Kort sagt har Union Corporation 15.612 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.125% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.009%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.033%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.019% afkast, er et vidnesbyrd om Union Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Union Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.055%. Desuden understreges Union Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.009% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Union Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $5180, mens det laveste punkt lå på $5100. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Union Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 000910.KS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 91.42% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (53.24%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (9.22%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
91.42%
Quick Ratio
53.24%
Cash Ratio
9.22%
Nøgletal for rentabilitet
000910.KS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 0.76% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 249.77%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 426.79%, og EBT per EBIT, -86.04%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -0.89%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
0.76%
Effektiv skattesats
249.77%
Nettoresultat per EBT
426.79%
EBT pr. EBIT
-86.04%
EBIT pr. omsætning
-0.89%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.91 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
53
Dage med udestående lagerbeholdning
107
Driftscyklus
215.37
Dage med udestående gæld
23
Konverteringscyklus for kontanter
192
Omsætning af tilgodehavender
3.35
Omsætning af gæld
15.65
Omsætning af lagerbeholdning
3.43
Omsætning af anlægsaktiver
1.45
Omsætning af aktiver
0.59
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 666.65, og frie pengestrømme pr. aktie, -20.52, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 900.60, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
666.65
Frit cash flow pr. aktie
-20.52
Kontanter pr. aktie
900.60
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.03
Dækningsgrad for pengestrømme
0.07
Kortfristet dækningsgrad
0.09
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.97
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.97
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 37.78%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.12 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 15.14%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 52.74%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.22 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
37.78%
Gæld i forhold til egenkapital
1.12
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
15.14%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
52.74%
Rentedækning
0.22
Cash flow i forhold til gæld
0.07
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.95
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 14389.91, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 467.68, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 8301.96, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11057.66, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
14389.91
Nettoindkomst pr. aktie
467.68
Bogført værdi pr. aktie
8301.96
Materiel bogført værdi pr. aktie
11057.66
Egenkapital pr. aktie
8301.96
Rentegæld pr. aktie
9780.34
Capex pr. aktie
-651.19
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -4.40%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -21.45%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -168.20%, og vækst i driftsindtægter, -168.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 179.89%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 179.89%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-4.40%
Vækst i bruttofortjeneste
-21.45%
Vækst i EBIT
-168.20%
Vækst i driftsindtægter
-168.20%
Vækst i nettoindkomst
179.89%
Vækst i EPS
179.89%
Vækst i udvandet EPS
179.89%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
139.97%
Vækst i frie pengestrømme
82.82%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
84.54%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-3.45%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
15.96%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-41.86%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
176.75%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-76.29%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
280.57%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
110.86%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-50.82%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-40.78%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3.46%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1.23%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
190.66%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
9.86%
Vækst i tilgodehavender
-4.28%
Vækst i lagerbeholdning
-0.77%
Vækst i aktiver
1.79%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.24%
Vækst i gæld
2.58%
Vækst i F&U-udgifter
21.32%
Vækst i SGA-omkostninger
-19.57%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 218,309,339,907, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.53, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.63%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.91%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -264.31%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
218,309,339,907
Indtægtskvalitet
0.53
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.63%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.91%
Capex til operationelt cash flow
-264.31%
Capex til omsætning
-4.53%
Capex til afskrivninger
-85.87%
Graham-tal
9346.62
Afkast på materielle aktiver
1.92%
Graham Netto Netto
-7286.93
Arbejdskapital
-13,063,951,592
Værdi af materielle aktiver
172,627,952,631
Netto aktuel aktivværdi
-67,574,289,553
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
68,483,405,958.5
Gennemsnitlig gæld
14,128,732,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
57,595,355,672.5
Dage med udestående salg
109
Dage med udestående gæld
23
Dage med lagerbeholdning
106
ROIC
1.08%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.66, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.66, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.38, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -268.98, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.66
Pris i forhold til bogført værdi
0.66
Pris i forhold til salg
0.38
Pris i forhold til pengestrømme
8.28
Prisindtjening i forhold til vækst
0.06
Virksomhedsværdimultipel
-1.94
Pris Fair værdi
0.66
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
-268.98
Pris i forhold til materielle aktiver
0.66
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.97
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.13
EV til operationelt cash flow
56.76
Indtjeningsafkast
8.49%
Afkast af frie pengestrømme
-7.35%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
