Kort sagt har China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. 8917.645 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.141% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.080%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.033%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.003% afkast, er et vidnesbyrd om China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.051%. Desuden understreges China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.015% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $9.63, mens det laveste punkt lå på $9.38. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 001979.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 156.82% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (48.41%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (19.34%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
156.82%
Quick Ratio
48.41%
Cash Ratio
19.34%
Nøgletal for rentabilitet
001979.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 7.72% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 38.81%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 42.19%, og EBT per EBIT, 96.03%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.04%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
7.72%
Effektiv skattesats
38.81%
Nettoresultat per EBT
42.19%
EBT pr. EBIT
96.03%
EBIT pr. omsætning
8.04%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.57 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
48
Dage med udestående lagerbeholdning
1945
Driftscyklus
2430.58
Dage med udestående gæld
230
Konverteringscyklus for kontanter
2201
Omsætning af tilgodehavender
0.75
Omsætning af gæld
1.59
Omsætning af lagerbeholdning
0.19
Omsætning af anlægsaktiver
6.12
Omsætning af aktiver
0.10
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.05, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.81, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 20.35, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.54 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.05
Frit cash flow pr. aktie
-0.81
Kontanter pr. aktie
20.35
Udbetalingsforhold
1.54
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-15.88
Kortfristet dækningsgrad
0.01
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.06
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.03
Udbetalingsgrad for udbytte
0.13
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 25.91%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 2.42 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 66.62%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 70.72%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.29 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
25.91%
Gæld i forhold til egenkapital
2.42
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
66.62%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
70.72%
Rentedækning
5.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
9.32
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 18.64, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.70, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 10.89, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 29.99, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
18.64
Nettoindkomst pr. aktie
0.70
Bogført værdi pr. aktie
10.89
Materiel bogført værdi pr. aktie
29.99
Egenkapital pr. aktie
10.89
Rentegæld pr. aktie
27.08
Capex pr. aktie
-0.73
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -7.73%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -38.81%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -52.63%, og vækst i driftsindtægter, -52.63%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -30.54%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -40.68%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-7.73%
Vækst i bruttofortjeneste
-38.81%
Vækst i EBIT
-52.63%
Vækst i driftsindtægter
-52.63%
Vækst i nettoindkomst
-30.54%
Vækst i EPS
-40.68%
Vækst i udvandet EPS
-40.68%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
17.08%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
17.08%
Vækst i udbytte pr. aktie
-31.69%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
43.64%
Vækst i frie pengestrømme
56.30%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
192.70%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
70.22%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
11.26%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
633.34%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
170.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-1.51%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
36.75%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-63.10%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-68.09%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
322.88%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.64%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-16.89%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
110.24%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-14.64%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-39.66%
Vækst i tilgodehavender
-9.46%
Vækst i lagerbeholdning
1.25%
Vækst i aktiver
2.49%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-17.17%
Vækst i gæld
18.69%
Vækst i F&U-udgifter
26.65%
Vækst i SGA-omkostninger
48.74%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 234,490,106,929.15, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 5.04, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.44%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -20.69%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
234,490,106,929.15
Indtægtskvalitet
5.04
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.09%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.44%
Capex til operationelt cash flow
-20.69%
Capex til omsætning
-3.90%
Capex til afskrivninger
-196.89%
Graham-tal
13.07
Afkast på materielle aktiver
0.70%
Graham Netto Netto
-26.93
Arbejdskapital
236,900,876,663
Værdi af materielle aktiver
271,763,976,833
Netto aktuel aktivværdi
30,177,334,443
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
128,303,632,719
Gennemsnitlig gæld
58,453,439,128.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
414,125,678,224.5
Dage med udestående salg
264
Dage med udestående gæld
150
Dage med lagerbeholdning
1033
ROIC
2.25%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.36, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.36, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.37, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -10.47, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 169.05, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.36
Pris i forhold til bogført værdi
0.36
Pris i forhold til salg
0.37
Pris i forhold til pengestrømme
169.05
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.10
Virksomhedsværdimultipel
-15.91
Pris Fair værdi
0.36
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
169.05
Pris i forhold til frie pengestrømme
-10.47
Pris i forhold til materielle aktiver
0.82
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.39
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.85
EV til operationelt cash flow
7.36
Indtjeningsafkast
7.79%
Afkast af frie pengestrømme
31.15%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
