Kort sagt har Grand Industrial Holding Co., Ltd. 506.626 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.005% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.003%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.004%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.052% afkast, er et vidnesbyrd om Grand Industrial Holding Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Grand Industrial Holding Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.126%. Desuden understreges Grand Industrial Holding Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.065% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Grand Industrial Holding Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $5.69, mens det laveste punkt lå på $5.54. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Grand Industrial Holding Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000626.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 152.76% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (111.88%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (69.20%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
152.76%
Quick Ratio
111.88%
Cash Ratio
69.20%
Nøgletal for rentabilitet
000626.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -0.26% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -51.39%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 162.93%, og EBT per EBIT, 94.50%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -0.28%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-0.26%
Effektiv skattesats
-51.39%
Nettoresultat per EBT
162.93%
EBT pr. EBIT
94.50%
EBIT pr. omsætning
-0.28%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.53 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 6180.18% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
112
Dage med udestående lagerbeholdning
5
Driftscyklus
10.85
Dage med udestående gæld
8
Konverteringscyklus for kontanter
3
Omsætning af tilgodehavender
61.80
Omsætning af gæld
47.11
Omsætning af lagerbeholdning
73.86
Omsætning af anlægsaktiver
132.60
Omsætning af aktiver
12.11
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.43, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.32, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.82, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på -0.55 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.43
Frit cash flow pr. aktie
0.32
Kontanter pr. aktie
4.82
Udbetalingsforhold
-0.55
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.74
Dækningsgrad for pengestrømme
0.15
Kortfristet dækningsgrad
0.27
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.89
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.84
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 20.50%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.55 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 20.29%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 35.63%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -2.36 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
20.50%
Gæld i forhold til egenkapital
0.55
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
20.29%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
35.63%
Rentedækning
-2.36
Cash flow i forhold til gæld
0.15
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.70
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 169.25, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.74, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.18, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.79, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
169.25
Nettoindkomst pr. aktie
-0.74
Bogført værdi pr. aktie
5.18
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.79
Egenkapital pr. aktie
5.18
Rentegæld pr. aktie
3.07
Capex pr. aktie
-0.11
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.23%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -8.50%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -169.68%, og vækst i driftsindtægter, -169.68%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -318.43%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -317.65%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.23%
Vækst i bruttofortjeneste
-8.50%
Vækst i EBIT
-169.68%
Vækst i driftsindtægter
-169.68%
Vækst i nettoindkomst
-318.43%
Vækst i EPS
-317.65%
Vækst i udvandet EPS
-317.65%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.64%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.64%
Vækst i udbytte pr. aktie
-8.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
46.73%
Vækst i frie pengestrømme
45.77%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
51.69%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
52.74%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
55.62%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-120.34%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
51.51%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-40.34%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-918.58%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-1025.00%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-840.45%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
396.25%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.36%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
6.48%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-10.97%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
350.73%
Vækst i tilgodehavender
-33.00%
Vækst i lagerbeholdning
17.15%
Vækst i aktiver
-8.52%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-13.03%
Vækst i gæld
71.67%
Vækst i F&U-udgifter
293.41%
Vækst i SGA-omkostninger
12.06%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,875,015,823.53, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.31, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 13.25%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 12.40%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,875,015,823.53
Indtægtskvalitet
1.31
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.04%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
13.25%
Capex til operationelt cash flow
12.40%
Capex til omsætning
-0.06%
Capex til afskrivninger
-55.58%
Graham-tal
9.29
Afkast på materielle aktiver
-6.10%
Graham Netto Netto
-0.35
Arbejdskapital
1,810,489,647
Værdi af materielle aktiver
1,934,354,258
Netto aktuel aktivværdi
992,148,895
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,740,227,149.5
Gennemsnitlig gæld
2,262,892,950.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,076,871,224.5
Dage med udestående salg
6
Dage med udestående gæld
8
Dage med lagerbeholdning
5
ROIC
-8.84%
ROE
-0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.03, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.03, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.03, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 16.90, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.55, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.03
Pris i forhold til bogført værdi
1.03
Pris i forhold til salg
0.03
Pris i forhold til pengestrømme
12.55
Prisindtjening i forhold til vækst
0.05
Virksomhedsværdimultipel
29.29
Pris Fair værdi
1.03
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.55
Pris i forhold til frie pengestrømme
16.90
Pris i forhold til materielle aktiver
1.43
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.03
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.85
EV til operationelt cash flow
-6.41
Indtjeningsafkast
-9.96%
Afkast af frie pengestrømme
-13.31%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
