Kort sagt har Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. 809.096 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.468% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.272%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.176%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.041% afkast, er et vidnesbyrd om Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.056%. Desuden understreges Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.083% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $5.33, mens det laveste punkt lå på $5.21. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002016.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 309.05% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (121.57%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (58.92%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
309.05%
Quick Ratio
121.57%
Cash Ratio
58.92%
Nøgletal for rentabilitet
002016.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 27.30% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 30.22%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 64.64%, og EBT per EBIT, 100.21%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 27.24%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
27.30%
Effektiv skattesats
30.22%
Nettoresultat per EBT
64.64%
EBT pr. EBIT
100.21%
EBIT pr. omsætning
27.24%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.09 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 168.90% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
122
Dage med udestående lagerbeholdning
1342
Driftscyklus
1558.37
Dage med udestående gæld
114
Konverteringscyklus for kontanter
1444
Omsætning af tilgodehavender
1.69
Omsætning af gæld
3.20
Omsætning af lagerbeholdning
0.27
Omsætning af anlægsaktiver
1.71
Omsætning af aktiver
0.23
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.04, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.45, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.34, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.02, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.04
Frit cash flow pr. aktie
-0.45
Kontanter pr. aktie
1.34
Salg af pengestrømme fra drift
-0.02
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
11.54
Dækningsgrad for pengestrømme
-3.06
Kortfristet dækningsgrad
-7.60
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-0.09
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.09
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.16%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.13%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.21%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4374.13 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.16%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.13%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.21%
Rentedækning
4374.13
Cash flow i forhold til gæld
-3.06
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.35
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.03, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.17, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.67, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.71, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.03
Nettoindkomst pr. aktie
0.17
Bogført værdi pr. aktie
5.67
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.71
Egenkapital pr. aktie
5.67
Rentegæld pr. aktie
0.03
Capex pr. aktie
-0.22
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -65.08%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -70.57%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -78.27%, og vækst i driftsindtægter, -78.27%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -80.02%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -80.46%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-65.08%
Vækst i bruttofortjeneste
-70.57%
Vækst i EBIT
-78.27%
Vækst i driftsindtægter
-78.27%
Vækst i nettoindkomst
-80.02%
Vækst i EPS
-80.46%
Vækst i udvandet EPS
-80.46%
Vækst i udbytte pr. aktie
134.96%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-28.00%
Vækst i frie pengestrømme
-100.62%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
8.85%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-73.23%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-69.80%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-181.78%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-993.78%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-111.07%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-32.79%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-84.51%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-83.97%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
233.38%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
85.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
44.59%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
313.14%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-33.86%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-51.98%
Vækst i tilgodehavender
237.52%
Vækst i lagerbeholdning
-4.23%
Vækst i aktiver
-4.94%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-2.16%
Vækst i gæld
-94.84%
Vækst i F&U-udgifter
545.80%
Vækst i SGA-omkostninger
-55.15%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,769,978,163.68, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -1.88, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.28%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.13%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 65.70%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,769,978,163.68
Indtægtskvalitet
-1.88
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.28%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.13%
Capex til operationelt cash flow
65.70%
Capex til omsætning
-21.46%
Capex til afskrivninger
-1168.16%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
3.72%
Graham-tal
4.72
Afkast på materielle aktiver
2.15%
Graham Netto Netto
1.89
Arbejdskapital
3,321,274,401
Værdi af materielle aktiver
4,619,791,557
Netto aktuel aktivværdi
3,308,204,627
Gennemsnitlige tilgodehavender
353,600,307.5
Gennemsnitlig gæld
339,002,797.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
3,113,531,517.5
Dage med udestående salg
240
Dage med udestående gæld
290
Dage med lagerbeholdning
3097
ROIC
3.17%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.88, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.88, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.84, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -11.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -136.07, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.88
Pris i forhold til bogført værdi
0.88
Pris i forhold til salg
2.84
Pris i forhold til pengestrømme
-136.07
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.05
Virksomhedsværdimultipel
11.55
Pris Fair værdi
0.88
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-136.07
Pris i forhold til frie pengestrømme
-11.79
Pris i forhold til materielle aktiver
1.10
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.54
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.34
EV til operationelt cash flow
-13.88
Indtjeningsafkast
2.80%
Afkast af frie pengestrømme
-8.91%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
