Kort sagt har China Merchants Port Group Co., Ltd. 2392.005 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.409% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.533%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.237%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.019% afkast, er et vidnesbyrd om China Merchants Port Group Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Merchants Port Group Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.065%. Desuden understreges China Merchants Port Group Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.049% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Merchants Port Group Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $18.22, mens det laveste punkt lå på $17.78. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Merchants Port Group Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 001872.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 88.79% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (87.14%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (60.52%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
88.79%
Quick Ratio
87.14%
Cash Ratio
60.52%
Nøgletal for rentabilitet
001872.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 51.26% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 16.71%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 46.32%, og EBT per EBIT, 96.09%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 53.34%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
51.26%
Effektiv skattesats
16.71%
Nettoresultat per EBT
46.32%
EBT pr. EBIT
96.09%
EBIT pr. omsætning
53.34%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.89 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 542.32% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
87
Dage med udestående lagerbeholdning
9
Driftscyklus
76.74
Dage med udestående gæld
25
Konverteringscyklus for kontanter
52
Omsætning af tilgodehavender
5.42
Omsætning af gæld
14.59
Omsætning af lagerbeholdning
38.67
Omsætning af anlægsaktiver
0.39
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.15, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.37, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 7.97, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.86 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.50, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.15
Frit cash flow pr. aktie
2.37
Kontanter pr. aktie
7.97
Udbetalingsforhold
0.86
Salg af pengestrømme fra drift
0.50
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.75
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.36
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.00
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.53
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 28.55%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.95 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 36.59%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.64%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.95 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
28.55%
Gæld i forhold til egenkapital
0.95
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
36.59%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.64%
Rentedækning
3.95
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.32
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.18, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.43, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 23.55, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 40.81, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.18
Nettoindkomst pr. aktie
1.43
Bogført værdi pr. aktie
23.55
Materiel bogført værdi pr. aktie
40.81
Egenkapital pr. aktie
23.55
Rentegæld pr. aktie
23.65
Capex pr. aktie
-0.77
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -4.89%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -9.18%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -54.97%, og vækst i driftsindtægter, -54.97%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -56.61%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -63.98%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-4.89%
Vækst i bruttofortjeneste
-9.18%
Vækst i EBIT
-54.97%
Vækst i driftsindtægter
-54.97%
Vækst i nettoindkomst
-56.61%
Vækst i EPS
-63.98%
Vækst i udvandet EPS
-63.98%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
20.56%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
20.56%
Vækst i udbytte pr. aktie
-5.95%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
28.74%
Vækst i frie pengestrømme
45.83%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
123.65%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
13.80%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-5.89%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
156.20%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
48.60%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
24.70%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
83.24%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
134.30%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-50.28%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
284.57%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
36.84%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.96%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
179.39%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
14.18%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-9.83%
Vækst i tilgodehavender
0.60%
Vækst i lagerbeholdning
-2.76%
Vækst i aktiver
0.52%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-10.05%
Vækst i gæld
12.94%
Vækst i F&U-udgifter
-26.23%
Vækst i SGA-omkostninger
357.81%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 81,665,639,948.56, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.49, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.37%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 12.40%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -21.66%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
81,665,639,948.56
Indtægtskvalitet
2.49
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.37%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
12.40%
Capex til operationelt cash flow
-21.66%
Capex til omsætning
-12.50%
Capex til afskrivninger
-61.82%
Graham-tal
27.52
Afkast på materielle aktiver
2.05%
Graham Netto Netto
-19.74
Arbejdskapital
-5,612,418,165
Værdi af materielle aktiver
101,983,263,056
Netto aktuel aktivværdi
-48,473,770,789
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,496,211,296.5
Gennemsnitlig gæld
751,457,267
Gennemsnitlig lagerbeholdning
222,010,506.5
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
27
Dage med lagerbeholdning
8
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.81, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.81, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.91, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.71, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.11, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.81
Pris i forhold til bogført værdi
0.81
Pris i forhold til salg
2.91
Pris i forhold til pengestrømme
6.11
Prisindtjening i forhold til vækst
0.53
Virksomhedsværdimultipel
0.52
Pris Fair værdi
0.81
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.11
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.71
Pris i forhold til materielle aktiver
0.68
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.29
Virksomhedsværdi over EBITDA
11.18
EV til operationelt cash flow
9.17
Indtjeningsafkast
8.96%
Afkast af frie pengestrømme
17.50%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
