Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.203% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.844%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.954%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.272% afkast, er et vidnesbyrd om Caissa Tosun Development Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Caissa Tosun Development Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -24.649%. Desuden understreges Caissa Tosun Development Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.405% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Caissa Tosun Development Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.24, mens det laveste punkt lå på $3.18. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Caissa Tosun Development Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000796.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 165.58% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (162.28%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (90.21%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
165.58%
Quick Ratio
162.28%
Cash Ratio
90.21%
Nøgletal for rentabilitet
000796.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 72.78% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 0.28%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 131.11%, og EBT per EBIT, 86.23%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 84.40%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
72.78%
Effektiv skattesats
0.28%
Nettoresultat per EBT
131.11%
EBT pr. EBIT
86.23%
EBIT pr. omsætning
84.40%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.66 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 118.51% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
162
Dage med udestående lagerbeholdning
9
Driftscyklus
316.89
Dage med udestående gæld
255
Konverteringscyklus for kontanter
61
Omsætning af tilgodehavender
1.19
Omsætning af gæld
1.43
Omsætning af lagerbeholdning
41.07
Omsætning af anlægsaktiver
6.13
Omsætning af aktiver
0.29
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.23, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.23, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.63, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.01 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.54, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.23
Frit cash flow pr. aktie
0.23
Kontanter pr. aktie
0.63
Udbetalingsforhold
0.01
Salg af pengestrømme fra drift
0.54
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
1.33
Kortfristet dækningsgrad
9.58
Dækningsgrad for kapitaludgifter
105.08
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
52.82
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.65%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.27 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 19.00%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 21.41%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.94 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.65%
Gæld i forhold til egenkapital
0.27
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
19.00%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
21.41%
Rentedækning
5.94
Cash flow i forhold til gæld
1.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.34
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.36, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.38, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.64, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.70, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.36
Nettoindkomst pr. aktie
0.38
Bogført værdi pr. aktie
0.64
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.70
Egenkapital pr. aktie
0.64
Rentegæld pr. aktie
0.31
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 82.09%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 163.31%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 316.11%, og vækst i driftsindtægter, 316.11%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 158.00%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 129.01%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
82.09%
Vækst i bruttofortjeneste
163.31%
Vækst i EBIT
316.11%
Vækst i driftsindtægter
316.11%
Vækst i nettoindkomst
158.00%
Vækst i EPS
129.01%
Vækst i udvandet EPS
129.01%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
99.98%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
99.98%
Vækst i udbytte pr. aktie
-90.02%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
202.40%
Vækst i frie pengestrømme
199.43%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-86.16%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-96.44%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-81.97%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
27.86%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-13.08%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-36.26%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
101.81%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
56.66%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
143.03%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-68.99%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-76.78%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-45.45%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-97.95%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-98.53%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-98.69%
Vækst i tilgodehavender
-25.03%
Vækst i lagerbeholdning
12.88%
Vækst i aktiver
-4.49%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
156.82%
Vækst i gæld
-79.76%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
-23.30%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,084,222,273.11, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.85, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.12%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -0.78%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,084,222,273.11
Indtægtskvalitet
0.85
Salg og administration i forhold til omsætning
0.09
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.12%
Capex til operationelt cash flow
-0.78%
Capex til omsætning
-0.53%
Capex til afskrivninger
-16.59%
Graham-tal
2.34
Afkast på materielle aktiver
25.80%
Graham Netto Netto
-0.03
Arbejdskapital
664,832,846
Værdi af materielle aktiver
1,130,272,318
Netto aktuel aktivværdi
362,642,410
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,118,985,896
Gennemsnitlig gæld
411,800,377
Gennemsnitlig lagerbeholdning
10,234,211.5
Dage med udestående salg
601
Dage med udestående gæld
173
Dage med lagerbeholdning
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.97, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.97, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.84, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 14.56, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 13.71, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.97
Pris i forhold til bogført værdi
4.97
Pris i forhold til salg
7.84
Pris i forhold til pengestrømme
13.71
Prisindtjening i forhold til vækst
2.03
Virksomhedsværdimultipel
7.93
Pris Fair værdi
4.97
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
13.71
Pris i forhold til frie pengestrømme
14.56
Pris i forhold til materielle aktiver
6.07
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.45
Virksomhedsværdi over EBITDA
8.47
EV til operationelt cash flow
15.50
Indtjeningsafkast
9.74%
Afkast af frie pengestrømme
6.24%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
