Kort sagt har Westone Information Industry Inc. 841.076 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.413% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.057%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.069%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.027% afkast, er et vidnesbyrd om Westone Information Industry Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Westone Information Industry Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.036%. Desuden understreges Westone Information Industry Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.029% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Westone Information Industry Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $20.88, mens det laveste punkt lå på $19.73. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Westone Information Industry Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002268.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 309.45% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (278.69%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (125.15%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
309.45%
Quick Ratio
278.69%
Cash Ratio
125.15%
Nøgletal for rentabilitet
002268.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.62% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -22.19%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 122.56%, og EBT per EBIT, 99.16%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.67%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.62%
Effektiv skattesats
-22.19%
Nettoresultat per EBT
122.56%
EBT pr. EBIT
99.16%
EBIT pr. omsætning
5.67%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.09 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 155.62% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
279
Dage med udestående lagerbeholdning
95
Driftscyklus
329.16
Dage med udestående gæld
291
Konverteringscyklus for kontanter
38
Omsætning af tilgodehavender
1.56
Omsætning af gæld
1.25
Omsætning af lagerbeholdning
3.86
Omsætning af anlægsaktiver
1.95
Omsætning af aktiver
0.40
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.14, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.25, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.23, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.26 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.14
Frit cash flow pr. aktie
-0.25
Kontanter pr. aktie
3.23
Udbetalingsforhold
0.26
Salg af pengestrømme fra drift
-0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.75
Dækningsgrad for pengestrømme
-1.52
Kortfristet dækningsgrad
-3.10
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-1.32
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.85
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.10%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.74%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.44%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 38.64 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.10%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.74%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.44%
Rentedækning
38.64
Cash flow i forhold til gæld
-1.52
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.32
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.63, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.41, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.55, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.22, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.63
Nettoindkomst pr. aktie
0.41
Bogført værdi pr. aktie
6.55
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.22
Egenkapital pr. aktie
6.55
Rentegæld pr. aktie
0.10
Capex pr. aktie
-0.11
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -10.62%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 3.14%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -20.41%, og vækst i driftsindtægter, -20.41%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 13.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 13.89%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-10.62%
Vækst i bruttofortjeneste
3.14%
Vækst i EBIT
-20.41%
Vækst i driftsindtægter
-20.41%
Vækst i nettoindkomst
13.74%
Vækst i EPS
13.89%
Vækst i udvandet EPS
13.89%
Vækst i udbytte pr. aktie
20.14%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
76.08%
Vækst i frie pengestrømme
109.27%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
449.38%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.69%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
27.76%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1064.15%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1700.84%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-5.78%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
634.11%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
187.52%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
114.14%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
707.11%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
24.50%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.57%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
770.02%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
213.34%
Vækst i tilgodehavender
-3.15%
Vækst i lagerbeholdning
-49.23%
Vækst i aktiver
0.79%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.76%
Vækst i gæld
-7.74%
Vækst i F&U-udgifter
12.09%
Vækst i SGA-omkostninger
7.09%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 16,492,077,989.38, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.73, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 13.76%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.68%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -15.09%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
16,492,077,989.38
Indtægtskvalitet
1.73
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
13.76%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.68%
Capex til operationelt cash flow
-15.09%
Capex til omsætning
-2.93%
Capex til afskrivninger
-74.38%
Graham-tal
7.79
Afkast på materielle aktiver
4.75%
Graham Netto Netto
3.36
Arbejdskapital
3,646,532,405
Værdi af materielle aktiver
5,258,665,532
Netto aktuel aktivværdi
3,558,422,012
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,005,046,455
Gennemsnitlig gæld
1,552,724,999
Gennemsnitlig lagerbeholdning
494,942,684.5
Dage med udestående salg
234
Dage med udestående gæld
324
Dage med lagerbeholdning
69
ROIC
6.23%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.77, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.77, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.28, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -70.71, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -124.80, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.77
Pris i forhold til bogført værdi
2.77
Pris i forhold til salg
5.28
Pris i forhold til pengestrømme
-124.80
Prisindtjening i forhold til vækst
0.32
Virksomhedsværdimultipel
84.23
Pris Fair værdi
2.77
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-124.80
Pris i forhold til frie pengestrømme
-70.71
Pris i forhold til materielle aktiver
3.43
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.37
Virksomhedsværdi over EBITDA
31.01
EV til operationelt cash flow
27.61
Indtjeningsafkast
1.84%
Afkast af frie pengestrømme
2.67%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
