Kort sagt har Zoneco Group Co., Ltd. 688.841 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.172% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.016%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.004%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.003% afkast, er et vidnesbyrd om Zoneco Group Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Zoneco Group Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.085%. Desuden understreges Zoneco Group Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.065% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Zoneco Group Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.67, mens det laveste punkt lå på $3.5. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Zoneco Group Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002069.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 80.91% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (42.88%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (30.95%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
80.91%
Quick Ratio
42.88%
Cash Ratio
30.95%
Nøgletal for rentabilitet
002069.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.16% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 49.65%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 35.10%, og EBT per EBIT, 72.98%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.59%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.16%
Effektiv skattesats
49.65%
Nettoresultat per EBT
35.10%
EBT pr. EBIT
72.98%
EBIT pr. omsætning
1.59%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.81 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
43
Dage med udestående lagerbeholdning
181
Driftscyklus
240.08
Dage med udestående gæld
18
Konverteringscyklus for kontanter
223
Omsætning af tilgodehavender
6.16
Omsætning af gæld
20.82
Omsætning af lagerbeholdning
2.02
Omsætning af anlægsaktiver
3.46
Omsætning af aktiver
0.72
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.18, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.14, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.78, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 10.73 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.18
Frit cash flow pr. aktie
0.14
Kontanter pr. aktie
0.78
Udbetalingsforhold
10.73
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.78
Dækningsgrad for pengestrømme
0.06
Kortfristet dækningsgrad
0.07
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.53
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.27
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 86.82%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 29.89 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 78.41%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 96.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.38 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
86.82%
Gæld i forhold til egenkapital
29.89
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
78.41%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
96.76%
Rentedækning
0.38
Cash flow i forhold til gæld
0.06
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
34.43
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.36, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.01, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.11, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.04, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.36
Nettoindkomst pr. aktie
0.01
Bogført værdi pr. aktie
0.11
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.04
Egenkapital pr. aktie
0.11
Rentegæld pr. aktie
2.95
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -16.98%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -11.46%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -76.40%, og vækst i driftsindtægter, -76.40%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -69.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -69.52%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-16.98%
Vækst i bruttofortjeneste
-11.46%
Vækst i EBIT
-76.40%
Vækst i driftsindtægter
-76.40%
Vækst i nettoindkomst
-69.62%
Vækst i EPS
-69.52%
Vækst i udvandet EPS
-69.52%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.19%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.19%
Vækst i udbytte pr. aktie
-7.54%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
99.94%
Vækst i frie pengestrømme
169.72%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-37.56%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-40.00%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-12.77%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-2.81%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-34.72%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-9.68%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-91.36%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-73.23%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-76.09%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-96.85%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-79.73%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
522.05%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-80.71%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-26.49%
Vækst i tilgodehavender
-2.54%
Vækst i lagerbeholdning
-2.03%
Vækst i aktiver
-1.65%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
19.60%
Vækst i gæld
0.54%
Vækst i F&U-udgifter
-14.76%
Vækst i SGA-omkostninger
1.24%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,653,692,017.81, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 14.10, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.15%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.12%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -8.15%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,653,692,017.81
Indtægtskvalitet
14.10
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.15%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.12%
Capex til operationelt cash flow
-8.15%
Capex til omsætning
-0.92%
Capex til afskrivninger
-22.19%
Graham-tal
0.17
Afkast på materielle aktiver
0.37%
Graham Netto Netto
-1.55
Arbejdskapital
-353,993,824
Værdi af materielle aktiver
28,154,499
Netto aktuel aktivværdi
-648,181,666
Investeret kapital
26
Gennemsnitlige tilgodehavender
332,484,852.5
Gennemsnitlig gæld
123,762,669
Gennemsnitlig lagerbeholdning
739,257,883
Dage med udestående salg
71
Dage med udestående gæld
28
Dage med lagerbeholdning
193
ROIC
0.81%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 33.96, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 33.96, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.34, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.25, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 17.82, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
33.96
Pris i forhold til bogført værdi
33.96
Pris i forhold til salg
1.34
Pris i forhold til pengestrømme
17.82
Prisindtjening i forhold til vækst
3.09
Virksomhedsværdimultipel
8.61
Pris Fair værdi
33.96
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
17.82
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.25
Pris i forhold til materielle aktiver
40.83
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.77
Virksomhedsværdi over EBITDA
27.46
EV til operationelt cash flow
24.48
Indtjeningsafkast
0.27%
Afkast af frie pengestrømme
5.48%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
