Kort sagt har Guizhou Space Appliance Co., LTD 452.662 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.386% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.145%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.125%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.066% afkast, er et vidnesbyrd om Guizhou Space Appliance Co., LTDs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Guizhou Space Appliance Co., LTDs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.122%. Desuden understreges Guizhou Space Appliance Co., LTDs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.109% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Guizhou Space Appliance Co., LTDs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $39.01, mens det laveste punkt lå på $38.11. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Guizhou Space Appliance Co., LTDs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002025.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 284.39% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (252.05%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (87.34%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
284.39%
Quick Ratio
252.05%
Cash Ratio
87.34%
Nøgletal for rentabilitet
002025.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 15.62% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 7.28%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.27%, og EBT per EBIT, 107.53%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.53%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
15.62%
Effektiv skattesats
7.28%
Nettoresultat per EBT
80.27%
EBT pr. EBIT
107.53%
EBIT pr. omsætning
14.53%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.84 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 107.05% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
252
Dage med udestående lagerbeholdning
99
Driftscyklus
439.96
Dage med udestående gæld
288
Konverteringscyklus for kontanter
152
Omsætning af tilgodehavender
1.07
Omsætning af gæld
1.27
Omsætning af lagerbeholdning
3.69
Omsætning af anlægsaktiver
4.42
Omsætning af aktiver
0.53
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.40, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.45, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.37, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.26 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.26, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.40
Frit cash flow pr. aktie
2.45
Kontanter pr. aktie
6.37
Udbetalingsforhold
0.26
Salg af pengestrømme fra drift
0.26
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.72
Dækningsgrad for pengestrømme
20.55
Kortfristet dækningsgrad
26.81
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.58
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.46
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.67%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.27%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.16%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 52.09 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.67%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.27%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.16%
Rentedækning
52.09
Cash flow i forhold til gæld
20.55
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.75
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.63, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.66, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 16.16, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.63
Nettoindkomst pr. aktie
1.66
Bogført værdi pr. aktie
13.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
16.16
Egenkapital pr. aktie
13.88
Rentegæld pr. aktie
3.39
Capex pr. aktie
-0.99
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 2.47%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.26%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 16.76%, og vækst i driftsindtægter, 16.76%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 35.11%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 34.96%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
2.47%
Vækst i bruttofortjeneste
12.26%
Vækst i EBIT
16.76%
Vækst i driftsindtægter
16.76%
Vækst i nettoindkomst
35.11%
Vækst i EPS
34.96%
Vækst i udvandet EPS
34.96%
Vækst i udbytte pr. aktie
89.04%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
819.18%
Vækst i frie pengestrømme
857.40%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
328.26%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
105.46%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
38.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1352.02%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1173.63%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2212.66%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
306.65%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
97.37%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
64.04%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
265.20%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
120.43%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
74.84%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
280.97%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
189.28%
Vækst i tilgodehavender
-7.78%
Vækst i lagerbeholdning
1.62%
Vækst i aktiver
11.83%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.56%
Vækst i gæld
2776.85%
Vækst i F&U-udgifter
2.45%
Vækst i SGA-omkostninger
175.94%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 19,857,134,336, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.19, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 10.38%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.47%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -27.31%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
19,857,134,336
Indtægtskvalitet
2.19
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
10.38%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.47%
Capex til operationelt cash flow
-27.31%
Capex til omsætning
-7.27%
Capex til afskrivninger
-175.53%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.29%
Graham-tal
22.76
Afkast på materielle aktiver
6.83%
Graham Netto Netto
8.48
Arbejdskapital
5,992,356,494
Værdi af materielle aktiver
7,316,555,317
Netto aktuel aktivværdi
5,718,059,543
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,958,886,586
Gennemsnitlig gæld
2,240,745,660
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,054,126,086
Dage med udestående salg
282
Dage med udestående gæld
163
Dage med lagerbeholdning
98
ROIC
9.82%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.88, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.88, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.06, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 16.37, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.00, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.88
Pris i forhold til bogført værdi
2.88
Pris i forhold til salg
3.06
Pris i forhold til pengestrømme
12.00
Prisindtjening i forhold til vækst
2.28
Virksomhedsværdimultipel
19.23
Pris Fair værdi
2.88
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.00
Pris i forhold til frie pengestrømme
16.37
Pris i forhold til materielle aktiver
3.46
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.22
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.34
EV til operationelt cash flow
12.09
Indtjeningsafkast
3.45%
Afkast af frie pengestrømme
5.49%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
