Kort sagt har Zoje Resources Investment Co., Ltd. 1205.41 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.171% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.852%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.828%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.366% afkast, er et vidnesbyrd om Zoje Resources Investment Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Zoje Resources Investment Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -8.354%. Desuden understreges Zoje Resources Investment Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.965% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Zoje Resources Investment Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1.94, mens det laveste punkt lå på $1.89. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Zoje Resources Investment Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002021.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 135.10% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (63.18%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (13.90%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
135.10%
Quick Ratio
63.18%
Cash Ratio
13.90%
Nøgletal for rentabilitet
002021.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 84.13% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 1.75%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 98.38%, og EBT per EBIT, 98.75%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 85.19%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
84.13%
Effektiv skattesats
1.75%
Nettoresultat per EBT
98.38%
EBT pr. EBIT
98.75%
EBIT pr. omsætning
85.19%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.35 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
63
Dage med udestående lagerbeholdning
197
Driftscyklus
447.97
Dage med udestående gæld
331
Konverteringscyklus for kontanter
117
Omsætning af tilgodehavender
1.46
Omsætning af gæld
1.10
Omsætning af lagerbeholdning
1.85
Omsætning af anlægsaktiver
3.40
Omsætning af aktiver
0.44
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.16, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.15, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.12, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.01 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.25, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.16
Frit cash flow pr. aktie
0.15
Kontanter pr. aktie
0.12
Udbetalingsforhold
0.01
Salg af pengestrømme fra drift
0.25
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.89
Dækningsgrad for pengestrømme
0.49
Kortfristet dækningsgrad
0.49
Dækningsgrad for kapitaludgifter
9.41
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
6.91
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 22.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.58 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.02%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 36.77%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 45.97 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
22.11%
Gæld i forhold til egenkapital
0.58
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.02%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
36.77%
Rentedækning
45.97
Cash flow i forhold til gæld
0.49
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.63
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.59, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.49, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.51, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.48, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.59
Nettoindkomst pr. aktie
0.49
Bogført værdi pr. aktie
0.51
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.48
Egenkapital pr. aktie
0.51
Rentegæld pr. aktie
0.31
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -17.75%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -11.28%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 4413.32%, og vækst i driftsindtægter, 4413.32%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 245.03%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 244.12%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-17.75%
Vækst i bruttofortjeneste
-11.28%
Vækst i EBIT
4413.32%
Vækst i driftsindtægter
4413.32%
Vækst i nettoindkomst
245.03%
Vækst i EPS
244.12%
Vækst i udvandet EPS
244.12%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.68%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.68%
Vækst i udbytte pr. aktie
36.65%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
635.98%
Vækst i frie pengestrømme
873.82%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-74.66%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-63.73%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
35.74%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
0.13%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
236.49%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
405.07%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
600.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
244.12%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
851.94%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-68.56%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-49.04%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-2.62%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-93.33%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
32.12%
Vækst i tilgodehavender
138.44%
Vækst i lagerbeholdning
-12.37%
Vækst i aktiver
19.96%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
306.77%
Vækst i gæld
152.53%
Vækst i F&U-udgifter
3.34%
Vækst i SGA-omkostninger
4.07%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,449,672,479, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.19, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.95%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.16%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -16.77%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,449,672,479
Indtægtskvalitet
0.19
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.95%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.16%
Capex til operationelt cash flow
-16.77%
Capex til omsætning
-2.61%
Capex til afskrivninger
-73.12%
Graham-tal
2.37
Afkast på materielle aktiver
37.40%
Graham Netto Netto
-0.28
Arbejdskapital
347,997,917
Værdi af materielle aktiver
587,588,744
Netto aktuel aktivværdi
336,999,116
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
349,821,142
Gennemsnitlig gæld
506,591,090.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
344,946,967.5
Dage med udestående salg
251
Dage med udestående gæld
331
Dage med lagerbeholdning
197
ROIC
61.51%
ROE
0.96%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.56, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.56, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.41, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 15.52, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.47, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.56
Pris i forhold til bogført værdi
3.56
Pris i forhold til salg
3.41
Pris i forhold til pengestrømme
12.47
Virksomhedsværdimultipel
3.53
Pris Fair værdi
3.56
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.47
Pris i forhold til frie pengestrømme
15.52
Pris i forhold til materielle aktiver
5.22
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.80
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.26
EV til operationelt cash flow
30.87
Indtjeningsafkast
18.42%
Afkast af frie pengestrømme
2.88%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
