Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.182% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.059%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.053%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.033% afkast, er et vidnesbyrd om Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.059%. Desuden understreges Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.054% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $13.5, mens det laveste punkt lå på $12.85. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002101.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 173.25% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (114.74%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (56.41%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
173.25%
Quick Ratio
114.74%
Cash Ratio
56.41%
Nøgletal for rentabilitet
002101.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.87% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 4.82%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 90.39%, og EBT per EBIT, 99.03%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.93%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.87%
Effektiv skattesats
4.82%
Nettoresultat per EBT
90.39%
EBT pr. EBIT
99.03%
EBIT pr. omsætning
5.93%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.73 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 268.34% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
115
Dage med udestående lagerbeholdning
71
Driftscyklus
207.41
Dage med udestående gæld
144
Konverteringscyklus for kontanter
63
Omsætning af tilgodehavender
2.68
Omsætning af gæld
2.53
Omsætning af lagerbeholdning
5.11
Omsætning af anlægsaktiver
2.26
Omsætning af aktiver
0.63
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.87, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.31, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.31, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.08 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.07, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.87
Frit cash flow pr. aktie
-0.31
Kontanter pr. aktie
2.31
Udbetalingsforhold
0.08
Salg af pengestrømme fra drift
0.07
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.36
Dækningsgrad for pengestrømme
0.73
Kortfristet dækningsgrad
1.42
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.73
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.70
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 6.35%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.10 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 4.76%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 9.31%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 10.15 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
6.35%
Gæld i forhold til egenkapital
0.10
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
4.76%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
9.31%
Rentedækning
10.15
Cash flow i forhold til gæld
0.73
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.62
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.33, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.74, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.28, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11.81, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.33
Nettoindkomst pr. aktie
0.74
Bogført værdi pr. aktie
13.28
Materiel bogført værdi pr. aktie
11.81
Egenkapital pr. aktie
13.28
Rentegæld pr. aktie
1.42
Capex pr. aktie
-1.39
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.13%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 10.48%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -5.50%, og vækst i driftsindtægter, -5.50%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -9.15%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -15.91%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.13%
Vækst i bruttofortjeneste
10.48%
Vækst i EBIT
-5.50%
Vækst i driftsindtægter
-5.50%
Vækst i nettoindkomst
-9.15%
Vækst i EPS
-15.91%
Vækst i udvandet EPS
-15.91%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
8.02%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
8.02%
Vækst i udbytte pr. aktie
-83.05%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
32.48%
Vækst i frie pengestrømme
57.88%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
125.35%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
17.10%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
25.96%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
964.84%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
93.65%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-5.56%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
153.15%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
17.08%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
151.32%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
223.80%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
54.59%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
54.03%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-70.57%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-76.85%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-41.21%
Vækst i tilgodehavender
29.04%
Vækst i lagerbeholdning
-2.42%
Vækst i aktiver
40.46%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
40.92%
Vækst i gæld
0.23%
Vækst i F&U-udgifter
16.22%
Vækst i SGA-omkostninger
1.15%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,635,106,495.07, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.64, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.62%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 8.64%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -67.49%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,635,106,495.07
Indtægtskvalitet
2.64
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.62%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
8.64%
Capex til operationelt cash flow
-67.49%
Capex til omsætning
-10.44%
Capex til afskrivninger
-220.02%
Graham-tal
14.87
Afkast på materielle aktiver
3.60%
Graham Netto Netto
9.55
Arbejdskapital
2,762,458,724
Værdi af materielle aktiver
6,744,695,985
Netto aktuel aktivværdi
2,195,188,337
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,374,018,086
Gennemsnitlig gæld
2,573,392,040
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,209,992,916
Dage med udestående salg
128
Dage med udestående gæld
182
Dage med lagerbeholdning
71
ROIC
5.39%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.11, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.11, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.09, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -40.78, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.75, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.11
Pris i forhold til bogført værdi
1.11
Pris i forhold til salg
1.09
Pris i forhold til pengestrømme
14.75
Prisindtjening i forhold til vækst
2.47
Virksomhedsværdimultipel
19.62
Pris Fair værdi
1.11
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.75
Pris i forhold til frie pengestrømme
-40.78
Pris i forhold til materielle aktiver
1.15
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.87
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.55
EV til operationelt cash flow
5.63
Indtjeningsafkast
4.86%
Afkast af frie pengestrømme
4.40%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
