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (92.63%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (20.36%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
139.27%
Quick Ratio
92.63%
Cash Ratio
20.36%
Nøgletal for rentabilitet
000390.KS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.04% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.67%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.33%, og EBT per EBIT, 70.98%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 4.28%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.04%
Effektiv skattesats
15.67%
Nettoresultat per EBT
84.33%
EBT pr. EBIT
70.98%
EBIT pr. omsætning
4.28%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.39 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
93
Dage med udestående lagerbeholdning
72
Driftscyklus
158.95
Dage med udestående gæld
63
Konverteringscyklus for kontanter
96
Omsætning af tilgodehavender
4.21
Omsætning af gæld
5.83
Omsætning af lagerbeholdning
5.06
Omsætning af anlægsaktiver
2.59
Omsætning af aktiver
1.07
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1847.11, og frie pengestrømme pr. aktie, 1428.09, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2049.11, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.07, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1847.11
Frit cash flow pr. aktie
1428.09
Kontanter pr. aktie
2049.11
Salg af pengestrømme fra drift
0.07
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.77
Dækningsgrad for pengestrømme
0.30
Kortfristet dækningsgrad
0.44
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.41
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.41
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 24.84%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.48 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 13.30%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 32.24%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.42 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
24.84%
Gæld i forhold til egenkapital
0.48
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
13.30%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
32.24%
Rentedækning
3.42
Cash flow i forhold til gæld
0.30
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.92
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 26764.05, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 685.09, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13069.04, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 12753.19, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
26764.05
Nettoindkomst pr. aktie
685.09
Bogført værdi pr. aktie
13069.04
Materiel bogført værdi pr. aktie
12753.19
Egenkapital pr. aktie
13069.04
Rentegæld pr. aktie
6554.47
Capex pr. aktie
-419.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -2.27%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 19.84%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 30.54%, og vækst i driftsindtægter, 30.54%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 188.54%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 188.53%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-2.27%
Vækst i bruttofortjeneste
19.84%
Vækst i EBIT
30.54%
Vækst i driftsindtægter
30.54%
Vækst i nettoindkomst
188.54%
Vækst i EPS
188.53%
Vækst i udvandet EPS
186.43%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.74%
Vækst i udbytte pr. aktie
149.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
35.23%
Vækst i frie pengestrømme
183.30%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
13.56%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.19%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
8.17%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
28.58%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
362.02%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
22.95%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-50.17%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2040.92%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
133.20%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.38%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.31%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
0.06%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
0.07%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
95.63%
Vækst i tilgodehavender
-0.89%
Vækst i lagerbeholdning
-3.39%
Vækst i aktiver
0.58%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.28%
Vækst i gæld
-6.58%
Vækst i F&U-udgifter
39.58%
Vækst i SGA-omkostninger
109.71%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 261,187,094,955, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.70, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.48%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.39%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -22.69%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
261,187,094,955
Indtægtskvalitet
2.70
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.48%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.39%
Capex til operationelt cash flow
-22.69%
Capex til omsætning
-1.57%
Capex til afskrivninger
-57.51%
Graham-tal
14193.46
Afkast på materielle aktiver
2.77%
Graham Netto Netto
-3046.77
Arbejdskapital
84,112,579,035
Værdi af materielle aktiver
300,856,299,966
Netto aktuel aktivværdi
16,741,299,523
Gennemsnitlige tilgodehavender
150,746,776,216.5
Gennemsnitlig gæld
84,126,984,784
Gennemsnitlig lagerbeholdning
99,291,690,685.5
Dage med udestående salg
87
Dage med udestående gæld
63
Dage med lagerbeholdning
73
ROIC
4.80%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.60, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.60, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.29, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 5.52, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.27, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.60
Pris i forhold til bogført værdi
0.60
Pris i forhold til salg
0.29
Pris i forhold til pengestrømme
4.27
Virksomhedsværdimultipel
1.23
Pris Fair værdi
0.60
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.27
Pris i forhold til frie pengestrømme
5.52
Pris i forhold til materielle aktiver
0.51
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.41
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.06
EV til operationelt cash flow
5.99
Indtjeningsafkast
10.33%
Afkast af frie pengestrømme
21.54%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
